今天走势比较超预期,一是因为汇率,昨天央行把跨境融资宏观审慎调节参数从1上调至1.25,上调参数能够进一步扩大借用外债空间,通过吸引资金流入起到缓解人民币汇率贬值的效果。借外币后会卖出外币买入RMB在境内使用,使得RMB升值,兑换过程会增加央行基础货币投放,起到信用扩张的效果,等于保汇率和释放流动性双管齐下。
今天还在传几大国有银行在卖出美元以提振rmb汇率,然后现在美元一根大阴棒就下来了,rmb则有见底的迹象,对稳外资会起到重要的作用。
二是昨天有部分三季报超预期,今天直接带动了板块,包括医疗和信创等,这些也都是机构的主场,机构回补仓位容易把指数带起来。
二、行业&题材
今天领涨的三个板块都是业绩驱动,美妆是由双11天猫的预售数据和李佳琦直播间的数据带起来的,贝泰妮预售总额同比增长74%,珀莱雅预售总额同比增长177%,超去年双11全程销售总额,华熙生物预售总额同比增长379%,相当于去年双11全程销售总额的近2倍,数据非常华丽,一是因为国潮、国产替代,二是因为疫情影响,消费者更倾向于购买确定性而不轻易试错,大单品策略的品牌将显著受益。
医药今天是被CXO带起来的,昨晚泰格医药、百诚医药、博腾股份、药石科技等三季报都是高增长,而且美股CRO龙头也公布了财报,比较超预期,大涨38%。
信创结合了业绩和情绪,业绩是天喻信息和顶点软件,情绪则是竞业达早盘超预期缩量涨停,点燃了板块的情绪。
反例是新强联和德赛西威,业绩不及预期直接被按跌停,新强联还把风电的一些票给带沟里了。随着月底的临近,公布业绩的个股会越来越多,因为业绩越差的票越喜欢往后拖,所以后面暴雷的概率会很高,对盘面的影响也会越来越大。
今天三季报中比较重要的应该是阳光电源业绩超预期了,明天有可能带储能,晚上人民币继续升值,中概股也是大涨,感觉明天还是被机构支配的一天。。