四因素向好，建议加仓化工
夜长梦山
2024-01-28 14:31:32
【中金油气化工】四因素向好，建议加仓化工
[烟花]四方面因素正朝着有利方向变化，建议加仓化工：
1）市场系统性风险的改善；
2）PPI的走势始终驱动着整体化工的行情，我们预期3月份以后PPI会出现明显的转暖；
3）广州地产政策的调整意味着国内真实需求有望出现改善，24年无论是国内还是海外的库存周期对化工而言都是逐步从去库走向补库；
4）季节性的旺季有望在春节后展开，我们将观察到较为普遍的价格上涨。
[烟花]方向上我们建议主要关注：
1）周期里面的弹性品种，尤其是制冷剂(目前淡季主流品种都开始逼近4万）和涤纶长丝（景气周期逻辑没破），PX（民营大炼化）、TDI、蛋氨酸等也值得高度重视；
2）估值处于历史低位的化工龙头企业如万华化学、华鲁恒升、卫星化学、宝丰能源（未覆盖）等；
3）受益于中高油价和央企改革的上游企业和油田服务企业，看好中国海洋石油等；
4）新材料，重点关注电子氟化液、先进封装材料、半导体材料和OLED材料，看好新宙邦、国瓷材料、圣泉集团、上海新阳、雅克科技、飞凯材料、鼎龙股份、华特气体和金宏气体等。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
上海新阳
工分
4.07
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 4
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（2）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1