【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐-韭研公社

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【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐

夜长梦山

2023-02-28 21:44:18

【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐【电子王凌涛】奥来德：Q4单季业绩表现正常，重点关注2023Q1预期，维持“买入”评级公司昨日发布业绩快报，年度业绩表现虽然略有下滑，但考虑到2022年公司研发开支的大幅提升及RGB材料端收入的大幅增长，这个业绩表现符合市场预期。受钙钛矿行业调整影响，公司股价较前高调整幅度已经有接近20%，在2023Q1的成长预期下，这个位置是有估值依托的，坚定维持买入评级。【纺服王源】2023户外大年，建议关注建议关注牧高笛、浙江自然、扬州金泉 2023户外大年，热度不减，建议关注牧高笛、浙江自然、扬州金泉。1）Q2露营逐渐迎来旺季，牧高笛将借力行业β，并叠加自身内驱力，有望实现业全年绩超预期。2）由于露营热度不减，户外上游制造端浙江自然及扬州金泉有望迎来改善预期。 ️精选报告【宏观边泉水】“稳增长”居于更加重要位置我们预计2023年经济增长目标可能定在5%左右，一般预算赤字率提高至3%左右，专项债达到3.8-4万亿元，社融增速保持平稳增长，存款准备金率仍有下调空间，不排除降息，房地产政策侧重防风险稳需求，托而不举，产业政策聚焦国家安全、数字经济、国企改革等领域。【银行刘呈祥/张晓辉】面对“破净潮”、混合估值短期内较受欢迎，建议关注宁波银行、邮储银行等全面净值化时代已至，银行和理财公司频遇考验，面对“破净潮”、投资者求稳心态与收益期望之间的矛盾，混合估值短期内较受欢迎，长期来看还需关注监管约束和市场接受度。建议关注邮储银行、招商银行、成都银行、宁波银行。【医药李梦园】药康生物：单Q4受疫情影响净利有所下滑，23年发力海外业务 1）2022年公司实现营收5.17亿元，同比增长31.17%，归母净利1.64亿元，同比增长30.92%。2023年来随着科研客户及工业客户逐步复苏，整体盈利指标将有所恢复。2）公司加大海外业务布局，延续高增长态势。3）公司持续推进野生鼠项目，更为符合真实世界的模型有望替代中低端品系。 ️行业跟踪与观点更新【电新杨敬梅/王渝】八方股份：随着上述不利因素的影响逐渐消退，23年公司经营业绩有望迎来拐点疫情与俄乌冲突拖累22年业绩，2023年有望迎来拐点。上半年受疫情影响，公司供应链初现一些短缺，下半年欧洲市场受俄乌冲突影响较大，美国市场去年则处于去库存阶段，上述原因拖累公司22年业绩。23年随着上述不利因素的影响逐渐消退，公司经营业绩有望迎来拐点。【电新杨敬梅/王渝】申昊科技：积极推进“人工智能+工业大健康”的战略目标，开拓新增长曲线 2023年公司将抓紧机器人+行业政策及电力高投资的产业机遇期，积极推进“人工智能+工业大健康”的战略目标。在拓展电网业务的同时，将积极推广智能巡检机器人、轨交行业机器人、防爆机器人、监理机器人等新产品在其他工业领域的应用,为公司开拓新的增长曲线。【医药陆伏崴/吕晔】华大智造：23年预计20-30%同比增长，销售费用或有增加 3大业务板块，测序仪为重要发展业务，23年预计20-30%同比增长；实验室自动化和新业务板块疫情之后有所回落。2023年美洲销售团队当地化招聘，销售费用或有增加。【医药李梦园】纳微科技：2022年业绩符合预期 2022年公司收入7.06亿元，同比增长58.12%，归母净利2.75亿元，同比增长46.41%，2022年业绩符合预期。预计23-24年公司实现收入10.20/14.30亿元，同比增长44.5%/40.17%，归母净利分别为4.08/6亿元，同比增长48.4%/47.18%。【计算机邢开允】数字中国系列政策发布，建议关注数据要素、国产服务器、教育IT等 1）顶层设计、规划全面、责任压实；“两大基础”；“五位一体”；“两大能力”；“两个环境”。2）建议关注数据要素/平台/数交所方向。3）四大基础方向：建议关注国产服务器、GPGPU、JG信息化、运营商等。4）五位一体方向建议关注产业赋能方向软硬件、政务管理IT、数字文化、医疗、教育IT、数字卫星、数字安全屏障、数字治理生态。

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