一、国常会
周五指数高开高走,一方面是美联储多位票委表示赞同6月暂停加息,之前频频表示通胀过高,目前没有停止加息的理由,可谓做足了预期管理,这次暂停其实也就宣告了加息周期结束,市场开始预期降息周期到来。
另一方面则是盘中传闻周末会出房地产和新能源车的支持政策,青岛的房地产新政更是印证了这种猜测,所以地产和新能源车产业链纷纷大涨,结果当晚只出了新能源车的政策,不及市场预期。
从会议表述来看,经济方面定调没有什么变化,与此前几次重要会议报告定调一致,依然保持战略定力。
鉴于当前表现不佳的经济数据以及社会面的悲观预期,此时仍然不出台政策一方面可能还想在观察一段时间,另一方面除了国内因素之外,国外掣肘,尤其是汇率方面的影响也很重要,6月美国确定加息周期结束算是一只靴子落地,另外一只则要看何时降息,到那时再配合出台政策效果可能会更好,7月的zzj会议是一个重要的观察窗口。
6月9日统计局将公布5月CPI、PPI数据,也是一个影响市场走势的重要节点,会进一步验证通缩之争,如果数据不及预期市场会再次向下。
二、新能源车
购置税减免市场预期已久,此时出台只能说符合预期,没有什么预期差,而且这是一直在执行的政策,现在只是延期了,对短期销量没什么影响,更多是长期影响。
充电桩虽然是新能源车发展的最大制约,但是之前也说过,红海市场竞争激烈,价格战利润低,没有太强的护城河与品牌效应,所以不是一个好生意,这也是之前充电桩炒作一直不连贯,炒不起来的原因。
三、MR
周五就被埋伏资金提前一天兑现了,现在“预期你的预期”都提前了,后面可能会越来越提前,直到重回原点,网上流传的6月6号发布会的安排:
提前兑现的话发布会是否超预期就更重要了,如果超预期了板块还会起来,重点跟踪一下。
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