【中信建投】12月26日晨会要点
【金属】
‼️持续推荐-金钼股份‼️ 以及贵金属
→ 国际钼价持续跳涨,国内钼价连续7周上涨本周国内钼精矿价格持续上涨
→ 美联储加息二阶导转负,重点关注贵金属投资机会
【策略】策略周观点
→ 战略上,我们对经济的修复和市场的中期趋势依然抱乐观预期
→ 战术上,我们认为下一轮回升行情还需要耐心等待
→ 行业重点关注:公用事业、汽车、农林牧渔、家电、半导体、计算机、医药、新能源等
【金工】宏观因子构造及应用指南
→ 常见的宏观因子构建方式多为资产/指数的线性组合,广义上都是宏观变量的模拟投资组合(FMP),具体包含四种
→ 基于宏观因子定价的截面残差构造的股票反转策略,多空组合年化收益率9.01%;基于综合残差构造的商品反转策略,多空组合年化收益率15.67%
【汽车】行业观点及车企动态更新
→ 我们认为当前汽车板块可加大配置,主因在于行情底部清晰,不可低估疫后复苏韧性
→ 疫情防控优化下需求复苏韧性已显现,中期景气向上预期修复,结构性增长动能(电动化及出口等)延续
【军工】#中直股份 停牌点评及军工国改展望
→ 12月24日,中直股份公告拟发行股份购买昌飞集团和哈飞集团100%股权并募集配套资金
→ 本次筹划的资产重组作为2023年军工国企改革的第一枪,将大力推动中航科工旗下直升机业务整合
→ 实现两大直升机总装集团的优质资产注入,实现公司整体业务实力及市场价值的提升
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