中药业绩持续超预期,政策好、估值低、配置低,坚定看好中药行情贯穿全年!
业绩持续超预期,中药板块成长性逻辑确立:昨日东阿阿胶披露Q1预告,扣非净利预计同比增长125-140%,此前多家中药公司披露的Q1业绩亦表现靓丽,康缘药业+31%,江中药业+29%,康恩贝30-40%,佐力药业41-54%,太极集团明确23年30%工业增长目标,靓丽业绩反复确立中药板块在不考虑新冠因素下的强成长性逻辑;
政策持续催化,新基药目录调整在即:顶层设计对中药支持力度巨大,市值政策不断落地催化,新版基药目录有望年内落地,诸多优质中药品种有望调入并迎来强放量预期;
低估值、低配置,提升空间仍大:根据wind一致预期,23年重点中药标的总体PEG仅0.8,行业整体低估;22Q4持仓来看,中药公募持仓仅占医药的7.6%,对标流通市值15.2%的占比仅一半不到,预计当前仍处低配状态,提升空间大;
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品牌中药:太极集团、桂林三金、贵州三力、昆药集团、同仁堂、华润三九、达仁堂、康恩贝等
中药创新药:康缘药业、方盛制药、天士力、以岭药业、新天药业等
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