1)今天上午,我们交易台终于看到了一些外资买盘,单子不大,各行业都有,互联网的最多。我们这边的北上也转为净流入。
2) 上午本人也和几家纯外资聊过,他们觉得A股这一轮卖得可能差不多了,政策面也不会进一步向下。港股方面,ADR明显是过度反应。对冲基金则认为会看到short cover,目前已基本没人会继续加空头。所以短期一波反弹是可以期待的。
3) 外资也表示,从现在到年底,可能不会期待国内政策面有很重磅利好; 而外围在等待美国就业市场松动、等待美股进入熊市。因此到年底之前,可能只是交易性机会,难有大行情。
4) 我们经济学家和策略首席上午也举办了电话会(☎如需纪要请告诉我),有五百余客户参加总体而言,Unity>balance,大方向没有变化,政策执行效率和统一性,会抵消市场对于反馈机制的担忧。中国2023年增速仍优与其他国家,明年我们预计降息 稳信贷,MSCI China的盈利稳健,估值真的便宜,此次是情绪驱动的市场出清事件。
5) 买什么? 我们销售团队总结了一些海内外客户 此刻关注的行业,供参考:海风、电力、农业、机械、电信、石化、香港本地公用事业等。
6) 最后推荐一下我们近期的重磅会议: 美国前国务卿/国防部长交流、欧洲电力电话会、全球新能源电话会、亚洲TMT大会等,需要参加请告诉我。