一、盘面
目前宏观层面的扰动逐渐变多,最近的盘面也把A股的卷体现的淋漓尽致,在社融和出口数据双双超预期的情况下,不认同AI的资金以“中特估”名义发动了价值股行情,借着财报披露期的业绩利好,拉升家电和证券等行业。
虽然指数上涨,但是黄白线严重分叉,这种情况小票情绪都会很差,被大票吸血致使处于调整期的AI进一步加速下跌。
目前市场泾渭分明的分为两个阵营,信仰AI的认为这是下一次技术革命,会对现在停滞的科技带来新动能,促进社会进步,不信的始终认为是在炒概念,和A股之前那么多次讲故事没什么区别。
想要弥合两方的分歧只有两个办法,一是国内出现了技术突破,有望赶超chatgpt或有望落地的爆款应用,二是AI板块被业绩验证,证明景气度确实在提高。只要出现了其中一种,就能让目前市场的分裂状态转为一致。
二、AI
昨天特别提醒了AI调整时间不够,这种情况出利好就是坑,一般都是给里面资金高开跑路用的,周末吹得最凶的RPA和密码全是大阴线。
目前调整幅度还不够,从板块指数上来看,调整到30日线才能获得支撑企稳,至于会不会进一步下跌,就要看经济数据了。
三、中特估&一带一路
之前写过,这条线和AI是跷跷板,在AI分歧时成为主线,目前最重要的观察点就是今天要公布的GPD数据,如果超预期的话会进一步催化这条线,也会导致AI进一步下跌,当然数据不排除统计局的因素,所以需要观察各细分项是否合理。
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