【中邮储能】别浪了！该回来啦！推荐10只标的！
夜长梦山
2023-03-31 13:21:21
【中邮储能】别浪了！该回来啦！推荐10只标的！
1、大白马，风向标，绝对涨！
1）宁德：23年450亿，对应21倍PE，看上涨50%；
2）阳光：23年70亿，对应22倍PE，看上涨50%-100%；
3）南网：23/24年5.2/8.5亿，对应51/31倍PE，看上涨50%-100%。
2、中美储能，基本面底部，短中长期确定性强，反弹急先锋！（2）
1）上能：23/24年4.0/6.5亿，对应35/21倍PE，看翻倍！
2）科士达：23年12亿，对应23倍PE，看翻倍！
3、欧洲储能，前期超跌，全年业绩确定性强！（2）
1）固德威：23年17亿，对应20倍PE，看翻倍！
2）德业：23年28亿，对应22倍PE，看翻倍！
4、独家标的，公司没问题，一定会涨！（3）
1）宇邦新材：23年3亿，对应23倍PE，看上涨50%；
2）木林森：23年10亿，对应14倍PE，看上涨50%；
3）金冠股份：23年2亿，对应22倍PE，看上涨50%。
分析：
1）宁德的问题在于太重，加上一季报可能没有超预期表现，一直趴着，但是成本下降+需求提升，Q2好于Q1，下半年好于上半年，30%的年化复合增速，即使不考虑估值溢价，也值30倍，并且宁德一定会用超预期业绩来消化并证明！
2）阳光就是被光伏带着一直趴着，但随着硅料价格阶梯式下降，业绩一定会逐季向好，业绩确定性非常高，全年业绩会持续上修！
3）南网业绩确定性最强，估值应该看到明年，对应30倍出头，弹性大，必配！
4）上能的担忧在于业绩和管理层，但影响股价最强的因素在于需求，上能作为A股稀缺国内大储龙头，完全不用担心，看翻倍！
5）科士达前期被美国充电桩带下来了，但是科士达业务分布全球，在美国主要是代工，量利确定性非常强，看翻倍！
6）固德威今年发力很猛，这个位置非常便宜，虽然基本面可能较国内大储稍微延后一些，但因为超跌，反弹幅度可能更强！
7）德业是一家非常优质的全球化公司，嗅觉非常灵敏，并网+微逆+储能+电池包，产品低成本，全球挖需求，上涨逻辑类似固德威！
8）宇邦市场主要担心格局和盈利的问题，但作为一家光伏焊带全球龙头，持续稳定的增长确定性非常高，公司基本面很好！
9）木林森原主业稳中有升，新储能从0到1，Q2是业绩拐点，向上看50%！
10）金冠在手订单充裕，今明年业绩高增，向上看50%！
1、大白马，风向标，绝对涨！
1）宁德：23年450亿，对应21倍PE，看上涨50%；
2）阳光：23年70亿，对应22倍PE，看上涨50%-100%；
3）南网：23/24年5.2/8.5亿，对应51/31倍PE，看上涨50%-100%。
2、中美储能，基本面底部，短中长期确定性强，反弹急先锋！（2）
1）上能：23/24年4.0/6.5亿，对应35/21倍PE，看翻倍！
2）科士达：23年12亿，对应23倍PE，看翻倍！
3、欧洲储能，前期超跌，全年业绩确定性强！（2）
1）固德威：23年17亿，对应20倍PE，看翻倍！
2）德业：23年28亿，对应22倍PE，看翻倍！
4、独家标的，公司没问题，一定会涨！（3）
1）宇邦新材：23年3亿，对应23倍PE，看上涨50%；
2）木林森：23年10亿，对应14倍PE，看上涨50%；
3）金冠股份：23年2亿，对应22倍PE，看上涨50%。
分析：
1）宁德的问题在于太重，加上一季报可能没有超预期表现，一直趴着，但是成本下降+需求提升，Q2好于Q1，下半年好于上半年，30%的年化复合增速，即使不考虑估值溢价，也值30倍，并且宁德一定会用超预期业绩来消化并证明！
2）阳光就是被光伏带着一直趴着，但随着硅料价格阶梯式下降，业绩一定会逐季向好，业绩确定性非常高，全年业绩会持续上修！
3）南网业绩确定性最强，估值应该看到明年，对应30倍出头，弹性大，必配！
4）上能的担忧在于业绩和管理层，但影响股价最强的因素在于需求，上能作为A股稀缺国内大储龙头，完全不用担心，看翻倍！
5）科士达前期被美国充电桩带下来了，但是科士达业务分布全球，在美国主要是代工，量利确定性非常强，看翻倍！
6）固德威今年发力很猛，这个位置非常便宜，虽然基本面可能较国内大储稍微延后一些，但因为超跌，反弹幅度可能更强！
7）德业是一家非常优质的全球化公司，嗅觉非常灵敏，并网+微逆+储能+电池包，产品低成本，全球挖需求，上涨逻辑类似固德威！
8）宇邦市场主要担心格局和盈利的问题，但作为一家光伏焊带全球龙头，持续稳定的增长确定性非常高，公司基本面很好！
9）木林森原主业稳中有升，新储能从0到1，Q2是业绩拐点，向上看50%！
10）金冠在手订单充裕，今明年业绩高增，向上看50%！
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宁德时代
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