【中信建投】4月21日晨会要点
💡【传媒】影视行业投资逻辑(杨艾莉/蔡佳成)
‼重大推荐-#中国电影‼
→ 五一档影片供给丰富,重点关注中国电影发行的进口片《灌篮高手》
→ 从近期周度观影人次和平均票价数据看,具有线下消费属性的电影板块的回暖趋势明显。
→ 推荐关注有望受益影视行业恢复,且前期涨幅弱于行业的中国电影 博纳影业 万达电影。
→ 此外重点推荐具有AI+影视和行业恢复双重逻辑的光线传媒。
💡【建材】玻纤复盘深度报告(吕娟/李长鸿)
‼持续推荐-#中国巨石‼
→ 需求:风电仍然是本轮行情的主要推手。
→ 供给:寡头格局下,长达11-14个月的产能“盘整”奠定行情基础
→ 基于传统供需平衡表,23年玻纤有望存在供给缺口;月度库存预测模型则定量模拟出22Q2以后去库的节奏。
→ 22Q3玻纤价格“超预期下滑”并非偶然,而23Q3复苏也在情理之中,价格反弹空间或实现25%-30%。
💡【房地产】统计局3月房地产数据点评(竺劲/雍泽宇)
→ 23年3月地产行业销售、融资指标均出现21年7月份以来的首次转正。
→ 3月竣工数据出现32.0%的同比大幅增长,增速较1-2月进一步提高。
→ 销售复苏具备持续性,看好去年积极补仓、土储丰厚优质的房企。
💡【计算机】#中科曙光 年报点评及观点更新(金戈/王嘉昊)
→ 公司在信创领域接连中标订单,且市场份额保持领先。
→ 同时公司具备算力一体化服务能力,将受益于AI技术发展带来的算力需求提升。
→ 信创和算力领域将保持高景气度,公司深耕相关产品及技术,将迎来良好发展机遇。
💡【机械】#汇川技术 一季报预告点评(吕娟/常义乐)
→ 23Q1电梯&新能源汽车业务收入增速降低,导致公司短期业绩略低于预期。
→ 依然持续看好公司的长期成长性。
→ 制造业景气度有望恢复叠加公司有实力抓住行业结构性机会,通用自动化业务将实现持续稳健增长。
→ 工业机器人受益下游需求爆发,将实现持续快速增长。
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