索辰科技
op270
2024-04-18 12:45:09
索辰科技，4.18（周四）大额解禁（占总股本27％），若挖坑，大机会。
即使不挖坑，本月也已超跌。
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核心：低估值、高增速、高壁垒、高毛利率
催化：并购扩张、拓展民用市场
收入CAGR约40%，可比公司对应PS 20x，目标市值100亿+，目前46亿（账上现金20亿+）
CAE工业仿真软件，标准化、工具型软件，主要应用于单次试错成本高的行业，如飞机、汽车制造等，是物理、数学、计算机科学、工程实践的结合，壁垒高。
研发背景深厚，仿真软件产品近三年保持95%以上高毛利。创始人曾任职全球知名CAE厂商Ansys，研发人员中博士44人，占比32%，预计将持续快速扩增。
核心行业功能模块丰富，仿真能力验证。国产化进程下，公司核心行业中的流体、结构、声学领域功能模块较丰富，求解算法能力及精度、效率已经得到行业验证。
利基市场国产化促高成长，民用拓展+云化战略拓市场。2021年全球CAE市场规模约90亿美元，公司持续向民品拓展，探索云模式，工业仿真云项目有望为公司带来每年3亿元以上的稳定收入。
资金、资源具备优势，有望成为行业整合者。公司募集资金净额23亿元，其中流动资金较多，曾参与多项国家重大科研专项，合作单位级别高，公司有望并购扩张
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