【华创医药】中医药重点推荐，建议关注超跌个股
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2023-10-27 12:44:58
【华创医药】中医药重点推荐，建议关注超跌个股
1、太极集团（超跌明显，即使保守测算给300亿市值，至25年依然有40-50%空间）；
2、昆药集团（华润赋能即将迎来收获阶段，业绩弹性较大）；
3、方盛制药（超跌明显，即使不考虑基药，至25年依然有40-50%空间）；
4、固生堂（政策支持+中医赛道高景气+业务可复制+稀缺性）。
1、短期建议关注边际变化：1）基药：目录颁布虽有迟到，但预计不会缺席，据了解新一期基药目录遴选工作或将于23Q4启动、24H1颁布，通过复盘发现中药基药增速远高于非基药，预计未来市场会反复博弈基药主线；目前相关标的估值性价比较高，建议重点关注方盛制药，同时可关注盘龙药业、贵州三力、新天药业等；
2）国企改革：今年以来央企考核体系调整后更重视ROE指标，预计未来优质央国企在改革后基本面有望实现大幅提升，建议重点关注太极集团、昆药集团，同时可关注东阿阿胶、达仁堂、康恩贝、华润三九、江中药业等；
3）重点关注具备爆款特质的潜力大单品：以岭药业（八子补肾）、太极集团（藿香正气、人工虫草）、健民集团（体培牛黄）。
2、长期建议布局产业趋势清晰（人口老龄化+中药渗透率提升+医保免疫）的中药OTC，重点关注受益于竞争格局优异，长期业绩确定性较强的品牌OTC，如片仔癀、同仁堂、东阿阿胶、华润三九、马应龙、羚锐制药、江中药业等。
1、太极集团（超跌明显，即使保守测算给300亿市值，至25年依然有40-50%空间）；
2、昆药集团（华润赋能即将迎来收获阶段，业绩弹性较大）；
3、方盛制药（超跌明显，即使不考虑基药，至25年依然有40-50%空间）；
4、固生堂（政策支持+中医赛道高景气+业务可复制+稀缺性）。
1、短期建议关注边际变化：1）基药：目录颁布虽有迟到，但预计不会缺席，据了解新一期基药目录遴选工作或将于23Q4启动、24H1颁布，通过复盘发现中药基药增速远高于非基药，预计未来市场会反复博弈基药主线；目前相关标的估值性价比较高，建议重点关注方盛制药，同时可关注盘龙药业、贵州三力、新天药业等；
2）国企改革：今年以来央企考核体系调整后更重视ROE指标，预计未来优质央国企在改革后基本面有望实现大幅提升，建议重点关注太极集团、昆药集团，同时可关注东阿阿胶、达仁堂、康恩贝、华润三九、江中药业等；
3）重点关注具备爆款特质的潜力大单品：以岭药业（八子补肾）、太极集团（藿香正气、人工虫草）、健民集团（体培牛黄）。
2、长期建议布局产业趋势清晰（人口老龄化+中药渗透率提升+医保免疫）的中药OTC，重点关注受益于竞争格局优异，长期业绩确定性较强的品牌OTC，如片仔癀、同仁堂、东阿阿胶、华润三九、马应龙、羚锐制药、江中药业等。
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达仁堂
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无用
真知无价，用钱说话
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