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1115摘录

波罗

2022-11-15 22:21:04

1、个股（不分先后）

华生科技：布局新能源电容薄膜

-事件：11.14盘后公告，拟4.7亿投建年产5700吨新能源超薄特种电容薄膜建设项目，建设期3年，主要生产3微米及以下超薄特种电容薄膜产品。
-近年来超薄型电容薄膜需求量快速增长，全球新能源用超薄薄膜生产商设备供应不足，中国厂商设备主要从德国采购，设备交期、新建产线投产周期较长，国内超薄薄膜市场存在供给缺口。
-公司计划购置2条国际领先的进口超薄特种电容薄膜生产线，新项目产品科技含量较高，能够替代现有进口产品，市场前景广阔。
-按照6月市场15万/吨的价格，5700吨产值可达8.55亿。公司现有货币资金5.7亿，且没有短期长期借款，本次4.7亿的现金投资具备可行性，无需摊薄股本，也不需证监会或交易所审批，确定性很高。
-券商预计公司2022-2024年归母净利0.81/0.98/1.19亿，对应PE为28、23、19倍。

艾可蓝：国四标准实施临近，公司已与多家龙头客户开展合作

-新国标国四非道路机械12月1日实施，公司11月15日互动表示已建成具备非道路国四产品生产能力的产线，能够支撑非道路国四产品的生产，目前部分非道路国四项目已开始量产。14日互动表示，已与全柴动力、玉柴股份、道依茨、华丰动力等多家龙头客户开展项目合作，目前部分项目已进入量产阶段。
-有研究计算市场空间约656亿，公司产品在轻型柴油货车的市场占有率为16.53%，国四标准实施临近，未来或将为公司贡献新的增长点，有望实现高速增长。

多氟多：供货台积电、涉及钠电池

-11月15日台积电美股盘前涨超11%，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度建仓台积电共6006万股（41亿美元）。
-5月进入台积电供应商体系，为其供应半导体级别的氢氟酸（行业壁垒非常高），当前产能1 万吨，三季度处于满产满销状态，四季报可看到相应业绩。
-10月业绩说明会公司表示，已实现了钠离子电池成品下线评测，目前正在准备扩大批次产量，钠离子电池现有产能 1GWh，六氟磷酸钠已商业化量产。

2、题材

模拟芯片: 消电去库存初显成效，增速高于行业平均

-最新数据显示，巴菲特旗下的伯克希尔在三季度建仓买入台积电，持仓市值达41亿美元，是该季度买入的最大标的，其向来偏好消费和传统行业，对科技股动作鲜少。
-消电产业链去库存策略初显成效，叠加需求回暖预期，板块悲观情绪逐步出清。而国产模拟芯片公司大多是从消费电子市场(市场大，品类多)切入，因此消电触底首先利好国产模拟芯片替代。
-模拟芯片可分为电源管理芯片、信号链芯片、射频芯片和其他器件等，其中，电源管理和信号链芯片合计占近七成的市场份额。高端被巨头占据，例如射频芯片、高性能数据转换器市场等，21年国内模拟芯片自给率仅为12%。
-模拟电路下游应用较为繁杂分散(消电、汽车、通信、工业等)，相较于数字芯片和存储芯片比较抗跌。
-相关公司：
圣邦股份(主要布局电源管理芯片，进入华为供应链，659亿);
必易微(专注电源管理芯片，44亿);
思瑞浦(主攻信号链模拟芯片，放大器、比较器达到亚洲领先水平，352亿);
芯海科技(转化器，63亿);
唯捷创芯(愿景成为世界级的射频集成电路企业，184亿);
晶丰明源(LED 电源管理，92亿)。

电影院线：《阿凡达2：水之道》可能在中国上映

-据IMAX首席执行官称，《阿凡达2：水之道》可能在中国上映（北美地区定档为2022年12月16日），在今年国内票房市场叠加新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）下，如《阿凡达2》上映，大概率成为年度票房冠军。
-根据公开资料，2009年上映的《阿凡达》仍是全球影史票房冠军，全球累计票房已超过29亿美元。
-电影票价中，影院一般分成在40%左右。A股相关院线公司：
万达电影（国内院线龙头）、幸福蓝海（创业板、市值最小）、横店影视（阿凡达2采用CINITY系统放映收获众多好评，公司与CINITY达成战略合作）、中国电影、金逸影视等。

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