广汇能源：多方利多因素持续兑现，估值修复预期至少30%涨幅
Bobo
躺平的散户
2023-10-26 16:33:30
1、巴以冲突促阿拉伯国家报团抵制欧美，促油气价格持续维持高位 广汇能源受益。
巴以冲突虽然是短期地缘政治风险，但是该冲突已经在加速分离中东阿拉伯国家和美国的关系，尤其今年以来中国推动了伊朗和沙特等国建交和解的前提下，未来中东阿拉伯国家报团抵制欧美情绪日益强烈。必然会造成油价、天然气价格持续维持高位，利好A股相关标的，广汇能源受益明显。
2、煤炭价格预期修正，稳定广汇能源盈利预期，估值修复。
由于2023年已经展现出我国煤炭供给脆弱，在需求疲弱进口煤炭大增的情况下，煤价仍旧维持高位。即便进入2024年，需求进一步下滑风险情况下，预期煤价仍将难现大跌，甚至煤价持续维持800元以上水平，一旦需求复苏，煤价必然大幅上涨。
再者，2024年年度长协基准价格确定在即，在当前实际成交煤价950元/吨左右的前提下，长协基准价675元不变预期大增，利好广汇能源盈利预期。利好广汇能源盈利预期修复，估值修复。
3、新矿获批叠加天然气涨价，公司煤、气、化工产品均量价齐增，业绩大幅增加。
马朗煤矿获批，公司四季度产量1800万吨，且公司煤价大幅上涨60元，吨煤净利润130元，促四季度利润大幅增。叠加天然气前期低价存储，四季度涨价集中销售获利明显
前二者因素导致公司四季度盈利大幅增长，预期25-28亿元，全年业绩预期75-78亿元
4、广汇能源公司股息率高，分红比例较高，按照10/9收盘价计算，保底分红0.7元/股对于公司23年股息率约为8.89%。
投资意见：认为广汇能源有补涨逻辑，短期看至少30%涨幅，明年预期市值1000亿元，翻倍行情
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广汇能源
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