世界强国必须实现科技引领
科技强则国强!!!
大a池子做大后,真正的战略型科技公司主要集中在科创板,科创板必然迎来整体性牛市!科创板上市已经满4年,泡沫基本上挤得差不多,而且科创板没有经历过牛市,参考当年创业板和中小板的路数,一个新上的市板块后期必然迎来一轮牛市,完成它该有的历史使命。
1、政策方面:
自从2018年缺芯卡脖子之后,全国从上到下再一次深切体会到了科技才是第一生产力,科技是有国界的,并且泾渭分明。但凡我们有望追赶上脚步的技术路线,对方都会想尽办法去限制,既是压力也是动力。回顾过去这些年,但凡被限制的,我们终将会突破,所以对未来要充满乐观。
芯片、半导体是必须要突破的,目前科创板上已有大量的相关公司,比如中芯国际、海光信息、中微公司、寒武纪、华润微、澜起科技等。中芯国际市值4026亿,已经是科创板一哥。
2、货币方面:
当下M2水到什么规模,相信大家都知道,虽然还没有流入股市,但被大水灌溉只是时间问题。尽管美联储以及全球主流国家都在加息周期,而我们却逆势降息,汇率上压力很大,造成股市也在承压,但只要扛过美联储这次加息周期,后面的事就会容易。
汇率一直在跌,这是必然的,其实不必惊讶。因为美元和人民币的利差那么大,能兑美元的资金基本都会去兑,这是资本逐利的本能。
加息是把双刃剑,伤人但也伤己,据公开消息看美联储最多还能加息1-2次,所以最难的日子可能快接近了,熬过去就会见到春天。
3、时间窗口:
科创板从2019年推出到2023年已经有4年时间,科创50指数还在1000上市基点附近打转,已经有大把公司全解禁,市场上不缺股份让各路资金去建仓,也给足了布局时间。
当年创业板推出之后两年半左右见历史低点,然后走出一波近600%的牛市行情。历史不会简单重复,但有迹可循,所以从时间上来看,科创50完全具备了启动的条件,差的只是一个爆发点。
4、空间位置:
科创50推出时的基点是1000点,目前是1020点,还在原地打转。
当年创业板指从上市到见历史大底的最大跌幅是40%,如果参照这个幅度,那么科创50历史大底还有很深跌幅。到今天为止,科创50最低见到853,跌幅15%左右,理性来看和历史大底还是有差距的。
所以结合上面的美联储加息周期时间节点来看,可能科创50还有一个创新低的可能,如果能跌破前低,将会出现历史性的大底部。
5、市场情绪:
A股从来不缺钱,缺少的只是信心。上半年这波AI概念炒作,但凡沾点边都拉到起飞,完全可以忽视基本面。所以如果科创50能够点火发射,那么后面的事就容易了。
6、其它板块:
实在想不出还有什么行业能够成为下一轮牛市的扛旗手。
白酒、医药、地产、银行、证券、保险,这些总不可能吧?其它小众行业更是不必多说,不可能了。
新能源、光伏、军工这些也是不太可能。
想想也只能是人工智能这个方向了……