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最新观点进攻继续
股市星球
买买买的机构
2022-11-07 13:56:04
1、11月联储加息75Bp后暗示“加息放缓 时间延长 但上俢利率目标”,Q4海外高波动,但A股估值低位正逐步脱敏。

2、国内延续“货币宽松 经济弱复苏”,只要海外流动性没有大冲击,就利于市场尤其成长股表现。

3、市场当前3个一致预期:1)疫情不会更差;2)市场性价比很合适;3)疫情压力松了会利于价值,海外加息松了会利于成长。

4、基于一致预期推论:疫情博弈尽管有反复,但市场相信“不会更差”,优质权益资产是一垛干柴,有催化就能涨。

5、进攻买什么?市场焦点1:茅台等核心资产补跌后反弹怎么看。
1)上次茅台补跌发生在18年9月26日至10月30日,上市以来的第二次跌停时就是市场最底部区间。
2)彼时9月美联储紧缩超预期,外资巨幅流出,同时公司三季报低于预期。
3)比较两轮补跌,一是加息尾声外资风声鹤唳、容易形成内外资对重仓股的踩踏式卖出,二是自身业绩不及预期加深恐慌情绪。
4)长期维度,若核心资产逻辑没有被打破,则为投资者提供极佳买点;短期维度,反弹后筹码压力需要释放,长期业绩逻辑也需要财报验证,可能略偏震荡。

6、市场焦点2:风格维度如何进攻四季度?延续10月9日《进攻三季报》观点,中小成长进攻、大盘价值补涨。外紧内松 外资中断 四季度风格效应(10、12月利于大盘价值,11月风格不定),先中小成长、后大盘价值。

7、配置策略:1)中小成长关注“大安全”高端制造:风电设备、电网设备、机床工具、机器人、能源金属。2)估值便宜、确定性高的大盘蓝筹则有望在12月前后迎来补涨行情,近期路演交流已有部分机构投资者补仓加仓。

    
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宁德时代
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真知无价,用钱说话
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  • 红叶知弦
    明天一定赚
    只看TA
    2022-11-07 14:52
    逻辑很好
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