行业整合预期和保险估值修复
夜长梦山
2023-11-20 11:20:33
【广发非银】继续关注行业整合预期和保险估值修复
我中美会晤增强安全要素、美债利率震荡下行及人民币升值将提升风险偏好与改善资金流向，下一步关注12月中央经济工作会议。行业层面，证券行业继续关注并购重组可能性，保险行业关注风险释放后重启开门红的机会。
证券：关注建设金融强国的投资机会。金融强国不在金融占GDP比重提升，而是打造一批与全球第二金融市场相匹配的金融机构，对全球资产有定价权和影响力。支持国有大型金融机构做优做强、支持头部券商通过并购重组打造一流投行，将引领行业新一轮整合预期及落地。可基于股权属性、区域属性、合规属性的整合预期寻找相关标的，并有望在较长时间内催生股价拉锯。
保险：密切关注风险释放的布局机会。近期受市场舆情、报行合一等影响板块明显回调，当前板块的估值水平已处较低水平，预计12月重启开门红，我们建议关注板块风险释放后估值修复行情。
证券推荐两条主线：一是并购重组线索；二是头部券商如中信、华泰、中金、国君等。保险建议关注国寿、太保、平安、中国财险等。其他推荐香港交易所、中银航空租赁、江苏金租。
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