为什么跌？

其一：在岸、离岸人民币对美元汇率双双跌破7.23，按照说法，汇率反应了市场对国内经济弱复苏的悲观；（但实际情况：俄罗斯，巴西，阿根廷在市场上抛售软妹币，因为美元不够了，短期的市场行为，软妹币要国际化自由流通就必然存在的现象。）

其二：机构调仓：行情主要还是四月类似的那个问题，又到半年报，机构风格漂移的资金(例如新能源主题的基金跑过来买Ai，这个时候遇到季度末业绩披露期就得公布持仓，挂羊头卖狗肉是被监管严令禁止的，所以他们得买回他们主题内的持仓)需要回补，看看早盘塞力斯和其他汽车整车、光伏，与AI之间形成的反向走势，就能证明这一点了

其三、中美减持AI，情绪上压制和资金兑现压力。 

02

业绩

游戏六月版号的获批+新游戏上线，游戏的半年报预期应该高于光模块。

（不要太悲观）

【超图软件】2023年6月26日公司发布公告：预计2023年上半年归母净利润4250万元–5750万元，同比增长185.65% - 215.87%；

03

机器人

【秦川机床】 定增落地，工业母机基金认购：

根据公司公告，公司定增发行完成，募资总额12.3亿元，发行价11.13元/股。大股东认购4.32亿元加大投入支持公司发展，同时工业母机产业投资基金认购1亿元。

主营业务:

五轴机床：公司为机床“国家队”，22年机床均价20.8万元/台，相比19年提升40.73%，公司定增拟新增五轴机床产能235台，对应收入7.47亿元，将带动机床产品结构持续优化。

04

策略

有主线就买主线，在主线里跟着趋势走是最轻松的交易

（关注机器人：政策扶持+巨头下场+爆款，三要素完美符合）

电力-6月中旬以来，全国多地普遍迎来高温天气，部分地区打破历史同期高温极值纪录

（深南电A、京能电力、桂东电力、皖能电力、浙能电力等）；

关于电力板块拉升—今天没有可买板块的时候，资金有离场，有资金选择了厄尔尼诺博弈题材。这不是产业趋势，买进去可以躺赢的，没进去的就不要冒险了。

氢能源- 近日4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布。

（京城股份、雪人股份、厚普股份、致远新能、春晖智控等）

光伏- 根据InfoLink数据，上周硅料成交均价跌至68元，低价下探至58元，整体价格逐步进入底部区间。

（芯能科技、晶科科技、帝科股份、聚和材料、福斯特等）