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1227摘录

波罗

2022-12-27 22:18:06

1、个股（不分先后）

中科三环：稀土底部已现，产能年内陆续投产

◇中国稀土行业协会数据显示，12月26日稀土价格指数报295.2点，环比上月同期涨8%，处于近4个月以来高点。
◇目前全球稀土永磁材料产能与订单正在向中国集中，未来中长期行业将处于景气上行阶段。
◇公司目前轻稀土有2-3个月的库存，中重稀土略微多一点，整体开工率为80%-90%，公司预计赣州基地在今年年底前后会建成投产。
◇公司具备在24年底前扩产至5.1万吨能力，2021-2024年产能CAGR有望达到37%。

华联股份：低价北京购物中心运营+影院运营

◇核心亮点一：北京购物中心运营管理+影院运营管理业务。22年H1购物中心运营管理及物业服务等营收占比86%，影院管理营收占比6%。随着北京人流量逐渐恢复，商业体及影院业务应有较为明显的复苏。
◇核心亮点二：低价低位。公司当前股价1.94元，为今日涨停个股中最低价。

风光股份：茂金属上游公司

◇目前国内茂金属催化剂的重要助催化剂甲基铝氧烷依赖进口，价格在300-400万元/吨，三乙基铝是制备甲基铝氧烷的源头材料。
◇三乙基铝目前也主要依赖国外进口，国内目前只有两家可以生产，公司是其中之一，产能共计8000吨，榆林项目一期4000吨预计年底投产，二期4000吨预计在明后年陆续投出。
◇据公司8月份调研纪要，茂系催化剂是现有聚烯烃和聚丙烯催化剂的升级版，公司在 2-3 年前，开始了茂金属催化剂的研发工作，小试基本上结束了，目前在考虑中试的选址问题。

利柏特：中标巴斯夫相关项目

◇12月27日盘后公告，公司及子公司中标6.34亿元巴斯夫（广东）一体化项目乙烯区工程相关项目。其中乙烯区模块项目2.26亿元，含12个模块共6600吨，预计交货时间为2024年9月18日，土建安装工程4.08亿元，工期至2025年5月31日，本项目的EPC总包方为中国寰球工程。
◇今年来公司已公告的新签大单超35亿元，预计全年合同高增，对后续释放业绩奠定基础。
◇某券商预计公司22-24年归母净利润为1.1/2.0/2.9亿。

2、题材

铂金：跟随黄金上涨，回收潜力大

◇由于通货膨胀和地缘政治风险提高，个人对黄金等贵金属的买入在世界各地增加。1～9月世界的金条和金币需求比上年同期增长3％，达到881.8吨，创出9年来新高。
◇作为安全资产的需求还转向了比黄金略微便宜的贵金属铂金，2022年作为投资用首次买入铂金的消费者增加。1990年至今每次金价上涨时，铂族金属价格基本同涨，且大部分时期涨幅超过金价。
◇中国铂族金属资源严重匮乏，强化回收或是未来降低对外依赖度的有效措施。预计中国2025年铂族金属回收或超77吨/年，年产值或超200亿，4年CAGR或超10.9%。
◇相关公司
贵研铂业：国内贵金属回收寡头之一，22年铂族回收能力10t+1000t白银，拟投资扩产，一期23年底建成，产能扩大到15-20t，二期建成后产能扩大到20-30t；
浩通科技：22年本部废剂处理能力3000t，通过技改扩产已大幅扩张，江西募投项目1.5万吨处理能力（60%股权）将分两期于23h1和24年逐步建成投产，建成后总产能将超2万吨，权益产能超1.6万吨。

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