4.20 周四复盘-韭研公社

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4.20 周四复盘

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-04-20 23:16:47

市场点评 

总体看，今日A股早盘低开低走，午后跌幅收窄。指数多数下行，科创逆势大涨，科创50、中证500、上证指数、沪深300、上证50、创业板指涨跌幅分别为2.69%、-0.08%、-0.09%、-0.28%、-0.58%、-1.2%。赚钱效应较差，两市成交活跃，全A个股1610家上涨、3408家下跌，两市成交1.14万亿元。

盘面看，今日传媒、通信、计算机涨幅居前，分别上涨4.51%、2.65%和2.1%。多方利好共同提振AI概念，今日TMT板块再度走强，AI算力、应用方向领涨；中国6G通信技术研发取得重要突破提振相关板块表现；家电持续强势，主因多只家电股Q1业绩预喜。新能车龙头特斯拉Q1利润低于预期，隔夜特斯拉股价大跌，今日A股新能车产业链共振下行；科技风格交投热烈，虹吸效应之下，消费医药等机构重仓板块大幅回落。

风格看，今日科技风格明显占优，TMT板块大涨是主要驱动，金融稳定风格也有一定表现，其余风格表现疲弱。往后看，宏观预期将在4月下旬迎来“决断”，重视两个重要变化：交易结构平衡、业绩定价回归。

主要影响因素如下：

1、多方利好提振之下TMT再度走强，主题炒作热度升温之下“中特估”午后走高，对大盘形成一定支撑。受官媒发声促进AI与实体经济融合、上海出台算力利好政策、华为预计到2030年AI算力将增长500倍等利好共同提振，今日AI产业链上下游集体走强，科技TMT再次领涨。主题炒作热情高涨，午后“中特估”方向也逐渐走强。

2、科技TMT成交集中再次虹吸资金，新能源、消费医药板块大幅走低，拖累大市。TMT及电子行业合计成交额占比今日再次接近40%，主题炒作虹吸效应之下，今日行业多数收跌，其中又以新能源、消费医药等机构重仓股回调较为明显，并对大盘形成拖累。

焦点板块方面：

1、多方利好共同提振AI概念，TMT板块再度走强，AI算力、应用方向领涨。今日经济日报发文《促进人工智能与实体经济深度融合》；昨日上海市印发《推进算力资源统一调度指导意见》提出到2023年底，可调度智能算力达到1000PFLOPS(FP16)以上；华为预计到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍。

2、中国6G通信技术研发取得重要突破，今日相关板块大幅走高。近日，中国航天科工二院25所在北京完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验，利用高精度螺旋相位板天线在110GHz频段实现4种不同波束模态，通过4模态合成在10GHz的传输带宽上完成100Gbps无线实时传输，最大限度提升了带宽利用率。上述消息提振之下，今日6G概念大涨。

3、多只家电股Q1业绩预喜，相关板块持续强势。近期，上市公司第一季报财报预告密集披露，多个家电企业披露Q1业绩预期公告，家电板块表现亮眼。受家电预告利好消息影响，家电板块近日持续拉升，多只板块龙头股大幅走强。

4、新能车龙头特斯拉Q1利润低于预期，隔夜特斯拉股价大跌，今日A股新能车产业链共振下行。特斯拉Q1调整后EPS同比-21%，同时整体毛利率为19.3%，大幅低于前值的23.8%与市场预期的21.2%，引发投资者对特斯拉降价策略对利润挤压的担忧，隔夜特斯拉股价一度跌近6%。上述消息冲击之下，今日A股新能车产业链共振下跌，电力设备领跌。

5、科技风格交投热烈，虹吸效应之下，消费及医药等机构重仓板块大幅回落。AI、ChatGPT概念炒作情绪明显回暖，TMT及电子板块合计成交额占比在40%左右，引发明显虹吸效应，今日零售、社服、医药、食饮等机构重仓板块大幅走低。

数据要素

事件：

1) Reddit宣布，将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费，其中便包含微软、谷歌、OpenAI等。

关注：同方股份、中国科传、掌阅科技等

2) 国家发改委日前提出加快构建“1+N”数据要素基础制度体系

3)为促进高质量数据供给、国家数据要素综合改革在浙江试点工作提供支撑。