一、整体盘面
1.说实话,这个行情要追票,大概率你得学会无限充值大法才行,题材轮动太快且骗炮的又多,天天弄的和真假美猴王行情一样,在上蹿下跳的涨速榜中想找到正主,一棒子打下去,但始终没有这种确定性机会。
早上北方华创的小作文带着一堆设备线集体高开,如国科微,芯原股份,拓荆科技等,但盘中北方华创触板炸板,小弟们纷纷回落。
接着,因为冠石科技及双象股份上板,MR线来了一波,但其中最为强势的,是内容线,而非硬件逻辑,其中以恒信东方反包20厘米最为耀眼,同时也带动了前强南方传媒、百纳千成等传媒线的反攻。
同时,盘中,在老师们引导下,百纳千成变成了IP逻辑,上海电影尾盘的封板结束了这条线强势的一天。
6g因为周末消息,信邦智能的上板,有一定带动,但也就是带动。
汽车电子后视镜,好上好上板,普及小表格满天飞,除了他的亲兄弟合力泰,其他的都冲高回落。
再往后,电力线小小反抽了一波,杭州热电反包,但单子极弱,略显无聊。
最后,盘中出了个关于药品的信息;同时因为都预测苹果MR今晚发布,老师们尾盘又兴冲冲的拿各种MR逻辑的先手。
就这么些故事,看盘看的是又累又无聊,一个能打的都没有。
这种行情,做习惯套利模式的我,真的很难,因为都是假猴,真美猴王找不见。
所以,我今天核心开的票,对我的模式来说,我总结就是,做相对确定性吧。
A.高标套利,高标肉眼可见的就是冠石科技,虽然市场也认可他的半导体的光掩膜版逻辑,但我自己认可的是偏MR线,原因很简单,这家伙不怎么带动光掩膜版逻辑,反向来说,跟MR的板块,倒是K线和分时贴合的很近,所以,我就干他的偏光片属性,前强的深纺织A;
B.事件的确定性,众所周知大概率,今晚苹果MR要发布了,根据专业老师体验过后,说效果是大超预期,可能是目前市场上最好的XR/VR产品,结合英伟达老师之前出业绩前,大部分人都觉得是兑现,结果业绩出来,股价蹭蹭,所以,我只能去赌,这种在我看来,至少有结果的确定性,能指导我是加仓还是割肉,例如,今晚过后,市场一片赞誉,苹果股价蹭蹭,那么吃肉没跑了;反之,就割肉吧。至少结果我能立竿见影看到,不用猜。
所以我说,目前我能觉得模式相对有确定性的,就是这2个方向,如果还有什么其他模式,就是凭盘感去追票了。
2.今日题材
A.MR+VR及内容线=7个板, B.AI应用=6个板
基本都是硬件+内容逻辑,同时带动了些个别AI应用分支,例如出版及教育,就不单独列出
C.人工智能+算力线=10个板
这条线逻辑会比较散,既有铭普光磁的光模块龙头,又有联特科技吃大面,也有周末吹的6g要开始了,这个在我看来,也是算力线的基础设施逻辑,也有利通股份的公告,也有悦安新才的算力原材料,我就不分那么细致了。
D.电力电气=4个板 这种,属于前强题材,也应景(高温+电力改革),但你是不知道他什么时候能涨,什么时候调整,全靠赌。市场无聊,回归前强题材,无可厚非,但还是那句话,你得拿得住,赌的准。
其他的,就是电子后视镜的好上好、合力泰以及同样7,1电动车头盔逻辑的上海凤凰,也是无聊题材,一日游。
二、今日操作
今天算重新开张第一天,我就不贴我卖的吧,反正今天因为失误,就挣了一个多点,操作好点能有3个点左右,这个无解。
同时因为我换了券商,不怎么支持同花顺的节点,后面我就告诉你们我买了啥,卖了啥,逻辑是啥,就不贴图了,我也嫌麻烦。
买
A.兆威机电、B.深纺织A、C.蓝特光学
都是MR逻辑,上文基本也都聊过了,不复述。
D.中科环保、E.中铁装配
这2个,是大盘当时有点下挫,中船系的中字头也在起势,想那个对冲,中科环保是中字头+ccer,那个时候福建金森走的也猛,客观说也没啥题材能抄,勉强去个;
中铁装配是中字头的前强小市值弹性,结果这个票成了本日最大面,吐了。
F.凯淳股份
天地在线3连板,盘中的恒信东方也20cm,凡拓数创也牛,被动开的一个没啥异动的票,虽然逻辑差点,好点的都需要我追高,没那个心情,至少拿了比踏空强,万一天地在线4板呢。
三、明日展望
说实话,最近这块,真心没啥思路,都是感觉见招拆招,但核心,还是看3个强媒质,英伟达、马斯克、苹果有什么新动向。
研报溢价现在没之前高了,因为逻辑都知道,没有新增逻辑,都是存量逻辑,所以普及下来的钝感越来越明显,只能作为盘中热点选票逻辑,而非开仓逻辑。
MR无论今晚出来后的结果如果,只适合有先手老师们,没先手的,就算了。
还是那个逻辑,看高标,看事件,看核心媒质的事件催化!