【事件追踪:事件看点和最新发展】
下周重磅事件还是蛮多,看上面的投资日历,具体讲下以下两个事件,排名不区分重要度,仅按时间顺序:
一、下周非常关键 两大事件的重要时间窗口
下周一是15号,也就是每月MLF操作窗口!之前市场有降息的预期,降不降就看下周一了。下周二,有7790亿一年期中期借贷便利(MLF)到期。
另外下周也是降准窗口。2月10号春节,往年有春节降准一般是节前一个月左右,推算的话窗口也是下周。如果下周不降的话,春节前也基本落空了!
所以下周非常关键,拭目以待了!
二、光伏寄予厚望 华为发布会催化
光伏等新能源作为这波反弹行情的急先锋,连续多次带领大A反弹,被市场寄予厚望,他如果都不行了其他更不用说了。所以下周想反弹,光伏等新能源赛道很关键。
从技术面来说,大跌了两年多的新能源赛道股,上周初现止跌企稳迹象(比如光伏的通威、锂电池的赣锋等),有逆势走出圆弧底的趋势。
从资金筹码来说,曾经最颓的机构重仓板块开始拒绝下跌,从侧面说明,基金赎回潮最凶猛的日子可能已经过去了。若外资能持续回流、上市公司继续发力回购……则踩踏式的资金负反馈循环有望就此斩断,春节前一波“吃饭”行情可期!
从基本面来说,光伏主产业链处于底部且价格见底。
根据公布数据,产业链价格基本企稳,EVA粒子价格见底,P型由于生产问题有所反弹。整个板块处于底部+有绝大部分环节价格见底+部分环节触底反弹,板块效应显著。
并且外溢到光伏新技术:如钙钛矿、HJT等。2024年第一季度的变化在于:协鑫1GW订单落地,我们预计24年行业单结钙钛矿落地订单4-5GW。HJT平价持续推进,预计24年组件成本降低至0.89元/W左右。
下周开始是年报业绩窗口,一月底是年报预告披露截止时间,所以从下周开始基本就是年报预告密集披露期了,需要关注光伏等新能源赛道龙头公司的业绩是否开始有改善迹象。
另外事件催化来看,华为2024智能光伏十大趋势发布会将于1月24日举行。
三、Vision Pro下周开始预购 或带动MR板块
据苹果官网显示,苹果头显Vision Pro将于2月2日在美国上市,太平洋时间1月19日早上5点(北京时间21:00),或带动MR板块。
具体的逻辑请查看1月9日的《投资日历:苹果官宣!Vision Pro下周开始预购》,里面有详细的MR未来事件。
四、金一直在蹲一个文件政策 下周进入时间节点
一 H文件,通常会在当年的1-2月发布,核心内容就是三农。据统计,最近五年发布的时间分别是2月13日(2023年)、2月22日(2022年)、2月21日(2021年)、2月5日(2020年)、2月19日(2019年)。
农业最近相对于指数都是比较顽强,主要是资金一直在蹲一个文件政策,就是一 H文件。但是资本市场都会提前至少1-2周动手,下周也到了炒作的时间节点,板块投资热情高,每年这个时候都会整体运动几日。
五、春节概念
现在距离春节已经不到一个月的时间,每逢过节,春节概念股都会整体运动几日。
1、电影春节档。6部春节档影片陆续定档,分别为《热辣滚烫》、《熊出没逆转时空》、《红毯先生》、《飞驰人生2》、《我们一起摇太阳》、《第二十条》。关注的就是票房数据了,有望再次创新高,反应到上市公司的就是业绩,双重催化。
春节档为全年最重要档期,容量大,天花板高。可以关注业绩反转的院线,和春节档大超预期的影视公司。
2、年货概念(消费)。年货概念成为今日最靓的仔,三只松鼠年货直接卖断货。大消费被赋予众望,我们国人有囤年货的习惯,现在距离春节已经不到一个月的时间,每逢过节,消费股都会整体运动几日。食品板块,除了休闲食品外,预制菜也有望迎来一波消费高峰期,年轻人的年夜饭可少不了预制菜,因为很多年轻人不会烧呀。
每逢这个时候,关于白酒的研报总是铺天盖地,因为过年总要开瓶酒庆祝一下,然后是大家电,国人过年都有添置新品的习惯。酒店餐饮也同样的火爆,现在很多人就在酒店吃年夜饭,一桌难求的盛况要又出现了。
3、春运。从1月12日开始,春运首日的火车票开始售卖,部分热门线路的热门车次已经出现了车票售罄的情况。
4、过年旅游。2024年的旅游市场以一片热闹景象开场,哈尔滨的旅游热激发了全国各地文旅局的花式“整活儿”揽客。旅游过大年,已逐渐成为备受欢迎的“新年俗”。带着家人走出家门,赏美景、开心过年或成为不错的选择。很多人3年都没有出过门了,旅游出行需求预期强烈,或迎来爆发性增长。
最后,来点心灵鸡汤,我干了,你们随意。
“大暑之后必有大寒,一定记住,这是规律。”这说明物极必反、一切都是周期的规律,也代表市场的转折点只会迟到,不会不来的道理。大暑之后必有大寒,同样的,大寒之后也必有大暑,耐心等待,也许才是最好的策略。
注意:本文只是个人投资思考记录的结果,本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会,请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒,不敢祝愿大家都成功,因为这个市场本来就是7亏2平1赚,只能祝愿大家每天都有进步赚自己认知范围内的钱。