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2025-06-01 01:58:16
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5.31 复盘总结:如何做小买卖!
最近想做点小买卖,暂时没想好卖什么。 所以先研究研究 反正小买卖的核心:就是价格和供需关系 ——(量和价) 当一个 新产品上市的时候,其实是没有一个标准的市场价的,20的成本你买个100也没事; 反正大家懂行的很少,全看你怎么吹; 学习案例:某罐茶:8位大师参与计算,若大师全程手工炒制,每位大师需每天炒制约鲜茶1466斤。 ——对比传统茶娘每日最多炒40斤鲜茶............... 所以这时候生意最好做,利润空间大,竞争少,要大胆上车,稳赚。 ——(预期差和想象力) 赚钱么,参与的人就会
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DEEPSEEK 趋势利好的三个方向:推理 ,端侧,机器人
首先ai一定是未来,中美产业之争。 AI产业趋势的变化: 从训练追赶openAI 到大家都陷入了瓶颈期,大家反而不着急了,可以开始放慢训练的脚步; 英伟达这种把铲子卖的比金子还贵,吃光了上下游的利润,肯定不是长久之计; 产生的变化是: AISC的降本替代,然后就是博通的大涨。 另一个变化,即卷AI应用的落地; AI总归要体现出经济效益,即科技创新带来的降本增效。AI眼镜,AI............ 最后关于AGI目前大家最终的落地,更倾向于机器人,即具身智能。 关于Ds相关的小表格 盘子小,真
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9.11 华为概念汇总
华为每年举办的大会主要包括开发者大会(HDC)、全联接大会(HC)以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会(HDC) 首届时间:2015年 举办频率:每年举办(自2019年起恢复为单独举办) 主要内容:聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案,并邀请开发者参与交流和合作。 历届亮点: 2015年:首届开发者大会,主题为“在一起,创梦想”。 2019年:发布鸿蒙OS,标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年:聚焦鸿蒙系统、智能家
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6.9 复盘历史小结:预期差
亏钱效应=不确定性 确定性=赚钱效应 赚钱效应—— 放量 ——有高度 钱多逻辑稀缺,寻找预期差 预期差=超额收益 (价格和预期之间的空间差) 变量{ 1)基本面预期:政策,消息改变社会的流动性(通胀)、产业、公司............业绩的改变预期; —机构为主,机构的预期/现价的差=板块持续性; —趋势为主,下跌有支撑,涨不停,不停涨; 基本面最受益的必然是龙头,龙头必备的特征就是市值大,所以很难被控盘,只有多方合力的结果。 (高位缩量加速=风险) —基本面框架内的小盘连扳,均为补涨,高度和
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6.7 复盘小结-高度
2019.12.14 总结:市场情绪 +监管环境— 决定 风偏— 影响市场容错率 — 赚钱效应— 连板高度
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6.4 复盘小结
大盘真空期:横盘+轮动or 下跌 信心保守(风偏差)——筹码结构是前置条件(高切低)——消息点火—— 资金抱团——放量——赚钱效应(高潮)-亏钱(退潮)——缩量——轮动or 下跌......... 核心:筹码存量博弈,钱少,找低位套利,筹码好很重要 大盘有政策:信心(预期)—放量拉升—赚钱效应——消息点火——资金抱团——放量——高潮——横盘(缩量)——大盘拉升——放量——横盘突破再拉升——高潮——横盘——后排轮动补涨 核心:增量,钱多,风偏好,找消息抱团,量能持续性很重要。
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5.30 复盘:川哥的政策底
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5.29特朗普全球关税被认定非法
事件:5.29日美国贸易法庭裁定特朗普全球关税(包括20%芬太尼关税以及10%全球对等关税)为非法,给予行政部门10天行政命令期限,以完成停止征收关税的程序。后续特朗普或向最高法院上诉,最终结果尚待裁决。
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【招商策略】“抱团”启示录:那些年我们一起抱过的团—A股投资启示录
——2019年7月 2、九点启示 简化一下,从机构抱团的历史,我们可以总结出为九个启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放弃之前需进行灵魂之问,“业绩趋势破坏了吗”? 4、每一次抱团假摔使得抱团更加坚定,因此,抱团过程中的超额收益率是不断加速的。 5、从过去四次抱团的历史看,一般一轮趋势能够持续13个季度甚至更长,因此拉长对基金管理人的考核期限,有助于提高
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5.28 休息几天
情绪感觉积压的有点厉害,除了军工留三层仓滚动交易。 其他的题材不碰了,休息几天,等放量选方向。 向下向上都行 向下是最好的,筹码出清,又是新的开始。
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山东友道化学发生爆炸事故
山东友道化学的氯虫苯甲酰胺原药占据国内主要产能。 2023 年,友道化学氯虫苯甲酰胺原药合计产能达 11000 吨,成为全球产能最大、产业链最全的氯虫苯甲酰胺原药生产企业,公司是国内除原专利商外,唯一具备该原药工业化生产能力的合规企业,2023 年其产量稳定在每月 150 吨。
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军工产业的景气度逻辑总结
军工的景气度认知,这一次是需要改变的。 军费在2025年开支增加7.2% ——当西大退出全球次序,地缘政治就开始越来越乱了,所以东大的国防开支预算,中长期是稳步增长的,不会缩。 2025年军工板块一季度合同负债同比大增66%,订单在释放中,关注Q2的业绩拐点。 资金面: 公募基金对军工股的配置比例已跌至历史低位。 板块位置: 十五五” 规划启动,市盈率回升至 69.67 倍,分位数回升至 72.94%,但仍低于 2022 年峰值水平 板块驱动变量: 国防开支是价值中枢上移的基本面支撑,就是慢牛趋
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5.27 周二上午总结
还是振荡行情,继续缩量,极致缩量就是变盘信号; 等一个放量选择方向: 除非有政策的超预期发布 只关注6月的信息和预期,应该在6月底之前往下放量的概率是最大的。 大金融也确实拉不动,毕竟工行这类股底部已经翻倍,券商就更加不用说了,估计全靠量化的滚动交易放大支撑成交量,其他增长端也是饱和的 (上次新闻说7月开始量化收紧,也会对券商形成利空) 大白马估值也不是特别低,尤其家电这类都快历史高点了,大家电国内是饱和的,是靠以旧换新跟国外市场苦苦撑着。 —中长期的预期是看空 现在就是等科技股啥时回调到位,尤
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【DB 军工】军工AI深度:AI改变未来战争,重塑军工新生态
AI重塑未来战争,全球军事智能化趋势凸显。 俄乌冲突被《时代周刊》定义为"人工智能实战元年",其显著特征是AI系统对战场态势的实时解析能力——以Palantir为代表的数据分析平台将情报处理周期从数月压缩至分钟级,这种技术代差直接改写了传统战争的胜负逻辑。值得注意的是,中国DeepSeek等新兴AI力量通过算法创新正打破技术垄断,其低成本、高效率的军事应用场景开发,已对全球军事技术格局形成冲击。 AI技术的军事化应用已成为全球大国战略博弈的核心领域。 各国围绕算法优势、装备智能化、作战形态创新展
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华为每年举办的大会主要包括开发者大会(HDC)、全联接大会(HC)以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会(HDC) 首届时间:2015年 举办频率:每年举办(自2019年起恢复为单独举办) 主要内容:聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案,并邀请开发者参与交流和合作。 历届亮点: 2015年:首届开发者大会,主题为“在一起,创梦想”。 2019年:发布鸿蒙OS,标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年:聚焦鸿蒙系统、智能家
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亏钱效应=不确定性 确定性=赚钱效应 赚钱效应—— 放量 ——有高度 钱多逻辑稀缺,寻找预期差 预期差=超额收益 (价格和预期之间的空间差) 变量{ 1)基本面预期:政策,消息改变社会的流动性(通胀)、产业、公司............业绩的改变预期; —机构为主,机构的预期/现价的差=板块持续性; —趋势为主,下跌有支撑,涨不停,不停涨; 基本面最受益的必然是龙头,龙头必备的特征就是市值大,所以很难被控盘,只有多方合力的结果。 (高位缩量加速=风险) —基本面框架内的小盘连扳,均为补涨,高度和
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——2019年7月 2、九点启示 简化一下,从机构抱团的历史,我们可以总结出为九个启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放弃之前需进行灵魂之问,“业绩趋势破坏了吗”? 4、每一次抱团假摔使得抱团更加坚定,因此,抱团过程中的超额收益率是不断加速的。 5、从过去四次抱团的历史看,一般一轮趋势能够持续13个季度甚至更长,因此拉长对基金管理人的考核期限,有助于提高
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山东友道化学的氯虫苯甲酰胺原药占据国内主要产能。 2023 年,友道化学氯虫苯甲酰胺原药合计产能达 11000 吨,成为全球产能最大、产业链最全的氯虫苯甲酰胺原药生产企业,公司是国内除原专利商外,唯一具备该原药工业化生产能力的合规企业,2023 年其产量稳定在每月 150 吨。
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军工产业的景气度逻辑总结
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首先ai一定是未来,中美产业之争。 AI产业趋势的变化: 从训练追赶openAI 到大家都陷入了瓶颈期,大家反而不着急了,可以开始放慢训练的脚步; 英伟达这种把铲子卖的比金子还贵,吃光了上下游的利润,肯定不是长久之计; 产生的变化是: AISC的降本替代,然后就是博通的大涨。 另一个变化,即卷AI应用的落地; AI总归要体现出经济效益,即科技创新带来的降本增效。AI眼镜,AI............ 最后关于AGI目前大家最终的落地,更倾向于机器人,即具身智能。 关于Ds相关的小表格 盘子小,真
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华为每年举办的大会主要包括开发者大会(HDC)、全联接大会(HC)以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会(HDC) 首届时间:2015年 举办频率:每年举办(自2019年起恢复为单独举办) 主要内容:聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案,并邀请开发者参与交流和合作。 历届亮点: 2015年:首届开发者大会,主题为“在一起,创梦想”。 2019年:发布鸿蒙OS,标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年:聚焦鸿蒙系统、智能家
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6.9 复盘历史小结:预期差
亏钱效应=不确定性 确定性=赚钱效应 赚钱效应—— 放量 ——有高度 钱多逻辑稀缺,寻找预期差 预期差=超额收益 (价格和预期之间的空间差) 变量{ 1)基本面预期:政策,消息改变社会的流动性(通胀)、产业、公司............业绩的改变预期; —机构为主,机构的预期/现价的差=板块持续性; —趋势为主,下跌有支撑,涨不停,不停涨; 基本面最受益的必然是龙头,龙头必备的特征就是市值大,所以很难被控盘,只有多方合力的结果。 (高位缩量加速=风险) —基本面框架内的小盘连扳,均为补涨,高度和
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——2019年7月 2、九点启示 简化一下,从机构抱团的历史,我们可以总结出为九个启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放弃之前需进行灵魂之问,“业绩趋势破坏了吗”? 4、每一次抱团假摔使得抱团更加坚定,因此,抱团过程中的超额收益率是不断加速的。 5、从过去四次抱团的历史看,一般一轮趋势能够持续13个季度甚至更长,因此拉长对基金管理人的考核期限,有助于提高
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山东友道化学发生爆炸事故
山东友道化学的氯虫苯甲酰胺原药占据国内主要产能。 2023 年,友道化学氯虫苯甲酰胺原药合计产能达 11000 吨,成为全球产能最大、产业链最全的氯虫苯甲酰胺原药生产企业,公司是国内除原专利商外,唯一具备该原药工业化生产能力的合规企业,2023 年其产量稳定在每月 150 吨。
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军工产业的景气度逻辑总结
军工的景气度认知,这一次是需要改变的。 军费在2025年开支增加7.2% ——当西大退出全球次序,地缘政治就开始越来越乱了,所以东大的国防开支预算,中长期是稳步增长的,不会缩。 2025年军工板块一季度合同负债同比大增66%,订单在释放中,关注Q2的业绩拐点。 资金面: 公募基金对军工股的配置比例已跌至历史低位。 板块位置: 十五五” 规划启动,市盈率回升至 69.67 倍,分位数回升至 72.94%,但仍低于 2022 年峰值水平 板块驱动变量: 国防开支是价值中枢上移的基本面支撑,就是慢牛趋
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5.27 周二上午总结
还是振荡行情,继续缩量,极致缩量就是变盘信号; 等一个放量选择方向: 除非有政策的超预期发布 只关注6月的信息和预期,应该在6月底之前往下放量的概率是最大的。 大金融也确实拉不动,毕竟工行这类股底部已经翻倍,券商就更加不用说了,估计全靠量化的滚动交易放大支撑成交量,其他增长端也是饱和的 (上次新闻说7月开始量化收紧,也会对券商形成利空) 大白马估值也不是特别低,尤其家电这类都快历史高点了,大家电国内是饱和的,是靠以旧换新跟国外市场苦苦撑着。 —中长期的预期是看空 现在就是等科技股啥时回调到位,尤
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【DB 军工】军工AI深度:AI改变未来战争,重塑军工新生态
AI重塑未来战争,全球军事智能化趋势凸显。 俄乌冲突被《时代周刊》定义为"人工智能实战元年",其显著特征是AI系统对战场态势的实时解析能力——以Palantir为代表的数据分析平台将情报处理周期从数月压缩至分钟级,这种技术代差直接改写了传统战争的胜负逻辑。值得注意的是,中国DeepSeek等新兴AI力量通过算法创新正打破技术垄断,其低成本、高效率的军事应用场景开发,已对全球军事技术格局形成冲击。 AI技术的军事化应用已成为全球大国战略博弈的核心领域。 各国围绕算法优势、装备智能化、作战形态创新展
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5.31 复盘总结:如何做小买卖!
最近想做点小买卖,暂时没想好卖什么。 所以先研究研究 反正小买卖的核心:就是价格和供需关系 ——(量和价) 当一个 新产品上市的时候,其实是没有一个标准的市场价的,20的成本你买个100也没事; 反正大家懂行的很少,全看你怎么吹; 学习案例:某罐茶:8位大师参与计算,若大师全程手工炒制,每位大师需每天炒制约鲜茶1466斤。 ——对比传统茶娘每日最多炒40斤鲜茶............... 所以这时候生意最好做,利润空间大,竞争少,要大胆上车,稳赚。 ——(预期差和想象力) 赚钱么,参与的人就会
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DEEPSEEK 趋势利好的三个方向:推理 ,端侧,机器人
首先ai一定是未来,中美产业之争。 AI产业趋势的变化: 从训练追赶openAI 到大家都陷入了瓶颈期,大家反而不着急了,可以开始放慢训练的脚步; 英伟达这种把铲子卖的比金子还贵,吃光了上下游的利润,肯定不是长久之计; 产生的变化是: AISC的降本替代,然后就是博通的大涨。 另一个变化,即卷AI应用的落地; AI总归要体现出经济效益,即科技创新带来的降本增效。AI眼镜,AI............ 最后关于AGI目前大家最终的落地,更倾向于机器人,即具身智能。 关于Ds相关的小表格 盘子小,真
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9.11 华为概念汇总
华为每年举办的大会主要包括开发者大会(HDC)、全联接大会(HC)以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会(HDC) 首届时间:2015年 举办频率:每年举办(自2019年起恢复为单独举办) 主要内容:聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案,并邀请开发者参与交流和合作。 历届亮点: 2015年:首届开发者大会,主题为“在一起,创梦想”。 2019年:发布鸿蒙OS,标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年:聚焦鸿蒙系统、智能家
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6.9 复盘历史小结:预期差
亏钱效应=不确定性 确定性=赚钱效应 赚钱效应—— 放量 ——有高度 钱多逻辑稀缺,寻找预期差 预期差=超额收益 (价格和预期之间的空间差) 变量{ 1)基本面预期:政策,消息改变社会的流动性(通胀)、产业、公司............业绩的改变预期; —机构为主,机构的预期/现价的差=板块持续性; —趋势为主,下跌有支撑,涨不停,不停涨; 基本面最受益的必然是龙头,龙头必备的特征就是市值大,所以很难被控盘,只有多方合力的结果。 (高位缩量加速=风险) —基本面框架内的小盘连扳,均为补涨,高度和
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6.7 复盘小结-高度
2019.12.14 总结:市场情绪 +监管环境— 决定 风偏— 影响市场容错率 — 赚钱效应— 连板高度
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6.4 复盘小结
大盘真空期:横盘+轮动or 下跌 信心保守(风偏差)——筹码结构是前置条件(高切低)——消息点火—— 资金抱团——放量——赚钱效应(高潮)-亏钱(退潮)——缩量——轮动or 下跌......... 核心:筹码存量博弈,钱少,找低位套利,筹码好很重要 大盘有政策:信心(预期)—放量拉升—赚钱效应——消息点火——资金抱团——放量——高潮——横盘(缩量)——大盘拉升——放量——横盘突破再拉升——高潮——横盘——后排轮动补涨 核心:增量,钱多,风偏好,找消息抱团,量能持续性很重要。
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5.30 复盘:川哥的政策底
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5.29特朗普全球关税被认定非法
事件:5.29日美国贸易法庭裁定特朗普全球关税(包括20%芬太尼关税以及10%全球对等关税)为非法,给予行政部门10天行政命令期限,以完成停止征收关税的程序。后续特朗普或向最高法院上诉,最终结果尚待裁决。
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【招商策略】“抱团”启示录:那些年我们一起抱过的团—A股投资启示录
——2019年7月 2、九点启示 简化一下,从机构抱团的历史,我们可以总结出为九个启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放弃之前需进行灵魂之问,“业绩趋势破坏了吗”? 4、每一次抱团假摔使得抱团更加坚定,因此,抱团过程中的超额收益率是不断加速的。 5、从过去四次抱团的历史看,一般一轮趋势能够持续13个季度甚至更长,因此拉长对基金管理人的考核期限,有助于提高
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5.28 休息几天
情绪感觉积压的有点厉害,除了军工留三层仓滚动交易。 其他的题材不碰了,休息几天,等放量选方向。 向下向上都行 向下是最好的,筹码出清,又是新的开始。
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山东友道化学的氯虫苯甲酰胺原药占据国内主要产能。 2023 年,友道化学氯虫苯甲酰胺原药合计产能达 11000 吨,成为全球产能最大、产业链最全的氯虫苯甲酰胺原药生产企业,公司是国内除原专利商外,唯一具备该原药工业化生产能力的合规企业,2023 年其产量稳定在每月 150 吨。
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军工的景气度认知,这一次是需要改变的。 军费在2025年开支增加7.2% ——当西大退出全球次序,地缘政治就开始越来越乱了,所以东大的国防开支预算,中长期是稳步增长的,不会缩。 2025年军工板块一季度合同负债同比大增66%,订单在释放中,关注Q2的业绩拐点。 资金面: 公募基金对军工股的配置比例已跌至历史低位。 板块位置: 十五五” 规划启动,市盈率回升至 69.67 倍,分位数回升至 72.94%,但仍低于 2022 年峰值水平 板块驱动变量: 国防开支是价值中枢上移的基本面支撑,就是慢牛趋
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AI重塑未来战争,全球军事智能化趋势凸显。 俄乌冲突被《时代周刊》定义为"人工智能实战元年",其显著特征是AI系统对战场态势的实时解析能力——以Palantir为代表的数据分析平台将情报处理周期从数月压缩至分钟级,这种技术代差直接改写了传统战争的胜负逻辑。值得注意的是,中国DeepSeek等新兴AI力量通过算法创新正打破技术垄断,其低成本、高效率的军事应用场景开发,已对全球军事技术格局形成冲击。 AI技术的军事化应用已成为全球大国战略博弈的核心领域。 各国围绕算法优势、装备智能化、作战形态创新展
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华为每年举办的大会主要包括开发者大会(HDC)、全联接大会(HC)以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会(HDC) 首届时间:2015年 举办频率:每年举办(自2019年起恢复为单独举办) 主要内容:聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案,并邀请开发者参与交流和合作。 历届亮点: 2015年:首届开发者大会,主题为“在一起,创梦想”。 2019年:发布鸿蒙OS,标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年:聚焦鸿蒙系统、智能家
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亏钱效应=不确定性 确定性=赚钱效应 赚钱效应—— 放量 ——有高度 钱多逻辑稀缺,寻找预期差 预期差=超额收益 (价格和预期之间的空间差) 变量{ 1)基本面预期:政策,消息改变社会的流动性(通胀)、产业、公司............业绩的改变预期; —机构为主,机构的预期/现价的差=板块持续性; —趋势为主,下跌有支撑,涨不停,不停涨; 基本面最受益的必然是龙头,龙头必备的特征就是市值大,所以很难被控盘,只有多方合力的结果。 (高位缩量加速=风险) —基本面框架内的小盘连扳,均为补涨,高度和
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——2019年7月 2、九点启示 简化一下,从机构抱团的历史,我们可以总结出为九个启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放弃之前需进行灵魂之问,“业绩趋势破坏了吗”? 4、每一次抱团假摔使得抱团更加坚定,因此,抱团过程中的超额收益率是不断加速的。 5、从过去四次抱团的历史看,一般一轮趋势能够持续13个季度甚至更长,因此拉长对基金管理人的考核期限,有助于提高
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军工的景气度认知,这一次是需要改变的。 军费在2025年开支增加7.2% ——当西大退出全球次序,地缘政治就开始越来越乱了,所以东大的国防开支预算,中长期是稳步增长的,不会缩。 2025年军工板块一季度合同负债同比大增66%,订单在释放中,关注Q2的业绩拐点。 资金面: 公募基金对军工股的配置比例已跌至历史低位。 板块位置: 十五五” 规划启动,市盈率回升至 69.67 倍,分位数回升至 72.94%,但仍低于 2022 年峰值水平 板块驱动变量: 国防开支是价值中枢上移的基本面支撑,就是慢牛趋
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