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藏锋
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藏锋
2023-09-22 08:51:50
随时反弹
在美联储鹰派表态之后,国债收益率继续攀升新高,且申领失业救济的人数不及预期,在接近完全就业的状态下,任何推动经济增长的因素都可能引发通胀,反之则可能导致失业率上升。 从目前的种种迹象来看,美国通胀粘性将会持续,很难达到美联储2%的目标,超预期的紧缩有可能导致经济在明年陷入衰退。 这些因素叠加导致美股继续大跌,构筑双头之后破位迹象明显,抱团信仰终于被打破了,十一期间有可能加速下跌,这是外围的风险之一。 之前就有传言说最近会让上市公司集中放利好,这就来了,呵护之意明显,平准基金传得越来越凶,也有说已
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新诺威
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万润科技
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21.22
藏锋
2023-09-08 08:56:33
生如蝼蚁,当有鸿鹄之志!
昨天是有一些利空消息的,之所以没写出来,一是最近公众号尺度比较严,怕写了又发不出来,二是有很多捕风捉影的信息,在被外围重重堵截但国产芯片还是有重大突破的情况下,应该对我们更有信心。 其实昨天凌晨美股下跌的时候,A50是一直横盘的,说明很多资金和我是同样的想法,我们现在是有很多问题,但是在前一段时间的下跌中都已经兑现了,相反经济转好的迹象在不断积累,像昨天的出口数据,以美元计价,中国8月进口同比下降7.3%,8月出口同比下降8.8%,好于预期的出口下降9.5%,进口下降9.4%,美股目前开始释放风
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中芯国际
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藏锋
2023-09-07 08:47:46
华为催化不断
一、盘面 昨天说了不用担心,下午就拉起来了,现在主要是受外盘干扰,美股下跌、美元升值、人民币贬值,存量市场当中北向是唯一的变量,流入流出对盘面的影响比较大,都会看北向来操作。 8月的CPI9号就要公布了,外媒对此是比较乐观的,虽然回升有基数效应,但现在摆脱通缩的阴霾对情绪提振至关重要,刘国师的观点也非常乐观: 商品市场:和衰退的基本面完全不符,通天的顶层资金在做多,搞死了做空的福建/浙江游资; 中国对资本市场政策处于过去30年最友好的时期,凡是股民不喜欢的(印花税,ipo, 减持,量化),立马响
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软通动力
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香农芯创
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电魂网络
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藏锋
2023-09-05 09:43:25
遥遥领先!
一、顺周期 最近一直在强调看好后市行情,昨天盘面就给予了正反馈,主要还是内外因素共振所致,内部因素在于经济数据持续向好,之前市场并非没有关注到,而是担心L底,也就是见底之后会长期横盘,无法拐头向上,最近连续出台的地产和民营经济等政策逐渐打消了这种疑虑。 外部因素则是中美缓和以及美联储进一步加息的概率在下降,两者共同提振了情绪,昨天北向也是大幅流入。 如果确认经济筑底反弹,那被长期压抑的顺周期相关板块自然会迎来报复性反弹,也就是昨天盘面所反映的,商品主要就看需求测和流动性,中国经济向好则解决了需求
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软通动力
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上峰水泥
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亚翔集成
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香农芯创
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88.63
藏锋
2023-09-04 08:54:00
简单聊聊量化
一、量化 本来不太想写这个的,周末热度这么高全在讨论,只能简单说两句。量化其实早就有,只不过是从20、21年开始大规模兴起,这两年越发庞大,对市场的影响也越发明显。 早几年的时候虽然时有讨论,但并没有像这次一样发酵到全民口诛笔伐,根本原因还是在于前几年市场生态还能正常运行,股市依然有挣钱效应,量化也只是市场的其中一个参与者,而这两年流动性匮乏的弱市环境下,量化对市场的干扰和破坏越来越明显,也应了那句话:退潮之后,才知道谁在裸泳。 量化对周五出的政策普遍反映没啥影响,对某些高频可能有影响,但也能通
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博威合金
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五洲新春
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紫天科技
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101.11
藏锋
2023-09-01 08:51:40
看好9月行情
一、盘面 现在是反弹初期阶段,悲观、看空的声音依然很多,在这个阶段有分歧很正常,指望一下子猛涨上去也不现实,底必须筑牢了,后面才有大涨的基础。 借用诸葛亮在三国中的一段话:“遇病重命危之人,先喂之以稀粥,服用些平和之药物,待至脏腑调和,形体渐渐好转,再用肉食补之,猛药攻之,则病根尽除,如若不然,不待气脉和缓便投之以猛药厚味,欲求安保,诚为难矣。” 而且现在受月底以及债务影响,资金面是比较紧张的,隔夜资金利率上行幅度高于7天资金利率,所以这两天行情受流动性影响比较大。 不过也不用太担心,后续货币政
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香农芯创
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万润科技
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罗博特科
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藏锋
2023-08-31 08:53:59
为何此时开始看多
今天除了大模型获批的消息也没啥新东西,昨天盘中就很有多资金提前知道了,正好可以聊聊我昨天全面翻多的原因。 先声明一下,全面翻多可不是天天大阳线,可以无脑干的意思,只是相对于前期偏空的观点而做出的方向性改变,8.14就已经声明了不再看空: 具体的原因主要是内外两方面,美国目前有很多数据显示经济正在放缓: 旧金山联邦储备银行的哈姆扎·阿卜杜勒拉赫曼和路易斯·奥利维拉的研究表明,美国人在 2020 年和 2021 年积累的 "超额储蓄 ",已经消耗了 90% 以上。有经济学家们估计,剩余的一点储蓄很可
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赢合科技
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福瑞股份
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金桥信息
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91.04
藏锋
2023-08-30 08:53:39
四大热点
一、机器人 受拓普中报催化: 下游客户要求:23年底完成500台机器人,24年Q1/Q2/Q3每周100/3000/10000台爬坡。 产线建设:本年度完成4套产线安装调试,将形成10万台一期产能,后续将年产能提升至百万台。 送样进度:直线执行器与旋转执行器已多次送样,客户评价较好。 三花目前b样中,客户目标每周100台,进展顺利有望明年Q1 b样结束定点。 近期催化密集:10月特斯拉AI DAY (FSD 12等),10月三星/年底追觅科技等将发布首款人形机器人。 唯一的问题在于指引过于激进,
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慧博云通
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飞荣达
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五洲新春
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天奇股份
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藏锋
2023-08-29 08:44:08
信心比金子更加珍贵
昨天这种走势,即使认为会高开低走的人也都想不到会走成这样,多少年都没出现过了,阴包阴,向下反包,以至于昨天发明了一个新词:正包,看下来主要三方面原因: 1、量化 不要被券商暂停量化T0的新闻骗了,那在量化里只占极少一部分,而且主要是通过券商的系统做网格交易的,想想也知道,量化怎么可能把自己吃饭的家伙交给别人来管,这是量化最核心的部分了,都是自建。 所以昨天竞价指数顶到5%之后,直接触发了高频量化的卖出指令,这么高的价位、这么多疯狂涌入的资金,简直是收割的天堂,从开盘一路按到了尾盘,中间连个反弹的
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赢合科技
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藏锋
2023-08-28 08:50:41
时间终会证明一切
一、四箭齐发 周五盘中某队抵抗挺强的,连续拉了两波,奈何当前的困局已经是资金层面的了,机构怕爆仓纷纷恐慌卖出,所以昨天晚上出的组合拳非常及时,而且没有挤牙膏,一次把预期打满,足以拯救大盘脱离目前的局面。 1、第一箭:降印花税 按照22年证券交易印花税2759亿计算,减半将节约1380亿交易成本。 此举象征信号强,对提振情绪的意义更大,如果只有这个,今天高开兑现的可能性更大,重磅的是后面几个。 2、第二箭:收紧IPO 这个已经在实行了,目前能明显看到新股在减少,不过也说了是阶段性,也就是市场好了还
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赢合科技
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京投发展
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藏锋
2023-08-24 08:48:53
枕戈待旦
一、盘面 昨天说了没见底,开盘北向就一路卖出,尾盘加速卖出,指数也跟随大跌,盘后一片看空的声音,这个位置真的没必要再悲观恐慌了,利好因素在慢慢变多。 换手率处于6次大底中第三低水平;多数指数估值已处历次大底时水平,但不是最低;创业板指估值已处6次大底中第三低水平;股权风险溢价(ERP)为3.2%,仅高于2016年市场大底时的3.0%,处6次大底时第五高水平;当前200日均线以上个股占比为40%左右,处6次大底时第五低水平,已低于2020年3月市场底时的水平。 昨天港股已经不跟跌了,率先反弹,商品
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真视通
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网宿科技
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84.95
藏锋
2023-08-23 08:41:41
没见底
一、盘面 指数昨天下午一拉升,又都在讨论是不是见底了,我认为这里不是底,就是一次短期超跌之后的反弹,叠加午后一些似是而非的传言,某队再一引导,就涨上去了。 但是要特别注意的是北向在指数拉升阶段是加速流出的,收盘时净卖出又创了日内新高,这一波就是美国在和咱们打金融战,端午大跌那波我就已经写过了: 美国内部也有人把这层窗户纸捅开了: 最近美股的下跌主要反映的就是超预期加息的风险,其实美国这么加息他自己也很难受,所以需要速战速决,包括最近欧美掌控的资金持续砸盘A股,惠誉可能下调中国主权信用评级,劝和俄
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波长光电
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藏锋
2023-08-22 08:43:36
继续等
昨天已经提示过风险了,走势在预期之内,比较超预期的是盘前LPR的报价,1年期下调10个基点,为3.45%(市场预期3.40%),5年期维持4.20%(市场预期4.05%),1年期与5年期LPR降幅均不及市场预期,进一步打击了当前脆弱的情绪。 从LPR的这种安排来看,不会让存量房贷和新增房贷进一步拉开差距,以免存量调降的时候压力太大,或者进一步加剧提前还贷的现象,宗旨还是保息差,银行毕竟是亲儿子,肯定得护着,不会一味让利。 但是如此降息也可以看出管理层目前并不打算出大招救市,依然还是小步慢走,试探
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中金环境
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藏锋
2023-08-21 08:47:02
加速赶底
这个应该是热度最高,大家讨论最热烈的了,说几点我的看法。 延长交易时间是最大的败笔,也是被调侃最多的,T0延长交易时间才有用,目前T1买完只能看着,延长交易时间只能增加不确定性,加不了多少交易量。 降低证券交易经手费,每年大概能减少几十亿的费用,信号意义大于实际意义。因为印花税不归证监会管,已经讲得很清楚了。 进一步扩大融资融券标的范围,降低融资融券费率,适度降低场内融资业务保证金比率。之前已经写过,市场太差,现有的融资额度都用不满,现在推出这种政策的信号意义更强,短期无用长期利好吧。 更多偏长
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华谊兄弟
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梦网科技
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昨天是有一些利空消息的,之所以没写出来,一是最近公众号尺度比较严,怕写了又发不出来,二是有很多捕风捉影的信息,在被外围重重堵截但国产芯片还是有重大突破的情况下,应该对我们更有信心。 其实昨天凌晨美股下跌的时候,A50是一直横盘的,说明很多资金和我是同样的想法,我们现在是有很多问题,但是在前一段时间的下跌中都已经兑现了,相反经济转好的迹象在不断积累,像昨天的出口数据,以美元计价,中国8月进口同比下降7.3%,8月出口同比下降8.8%,好于预期的出口下降9.5%,进口下降9.4%,美股目前开始释放风
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华为催化不断
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一、盘面 昨天说了没见底,开盘北向就一路卖出,尾盘加速卖出,指数也跟随大跌,盘后一片看空的声音,这个位置真的没必要再悲观恐慌了,利好因素在慢慢变多。 换手率处于6次大底中第三低水平;多数指数估值已处历次大底时水平,但不是最低;创业板指估值已处6次大底中第三低水平;股权风险溢价(ERP)为3.2%,仅高于2016年市场大底时的3.0%,处6次大底时第五高水平;当前200日均线以上个股占比为40%左右,处6次大底时第五低水平,已低于2020年3月市场底时的水平。 昨天港股已经不跟跌了,率先反弹,商品
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一、盘面 指数昨天下午一拉升,又都在讨论是不是见底了,我认为这里不是底,就是一次短期超跌之后的反弹,叠加午后一些似是而非的传言,某队再一引导,就涨上去了。 但是要特别注意的是北向在指数拉升阶段是加速流出的,收盘时净卖出又创了日内新高,这一波就是美国在和咱们打金融战,端午大跌那波我就已经写过了: 美国内部也有人把这层窗户纸捅开了: 最近美股的下跌主要反映的就是超预期加息的风险,其实美国这么加息他自己也很难受,所以需要速战速决,包括最近欧美掌控的资金持续砸盘A股,惠誉可能下调中国主权信用评级,劝和俄
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昨天已经提示过风险了,走势在预期之内,比较超预期的是盘前LPR的报价,1年期下调10个基点,为3.45%(市场预期3.40%),5年期维持4.20%(市场预期4.05%),1年期与5年期LPR降幅均不及市场预期,进一步打击了当前脆弱的情绪。 从LPR的这种安排来看,不会让存量房贷和新增房贷进一步拉开差距,以免存量调降的时候压力太大,或者进一步加剧提前还贷的现象,宗旨还是保息差,银行毕竟是亲儿子,肯定得护着,不会一味让利。 但是如此降息也可以看出管理层目前并不打算出大招救市,依然还是小步慢走,试探
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这个应该是热度最高,大家讨论最热烈的了,说几点我的看法。 延长交易时间是最大的败笔,也是被调侃最多的,T0延长交易时间才有用,目前T1买完只能看着,延长交易时间只能增加不确定性,加不了多少交易量。 降低证券交易经手费,每年大概能减少几十亿的费用,信号意义大于实际意义。因为印花税不归证监会管,已经讲得很清楚了。 进一步扩大融资融券标的范围,降低融资融券费率,适度降低场内融资业务保证金比率。之前已经写过,市场太差,现有的融资额度都用不满,现在推出这种政策的信号意义更强,短期无用长期利好吧。 更多偏长
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昨天是有一些利空消息的,之所以没写出来,一是最近公众号尺度比较严,怕写了又发不出来,二是有很多捕风捉影的信息,在被外围重重堵截但国产芯片还是有重大突破的情况下,应该对我们更有信心。 其实昨天凌晨美股下跌的时候,A50是一直横盘的,说明很多资金和我是同样的想法,我们现在是有很多问题,但是在前一段时间的下跌中都已经兑现了,相反经济转好的迹象在不断积累,像昨天的出口数据,以美元计价,中国8月进口同比下降7.3%,8月出口同比下降8.8%,好于预期的出口下降9.5%,进口下降9.4%,美股目前开始释放风
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一、盘面 昨天说了不用担心,下午就拉起来了,现在主要是受外盘干扰,美股下跌、美元升值、人民币贬值,存量市场当中北向是唯一的变量,流入流出对盘面的影响比较大,都会看北向来操作。 8月的CPI9号就要公布了,外媒对此是比较乐观的,虽然回升有基数效应,但现在摆脱通缩的阴霾对情绪提振至关重要,刘国师的观点也非常乐观: 商品市场:和衰退的基本面完全不符,通天的顶层资金在做多,搞死了做空的福建/浙江游资; 中国对资本市场政策处于过去30年最友好的时期,凡是股民不喜欢的(印花税,ipo, 减持,量化),立马响
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遥遥领先!
一、顺周期 最近一直在强调看好后市行情,昨天盘面就给予了正反馈,主要还是内外因素共振所致,内部因素在于经济数据持续向好,之前市场并非没有关注到,而是担心L底,也就是见底之后会长期横盘,无法拐头向上,最近连续出台的地产和民营经济等政策逐渐打消了这种疑虑。 外部因素则是中美缓和以及美联储进一步加息的概率在下降,两者共同提振了情绪,昨天北向也是大幅流入。 如果确认经济筑底反弹,那被长期压抑的顺周期相关板块自然会迎来报复性反弹,也就是昨天盘面所反映的,商品主要就看需求测和流动性,中国经济向好则解决了需求
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软通动力
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上峰水泥
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亚翔集成
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香农芯创
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藏锋
2023-09-04 08:54:00
简单聊聊量化
一、量化 本来不太想写这个的,周末热度这么高全在讨论,只能简单说两句。量化其实早就有,只不过是从20、21年开始大规模兴起,这两年越发庞大,对市场的影响也越发明显。 早几年的时候虽然时有讨论,但并没有像这次一样发酵到全民口诛笔伐,根本原因还是在于前几年市场生态还能正常运行,股市依然有挣钱效应,量化也只是市场的其中一个参与者,而这两年流动性匮乏的弱市环境下,量化对市场的干扰和破坏越来越明显,也应了那句话:退潮之后,才知道谁在裸泳。 量化对周五出的政策普遍反映没啥影响,对某些高频可能有影响,但也能通
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博威合金
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五洲新春
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紫天科技
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藏锋
2023-09-01 08:51:40
看好9月行情
一、盘面 现在是反弹初期阶段,悲观、看空的声音依然很多,在这个阶段有分歧很正常,指望一下子猛涨上去也不现实,底必须筑牢了,后面才有大涨的基础。 借用诸葛亮在三国中的一段话:“遇病重命危之人,先喂之以稀粥,服用些平和之药物,待至脏腑调和,形体渐渐好转,再用肉食补之,猛药攻之,则病根尽除,如若不然,不待气脉和缓便投之以猛药厚味,欲求安保,诚为难矣。” 而且现在受月底以及债务影响,资金面是比较紧张的,隔夜资金利率上行幅度高于7天资金利率,所以这两天行情受流动性影响比较大。 不过也不用太担心,后续货币政
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香农芯创
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万润科技
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罗博特科
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藏锋
2023-08-31 08:53:59
为何此时开始看多
今天除了大模型获批的消息也没啥新东西,昨天盘中就很有多资金提前知道了,正好可以聊聊我昨天全面翻多的原因。 先声明一下,全面翻多可不是天天大阳线,可以无脑干的意思,只是相对于前期偏空的观点而做出的方向性改变,8.14就已经声明了不再看空: 具体的原因主要是内外两方面,美国目前有很多数据显示经济正在放缓: 旧金山联邦储备银行的哈姆扎·阿卜杜勒拉赫曼和路易斯·奥利维拉的研究表明,美国人在 2020 年和 2021 年积累的 "超额储蓄 ",已经消耗了 90% 以上。有经济学家们估计,剩余的一点储蓄很可
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赢合科技
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福瑞股份
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金桥信息
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藏锋
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四大热点
一、机器人 受拓普中报催化: 下游客户要求:23年底完成500台机器人,24年Q1/Q2/Q3每周100/3000/10000台爬坡。 产线建设:本年度完成4套产线安装调试,将形成10万台一期产能,后续将年产能提升至百万台。 送样进度:直线执行器与旋转执行器已多次送样,客户评价较好。 三花目前b样中,客户目标每周100台,进展顺利有望明年Q1 b样结束定点。 近期催化密集:10月特斯拉AI DAY (FSD 12等),10月三星/年底追觅科技等将发布首款人形机器人。 唯一的问题在于指引过于激进,
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慧博云通
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飞荣达
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五洲新春
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天奇股份
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藏锋
2023-08-29 08:44:08
信心比金子更加珍贵
昨天这种走势,即使认为会高开低走的人也都想不到会走成这样,多少年都没出现过了,阴包阴,向下反包,以至于昨天发明了一个新词:正包,看下来主要三方面原因: 1、量化 不要被券商暂停量化T0的新闻骗了,那在量化里只占极少一部分,而且主要是通过券商的系统做网格交易的,想想也知道,量化怎么可能把自己吃饭的家伙交给别人来管,这是量化最核心的部分了,都是自建。 所以昨天竞价指数顶到5%之后,直接触发了高频量化的卖出指令,这么高的价位、这么多疯狂涌入的资金,简直是收割的天堂,从开盘一路按到了尾盘,中间连个反弹的
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赢合科技
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藏锋
2023-08-28 08:50:41
时间终会证明一切
一、四箭齐发 周五盘中某队抵抗挺强的,连续拉了两波,奈何当前的困局已经是资金层面的了,机构怕爆仓纷纷恐慌卖出,所以昨天晚上出的组合拳非常及时,而且没有挤牙膏,一次把预期打满,足以拯救大盘脱离目前的局面。 1、第一箭:降印花税 按照22年证券交易印花税2759亿计算,减半将节约1380亿交易成本。 此举象征信号强,对提振情绪的意义更大,如果只有这个,今天高开兑现的可能性更大,重磅的是后面几个。 2、第二箭:收紧IPO 这个已经在实行了,目前能明显看到新股在减少,不过也说了是阶段性,也就是市场好了还
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赢合科技
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京投发展
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藏锋
2023-08-24 08:48:53
枕戈待旦
一、盘面 昨天说了没见底,开盘北向就一路卖出,尾盘加速卖出,指数也跟随大跌,盘后一片看空的声音,这个位置真的没必要再悲观恐慌了,利好因素在慢慢变多。 换手率处于6次大底中第三低水平;多数指数估值已处历次大底时水平,但不是最低;创业板指估值已处6次大底中第三低水平;股权风险溢价(ERP)为3.2%,仅高于2016年市场大底时的3.0%,处6次大底时第五高水平;当前200日均线以上个股占比为40%左右,处6次大底时第五低水平,已低于2020年3月市场底时的水平。 昨天港股已经不跟跌了,率先反弹,商品
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真视通
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网宿科技
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藏锋
2023-08-23 08:41:41
没见底
一、盘面 指数昨天下午一拉升,又都在讨论是不是见底了,我认为这里不是底,就是一次短期超跌之后的反弹,叠加午后一些似是而非的传言,某队再一引导,就涨上去了。 但是要特别注意的是北向在指数拉升阶段是加速流出的,收盘时净卖出又创了日内新高,这一波就是美国在和咱们打金融战,端午大跌那波我就已经写过了: 美国内部也有人把这层窗户纸捅开了: 最近美股的下跌主要反映的就是超预期加息的风险,其实美国这么加息他自己也很难受,所以需要速战速决,包括最近欧美掌控的资金持续砸盘A股,惠誉可能下调中国主权信用评级,劝和俄
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波长光电
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藏锋
2023-08-22 08:43:36
继续等
昨天已经提示过风险了,走势在预期之内,比较超预期的是盘前LPR的报价,1年期下调10个基点,为3.45%(市场预期3.40%),5年期维持4.20%(市场预期4.05%),1年期与5年期LPR降幅均不及市场预期,进一步打击了当前脆弱的情绪。 从LPR的这种安排来看,不会让存量房贷和新增房贷进一步拉开差距,以免存量调降的时候压力太大,或者进一步加剧提前还贷的现象,宗旨还是保息差,银行毕竟是亲儿子,肯定得护着,不会一味让利。 但是如此降息也可以看出管理层目前并不打算出大招救市,依然还是小步慢走,试探
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中金环境
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藏锋
2023-08-21 08:47:02
加速赶底
这个应该是热度最高,大家讨论最热烈的了,说几点我的看法。 延长交易时间是最大的败笔,也是被调侃最多的,T0延长交易时间才有用,目前T1买完只能看着,延长交易时间只能增加不确定性,加不了多少交易量。 降低证券交易经手费,每年大概能减少几十亿的费用,信号意义大于实际意义。因为印花税不归证监会管,已经讲得很清楚了。 进一步扩大融资融券标的范围,降低融资融券费率,适度降低场内融资业务保证金比率。之前已经写过,市场太差,现有的融资额度都用不满,现在推出这种政策的信号意义更强,短期无用长期利好吧。 更多偏长
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华谊兄弟
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梦网科技
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藏锋
2023-09-22 08:51:50
随时反弹
在美联储鹰派表态之后,国债收益率继续攀升新高,且申领失业救济的人数不及预期,在接近完全就业的状态下,任何推动经济增长的因素都可能引发通胀,反之则可能导致失业率上升。 从目前的种种迹象来看,美国通胀粘性将会持续,很难达到美联储2%的目标,超预期的紧缩有可能导致经济在明年陷入衰退。 这些因素叠加导致美股继续大跌,构筑双头之后破位迹象明显,抱团信仰终于被打破了,十一期间有可能加速下跌,这是外围的风险之一。 之前就有传言说最近会让上市公司集中放利好,这就来了,呵护之意明显,平准基金传得越来越凶,也有说已
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新诺威
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万润科技
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藏锋
2023-09-08 08:56:33
生如蝼蚁,当有鸿鹄之志!
昨天是有一些利空消息的,之所以没写出来,一是最近公众号尺度比较严,怕写了又发不出来,二是有很多捕风捉影的信息,在被外围重重堵截但国产芯片还是有重大突破的情况下,应该对我们更有信心。 其实昨天凌晨美股下跌的时候,A50是一直横盘的,说明很多资金和我是同样的想法,我们现在是有很多问题,但是在前一段时间的下跌中都已经兑现了,相反经济转好的迹象在不断积累,像昨天的出口数据,以美元计价,中国8月进口同比下降7.3%,8月出口同比下降8.8%,好于预期的出口下降9.5%,进口下降9.4%,美股目前开始释放风
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中芯国际
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藏锋
2023-09-07 08:47:46
华为催化不断
一、盘面 昨天说了不用担心,下午就拉起来了,现在主要是受外盘干扰,美股下跌、美元升值、人民币贬值,存量市场当中北向是唯一的变量,流入流出对盘面的影响比较大,都会看北向来操作。 8月的CPI9号就要公布了,外媒对此是比较乐观的,虽然回升有基数效应,但现在摆脱通缩的阴霾对情绪提振至关重要,刘国师的观点也非常乐观: 商品市场:和衰退的基本面完全不符,通天的顶层资金在做多,搞死了做空的福建/浙江游资; 中国对资本市场政策处于过去30年最友好的时期,凡是股民不喜欢的(印花税,ipo, 减持,量化),立马响
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软通动力
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香农芯创
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电魂网络
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藏锋
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遥遥领先!
一、顺周期 最近一直在强调看好后市行情,昨天盘面就给予了正反馈,主要还是内外因素共振所致,内部因素在于经济数据持续向好,之前市场并非没有关注到,而是担心L底,也就是见底之后会长期横盘,无法拐头向上,最近连续出台的地产和民营经济等政策逐渐打消了这种疑虑。 外部因素则是中美缓和以及美联储进一步加息的概率在下降,两者共同提振了情绪,昨天北向也是大幅流入。 如果确认经济筑底反弹,那被长期压抑的顺周期相关板块自然会迎来报复性反弹,也就是昨天盘面所反映的,商品主要就看需求测和流动性,中国经济向好则解决了需求
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简单聊聊量化
一、量化 本来不太想写这个的,周末热度这么高全在讨论,只能简单说两句。量化其实早就有,只不过是从20、21年开始大规模兴起,这两年越发庞大,对市场的影响也越发明显。 早几年的时候虽然时有讨论,但并没有像这次一样发酵到全民口诛笔伐,根本原因还是在于前几年市场生态还能正常运行,股市依然有挣钱效应,量化也只是市场的其中一个参与者,而这两年流动性匮乏的弱市环境下,量化对市场的干扰和破坏越来越明显,也应了那句话:退潮之后,才知道谁在裸泳。 量化对周五出的政策普遍反映没啥影响,对某些高频可能有影响,但也能通
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一、盘面 现在是反弹初期阶段,悲观、看空的声音依然很多,在这个阶段有分歧很正常,指望一下子猛涨上去也不现实,底必须筑牢了,后面才有大涨的基础。 借用诸葛亮在三国中的一段话:“遇病重命危之人,先喂之以稀粥,服用些平和之药物,待至脏腑调和,形体渐渐好转,再用肉食补之,猛药攻之,则病根尽除,如若不然,不待气脉和缓便投之以猛药厚味,欲求安保,诚为难矣。” 而且现在受月底以及债务影响,资金面是比较紧张的,隔夜资金利率上行幅度高于7天资金利率,所以这两天行情受流动性影响比较大。 不过也不用太担心,后续货币政
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一、机器人 受拓普中报催化: 下游客户要求:23年底完成500台机器人,24年Q1/Q2/Q3每周100/3000/10000台爬坡。 产线建设:本年度完成4套产线安装调试,将形成10万台一期产能,后续将年产能提升至百万台。 送样进度:直线执行器与旋转执行器已多次送样,客户评价较好。 三花目前b样中,客户目标每周100台,进展顺利有望明年Q1 b样结束定点。 近期催化密集:10月特斯拉AI DAY (FSD 12等),10月三星/年底追觅科技等将发布首款人形机器人。 唯一的问题在于指引过于激进,
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昨天这种走势,即使认为会高开低走的人也都想不到会走成这样,多少年都没出现过了,阴包阴,向下反包,以至于昨天发明了一个新词:正包,看下来主要三方面原因: 1、量化 不要被券商暂停量化T0的新闻骗了,那在量化里只占极少一部分,而且主要是通过券商的系统做网格交易的,想想也知道,量化怎么可能把自己吃饭的家伙交给别人来管,这是量化最核心的部分了,都是自建。 所以昨天竞价指数顶到5%之后,直接触发了高频量化的卖出指令,这么高的价位、这么多疯狂涌入的资金,简直是收割的天堂,从开盘一路按到了尾盘,中间连个反弹的
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一、四箭齐发 周五盘中某队抵抗挺强的,连续拉了两波,奈何当前的困局已经是资金层面的了,机构怕爆仓纷纷恐慌卖出,所以昨天晚上出的组合拳非常及时,而且没有挤牙膏,一次把预期打满,足以拯救大盘脱离目前的局面。 1、第一箭:降印花税 按照22年证券交易印花税2759亿计算,减半将节约1380亿交易成本。 此举象征信号强,对提振情绪的意义更大,如果只有这个,今天高开兑现的可能性更大,重磅的是后面几个。 2、第二箭:收紧IPO 这个已经在实行了,目前能明显看到新股在减少,不过也说了是阶段性,也就是市场好了还
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枕戈待旦
一、盘面 昨天说了没见底,开盘北向就一路卖出,尾盘加速卖出,指数也跟随大跌,盘后一片看空的声音,这个位置真的没必要再悲观恐慌了,利好因素在慢慢变多。 换手率处于6次大底中第三低水平;多数指数估值已处历次大底时水平,但不是最低;创业板指估值已处6次大底中第三低水平;股权风险溢价(ERP)为3.2%,仅高于2016年市场大底时的3.0%,处6次大底时第五高水平;当前200日均线以上个股占比为40%左右,处6次大底时第五低水平,已低于2020年3月市场底时的水平。 昨天港股已经不跟跌了,率先反弹,商品
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一、盘面 指数昨天下午一拉升,又都在讨论是不是见底了,我认为这里不是底,就是一次短期超跌之后的反弹,叠加午后一些似是而非的传言,某队再一引导,就涨上去了。 但是要特别注意的是北向在指数拉升阶段是加速流出的,收盘时净卖出又创了日内新高,这一波就是美国在和咱们打金融战,端午大跌那波我就已经写过了: 美国内部也有人把这层窗户纸捅开了: 最近美股的下跌主要反映的就是超预期加息的风险,其实美国这么加息他自己也很难受,所以需要速战速决,包括最近欧美掌控的资金持续砸盘A股,惠誉可能下调中国主权信用评级,劝和俄
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昨天已经提示过风险了,走势在预期之内,比较超预期的是盘前LPR的报价,1年期下调10个基点,为3.45%(市场预期3.40%),5年期维持4.20%(市场预期4.05%),1年期与5年期LPR降幅均不及市场预期,进一步打击了当前脆弱的情绪。 从LPR的这种安排来看,不会让存量房贷和新增房贷进一步拉开差距,以免存量调降的时候压力太大,或者进一步加剧提前还贷的现象,宗旨还是保息差,银行毕竟是亲儿子,肯定得护着,不会一味让利。 但是如此降息也可以看出管理层目前并不打算出大招救市,依然还是小步慢走,试探
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加速赶底
这个应该是热度最高,大家讨论最热烈的了,说几点我的看法。 延长交易时间是最大的败笔,也是被调侃最多的,T0延长交易时间才有用,目前T1买完只能看着,延长交易时间只能增加不确定性,加不了多少交易量。 降低证券交易经手费,每年大概能减少几十亿的费用,信号意义大于实际意义。因为印花税不归证监会管,已经讲得很清楚了。 进一步扩大融资融券标的范围,降低融资融券费率,适度降低场内融资业务保证金比率。之前已经写过,市场太差,现有的融资额度都用不满,现在推出这种政策的信号意义更强,短期无用长期利好吧。 更多偏长
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