新能源整体估值低位，四季度反弹概率大
夜长梦山
2023-10-12 17:35:10
【西南电新】新能源整体估值低位，四季度反弹概率大。
板块调整时间近一年，底部横盘迹象明显，有催化即反弹。
光伏受到通威终止增发刺激，出现反弹趋势。高景同时撤回了ipo申请，以目前大环境看，光伏企业融资难度提升，将缓解市场对于产能供给过剩的担忧。同时，我们预判Q4受价格下跌刺激，海外将有可能需求爆发，届时光伏板块将会有反弹行情出现。
另外Q3业绩预测看，光伏企业经营状况整体平稳，同比仍保持高速增长，行业比较优势明显，也将吸引资金回到光伏板块。
另外，中东有发生了局部摩擦，可能带来石油价格的上涨从而刺激新能源装机，建议关注。
新能源车方面，2023年新能源乘用车销量仍旧保持高增长，全球1-8月达到823万台，同比增长40%。8月达到122万台，同比增长35%。国内8月新能源汽车销量84.6万辆，同比增长27%。1-8月份累计销量537.4万辆，同比增长39.2%，全年市场渗透率29.5%，9月数据应该维持趋势不变。近期碳酸锂价格出现下跌，跌破15万元，对于车企来说有了一定降价空间，将会刺激新能源车销量，特斯拉已经在美降价。另外华为新款m7出现热销情况，将会刺激相关板块。
电力设备看整体电网投资及新型电力系统建设推进进度，目前特高压陆续投入建设，相关投资有望超20%增长，板块有望上涨。新型电力系统方面，电改有望加速推进，相关机会值得关注。
风电四季度装机增速可能仍将保持，建议继续关注
板块调整时间近一年，底部横盘迹象明显，有催化即反弹。
光伏受到通威终止增发刺激，出现反弹趋势。高景同时撤回了ipo申请，以目前大环境看，光伏企业融资难度提升，将缓解市场对于产能供给过剩的担忧。同时，我们预判Q4受价格下跌刺激，海外将有可能需求爆发，届时光伏板块将会有反弹行情出现。
另外Q3业绩预测看，光伏企业经营状况整体平稳，同比仍保持高速增长，行业比较优势明显，也将吸引资金回到光伏板块。
另外，中东有发生了局部摩擦，可能带来石油价格的上涨从而刺激新能源装机，建议关注。
新能源车方面，2023年新能源乘用车销量仍旧保持高增长，全球1-8月达到823万台，同比增长40%。8月达到122万台，同比增长35%。国内8月新能源汽车销量84.6万辆，同比增长27%。1-8月份累计销量537.4万辆，同比增长39.2%，全年市场渗透率29.5%，9月数据应该维持趋势不变。近期碳酸锂价格出现下跌，跌破15万元，对于车企来说有了一定降价空间，将会刺激新能源车销量，特斯拉已经在美降价。另外华为新款m7出现热销情况，将会刺激相关板块。
电力设备看整体电网投资及新型电力系统建设推进进度，目前特高压陆续投入建设，相关投资有望超20%增长，板块有望上涨。新型电力系统方面，电改有望加速推进，相关机会值得关注。
风电四季度装机增速可能仍将保持，建议继续关注风险提示：原材料价格大幅波动风险、市场竞争加剧的风险、安全环保风险、管理风险、新建项目投产进度不及预期的风险。
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