今天行情的关键点主要在两个票身上,一是韦尔股份,昨天业绩爆雷,很多人说要一字跌停,结果早上竞价一路被抢高到-3,然后迅速翻红,盘中差点涨停,基本奠定了今天大涨的基调。
消费电子受经济形势以及手机换机速度下降的双重影响,去年表现得很糟糕,韦尔也是受此拖累,今天低开高走也说明市场认为这里就是业绩底,不会有比这更差的表现了,证明市场已经确认了去年四季度的经济底以及业绩底。
当然这也要归功于外资,内资本来对今年的形势,尤其是经济复苏没什么信心,但是一看北向这么连续爆买,墙头草本性发作,立马开始相信,也从空头变多头了,今天放量到9000亿也有相当一部分是内资的功劳。
另一个关键点就是新冠药,以君实生物为代表,君实下午没有利空跳了一波水,应该是机构调仓换股所致,为了跟上北向的节奏,只能砸了手里的持仓去追。韦尔利空当利好炒说明今天的主线是经济复苏预期,君实莫名被砸说明疫情什么的已不再是影响市场的主要变量。
二、行业&题材
外资连续爆买会让人以为今年是强复苏,但其实影响外资的主要是基本面之外的因素,目前经济基础并不牢固,很有可能是L型弱复苏,强复苏的话价值股更受益,也就是目前领涨的权重,已经涨了很长时间了,弱复苏的话成长股更受益,市场会逐渐认识到这一点,即使只是补涨,成长股也有相当的上涨空间,今天金融等已经出现了分歧,看好之后轮动到新能源、数字经济等成长赛道。
1月份是业绩预告期,尤其越是到月底,暴雷的就会越多,一般资金都会回避这段时间,但是从韦尔的走势来看,市场确认这里是底部,那么很可能会有批量业绩出清、困境反转的暴雷股走出低开高走的走势,这里就有博弈的空间了。
三、展望&前瞻
晚上人民币汇率跌了0.57%,这有可能是本轮汇率快速修复结束的标志,一旦开始震荡甚至贬值,外资可能就会停止流入甚至流出,内资都是一帮扶不起的阿斗,没了北向就没了主心骨,要小心这种情况发生引发的市场调整,毕竟这里已经开始放量了,行情放量就有可能结束,当然年后的行情依然值得期待。