周一舆情热度（新能源反弹选什么？）-韭研公社

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周一舆情热度（新能源反弹选什么？）

题材供销社

孤独求败的游资

2023-04-10 17:29:25

周一舆情热度： ①机器视觉-Meta近日发布首个可“任意图像分割”的基础模型SAM和最大规模的“任意分割10亿掩码数据集，将自然语言领域的prompt范式引入了机器视觉领域（大华股份、凌云光、韦尔股份、富瀚微、虹软科技等）； ②储能-特斯拉宣布，将在上海新建一家超级工厂，专门生产该公司的储能产品Megapack（科陆电子、宁德时代、德方纳米、易事特、科达利等）； ③旅游-上周文旅部公布2023年清明假期旅游出行人次2376万人次，同比去年增长22.7%，显示出旅游业的复苏态势（曲江文旅、君亭酒店、众信旅游、天目湖、宋城演艺等）； ④创新药-2023AACR将于4月14日在美国奥兰多召开，此外6月ASCO会议摘要预期4月公布，药企将披露重要数据（恒瑞医药、贝达药业、海思科、百济神州、益方生物等）； ⑤电力-近日神华车板采购价格出现跳跌，在库存仍处于高位的情况下，预计上游出货压力将持续向下传导，煤价跌势有望迎来新一轮加快（宝新能源、粤电力、浙能电力、申能股份、华能国际等）； ⑥新能源-新能源等高增长行业财报维持高增长，并未低于市场预期，存量市场资金开始轮动（光伏-TCL中环、石英股份等/储能-南都电源、上能电气等/电动车-天赐材料、新宙邦等/电力设备-东方电气、东方电子等/充电桩-盛弘股份、道通股份等）；

【国君电新】新能源反弹选什么？

光伏——微逆：成长路径清晰，低估值，业绩兑现能力强，微逆1超3强格局依然稳固，阳台光伏等小功率场景增多+组件级关断越来越受到推崇，使得微逆在欧洲渗透率将持续提升，对标美国户用微逆渗透率75%+还有很大空间；业绩高速增长有望持续到25年。标的：昱能、禾迈、德业；石英砂及硅片持续紧缺，盈利上行，估值底部，标的：中环、双良、石英、凯盛科技等。储能——内需保证基本面，国外市场增加想象空间：国内政策推动力度保持强劲，叠加电网消纳需求，推动国内储能装机持续高速增加，预期23年国内新增装机30GWh+，保持翻倍以上增速并且大概率超预期；22年美国储能受制供应链+原材料涨价，仅新增装机12GWh（与我们预期相符），23年有望受益于持续的装机需求+22年推迟的装机项目，预期23年美国储能新增装机30GWh。受益标的：上能电气、科华、阳光、金盘、新风光、南网科技、禾望等。电动车——燃油车降价短期冲击，优选率先出清的材料环节；标的：宁德、科达利、天赐、新宙邦、中伟、亿纬锂能。电力设备——源网两侧投资持续增加，受益央国企价值重估。电源侧投资持续增加，火电设备格局清晰；电网侧受益基建属性+新能源消纳需求，投资额度有望持续回暖，叠加22年低基数，业务有望贡献较大弹性。受益标的：东方电气、东方电子、平高、许继、国电南瑞等。充电桩——海内外共振，优选海外供应链：国内市场方面八部委政策推动公共领域电动化，伴随公共桩的建设，整体市场空间达到500亿元；海外市场方面欧美超过15：1的车桩比和财政补贴拉动国内相关模块和整桩产业链。受益标的：盛弘、炬华科技、欧陆通、道通科技。