先说一下我大A，开盘情况肯定不如昨天美股的暴力闷杀修复那般戏剧，不过细心的朋友能看到，前面20分钟真的是超级赛道的修复盛宴。代表作新能源昨天的延续+森萱药业为代表的业绩预期型抗疫概念股的修复，盘中九安医疗都给了5%级别的阳盘动作，可见资金实力的强大。暗线走的是军工业绩驱动，所以大家可以很鲜明的看到以振华科技为代表的军工业绩股本波段调整非常少，甚至说振华科技和紫光国微这种公司都没有调整。不过说实话，外围这边调皮的行情之下，搏傻的概率高，早盘有大佬问我有没有买回九安的地板，我说这一次我的预期可能在200亿-250亿范围内才值得试错了，也就是最好还有两个地板以上才酌情考虑动态低PE的逻辑。

因为目前市场最大的矛盾已经从疫情线转变为乌克兰与俄罗斯的战争隐患，在战争面前，已经被外围人当做流感处理的新馆肺炎已经不再是主要矛盾，因为外国人的思维方式各不相同，当真的发生特殊事件的时候，对于全球的影响一定是会产生联动影响的。

前排，药、军工、数字货币、民航、新能源等板块有个别品种或者中军跻身前排，但很明显还是比较分散，因为这种盘已经没法走群体性行情了，就看什么票还有资金在维持，毕竟目前国内受到外围的冲击相对有限。但有一点我们要想清楚，当疫情的矛盾转变为潜在的乌俄矛盾升级，那么会不会对原有的景气赛道的境外需求量产生影响？当影响发生的时候，很多出口为核心利润来源的公司的原有预期是否会发生变化？那么这些都将伴随着乌俄事件进展发生变化。

截止发文，昨天写到的数据中心滞涨小盘股佳力图封板，虽然感觉今天够呛能封到最后，但这还是一个思路上面的剖析，大家可以去回顾一下昨天我为什么写了几家公司，里面就包括它。

别的也就不多说了，宁德时代、永兴材料、赣锋锂业、德业股份、固德威、丰元股份等品种的延续性在这种环境下已经算非常不错了，但基于外围的不稳定性，理论上今天只是全身而退的卖点，而非买点，因为我们无法臆测昨天修复的美股今天晚间会如何演绎教科书般的控盘。而手上有钱，等外围事态趋于稳定再参与确定性终归是胜算更大的。其实现在连业绩股都变成借着情绪加速的戏码了，参与难度真的很大，只不过坚守业绩股即便回撤亏的也相对少，所以等待业绩股跟随不稳定因为杀出黄金坑将会是更加稳健的选择。