【聚鸣刘晓龙策略 | 一季度】
夜长梦山
2023-04-20 15:13:55
【聚鸣刘晓龙策略 | 一季度】
一季度运作总结
1、增配ai
2、卖出电力设备
3、适度收敛港股互联网仓位
对经济复苏看法不变，保留了带消费属性的互联网、地产家居家电。AI是一次类比于移动互联网的变革，组合2月中上旬逐步配置。AI做为市场导火索正在快速产生赚钱效应，叠加经济复苏，有望从板块带动市场整体性的机会。
配置情况(截至一季度末)
仓位9成左右，A股5-6成、港股2-3成、美股0.5成左右。分布在:
【逆向】经济复苏：互联网、服务型消费、食品饮料等
【逆向】地产复苏：家用电器、轻工制造等
【成长 (低估值)】电子、医药生物、基础化工等自下而上个股挖掘
【主题】AI、通信
【其他】多行业多市值的组合管理
市场观点
压制A股的三座大山: 美国通胀、国内疫情、地产都已基本移除。目前经济基本面修复情况不错，将在4月通过更多宏观数据和企业财报得到验证。复苏不可能一蹴而就，叠加目前国内流动性合理宽裕，估值扩张的空间有望逐渐打开。随着AI的发酵，赚钱效应助力市场整体温度回暖，将逐渐迎来较好的配置机会。
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