为什么对比2015年,老股民应该都知道2015年是中字头的狂欢,南北车合并十倍,各种母猪在天上飞。再看看最近的中特估,气味是不是和15年很像?中国铁建,中国中铁,中国中车,连农业银行都走出了趋势;中特估势不可挡;
那么中特估炒的究竟是什么?
我们从几个方面分析:
一方面是一带一路,随着美国对我们强制脱钩,我们除了发展国内循环之外,另外的一个就是大力发展对于一带一路国家的外循环;从最近中东、南美、俄罗斯等等的外交成果,以及进出口数据,我们不难看出,现在的一带一路不仅仅是概念,而是走出了实质性的成果,我们与这些国家的投资和贸易深化的趋势势不可挡。
第二方面就是人民币国际化,俄乌战争,美国用swift制裁俄罗斯,虽然让俄罗斯短期难受,但这本身也消耗了美国自身的公信力,其他国家也会害怕某一天得罪美国被制裁,这是很简单的道理,所以没有谁会愿意把鸡蛋放在一个篮子里,这就给了人民币机会,最近俄罗斯,沙特,巴西,乃至法国,都或多或少的支持了人民币结算,这势也不可挡。
第三方面,国企考核机制改变从注重规模,变成了ROE等注重质量的考核,而ROE是一个企业能否长期向上的核心中的核心。
第三方面,分红率,中字头很多股票从15年到现在业绩年年增长,然后股价一直下跌或者盘整,这就导致了它们的估值不断下移,再加上很多公司愿意分红,像中国建筑这类公司,分红率尽然高达4.5%,这意味着什么?在其他行业不好的情况下,市面上根本找不到稳定的年化4.5%的回报的资产。而这4.5%的分红率,还是在中国建筑仅仅拿出20%的利润进行分红的前提下,它的分红比例还有至少50%的提升空间,每年拿出25-30%的利润出来分红是完全可以预期的。更变态的是,它的订单还有高达30%的增长。再比如类似农业银行,6%的股息率,大秦铁路7%的股息率。当然这两个成长性就没了。但是,每年稳稳6-7%,还有谁?这就是为什么最近大资金疯狂涌入他们最大的底气。我最差也就是每年吃个5%的股息,何况还有向上的预期呢?
第四方面,资金流的角度。最近市场,每天上万亿的成交,这么多成交额,从AI方向流出来,能出哪里呢?没有哪个板块能承接住这么大的资金。而中特估可以。AI虽然强,但是A股更多是炒预期,没有真正的业绩,在那么高的涨幅下,又有多少资金真正愿意去接盘这些几十上百倍的估值的故事股呢?
第五方面,注册制已经完全来了,这是政绩,政府又刚换届,请问哪一界新的政府没有带来一轮牛市呢?
谈完了中特估,再回到小商品城:
为什么小商品城是中特估的核心龙头?我想从以下几个方面讨论:
第一,小商品城本身就是国企,气质和中特估一样一样的,2015年就一起涨,然后一起跌。所以契合这一波的主线;
第二,对于人民币国际化,小商品城有义乌pay,支持人民币结算,这是全国首个。
第三,小商品城从线下完成了到线上的转型,chinagoods平台大家可以搜一搜,网页版和手机版都有,这不就是针对一带一路国家的拼多多吗?
第四,小商品城还在加大对数字化的投入综上所述,我认为1000亿的小商品城只是一个起点,对应2023年30倍的估值,可能还不到。差不多16块钱。
15年都涨到19了啊,这个位置的小商品城和15年的小商品城能同日而语吗?此刻坚强的基本面和预期,带点情绪的突破新高不过分吧?再加点货,带点当年中国中车万亿的那种情绪,涨到2000到3000亿也不是没有可能。
总而言之,现在400亿,买不了吃亏买不了上当。早信早赚。下面技术图形贴一波。你们看看8块钱是什么位置,这里随便突破,上面有没有压力?
这位置没得说吧?