【中信建投】2月15日晨会要点
股市星球
买买买的机构
2023-02-15 10:05:41
💡【人工智能】(于芳博)
‼️持续推荐-#广立微‼️ 更新
→ 利润增长超预期，盈利能力进一步提升。预计22营收同比 75%-85%；净利润为同比 72.56%-103.93%。
→ WAT测试设备继续快速放量，市场占有率持续提升。
‼️重大推荐-#中控技术‼️
→ 流程工业控制领域积淀深厚，未来有望受益于数字经济发展建设提速。
💡【汽车】(陈怀山)
‼️持续推荐-#理想汽车‼️
→ 旗帜鲜明的头部造车新势力，用户需求把控能力突出，是国内首家月销超过2万辆的高端新能源车品牌。
→ 坚持大单品 标配的竞争策略，当前正经历从强势产品周期向品牌周期发展阶段。
→ 22年下半年以来陆续推出的L9/L8/L7具备极强产品力。
💡【宏观】增长、通胀与股市关系专题(王泽选)
→ 金融资产定价的本质仍是未来现金流的折现，最终影响的落脚点还是企业当前及未来利润、折现率。
→ 而经济增长是利润的方向标，最为关键，通胀初期是利润的加速器，通胀后期将制约利润。
→ 当前我国经济处于复苏初期、通缩尾声，利润和股指有望步入向上通道，全年增长和通胀环境有利权益资产。
💡【建材】外加剂行业点评(李长鸿)
→ 减水剂与环氧乙烷的关系，从过去的“不可开交”转变为“休戚与共”。
→ 本轮2023Q1原材料价格从底部复苏所释放出的需求提升信号更加明显，对于行业而言是正面催化。
→ 外加剂板块具备向上弹性。
💡【电新】#宁德时代 牵手福特美国建厂点评(钱灏纯)
→ 根据福特官方消息，福特计划在美国密歇根州建设电池工厂，福特控股该工厂，宁德时代负责提供技术和服务。
→ 宁德时代可以避免前期在美的高额投入而直接实现本土化供应，带动公司海外市占率提升。
→ 国内企业在美合作建厂有望满足电动车税收抵免的相关要求，释放积极信号。
💡【化工】#万华化学 点评(林伟昊)
→ 22Q4归母净利26亿，环比回落18%，业绩符合预期。
→ 展望23年，伴随福建MDI和TDI先后投产贡献增量，叠加聚氨酯原料价差有望修复，板块量价齐升可期。
→ 石化业务压力相比22H2预计有所减少，同时乙烯二期和蓬莱工业园有序推进，POE国产化值得期待。
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