【国金晨讯精选230307】
夜长梦山
2023-03-07 10:06:42
【国金晨讯精选230307】
【计算机孟灿】ChatGPT建议关注福昕软件/万兴科技。OpenAI宣布开发者可通过API将ChatGPT和Wisper模型集成到他们的应用程序和产品中。我们认为有海外场景的公司有可能率先与GPT-3.5-turbo进行对接。未来随着模型压缩技术的持续发展，推理成本可能进一步降低，也有望大幅推动生成式模型在各个场景的大规模商用。
【化工陈屹】首次覆盖&推荐新化股份，预计22-24年归母净利润分别为3.17/3.34/3.84亿元，买入。公司系国内低碳脂肪胺龙头企业，香精香料业务绑定海外巨头，在建产能放量的确定性较高，传统板块能够保障业绩稳定性；同时通过优化萃取技术切入锂电相关业务，有望带来业绩增量，预计2023-2024年公司锂电相关业务收入分别为1、1.5亿元。
【策略艾熊峰】A股周期律：2010-2012年繁荣顶点，熊市三年。2010-2012 年三年熊市，背后主导逻辑分别是政策调控、经济滞涨、业绩衰退。2010 年市场主要矛盾是房地产政策和货币政策的变化，而企业盈利则具有一定韧性。从行业表现来看，电子受益于苹果产业链涨幅明显，食品饮料和医药等防守板块表现也较为突出，金融地产等受地产调控政策冲击的行业跌幅居前。
【金工高智威】ETF轮动策略：建议关注大数据ETF(515400)、旅游ETF(159766)和科技50ETF(515750)。2月ETF轮动因子预测效果边际改善，2月因子IC为-17.01%，多空组合收益率为-4.86%。2月ETF轮动策略收益率为2.20%，大幅跑赢等权基准，超额收益率达3.15%。北上资金2月净流入超400亿，外资情绪乐观。ETF轮动因子中的北上资金持股变化因子能继续更好跟踪外资偏好动向而快速合理布局，策略有望持续跑赢。
【金工高智威】主动权益型基金发行回暖，国企改革主题基金出炉：从一级市场资金流动情况来看，上周（2023.02.27-2023.03.03）已上市ETF资金净流入合计105.28亿元，股票型ETF资金净流入65.41亿元。上周各类股票型ETF北上资金等效净流入。上周沪深300ETF、上证50ETF等北上资金等效流入额相对较高。主题/行业ETF中，北上资金等效大额流入科技行业ETF。2023年2月主动权益型基金发行有回暖趋势。
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