4月关注点-韭研公社

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4月关注点

夜长梦山

2023-04-03 22:56:48

领导，4月关注点：国内经济；国内政策；美联储VS银行危机；地缘博弈VS中美关系。总体看，当前我国经济、政策均处观察期，且预期均偏弱，关注可能的超预期。短期紧盯：地产、开工等高频；一季度GDP（4.18公布，预计高于4%）；国常会，4月政治局会议（4月底）；可能召开的全国金融工作会议；美国3月CPI（4.12公布）。 ⭕国内经济：从3月PMI看，制造业PMI高位回落0.7点、非制造业PMI续升1.9个点，指向整体经济延续修复、但动能有所放缓；从高频看，3月下半月地产销售再度偏强、但未超季节性水平；从三驾马车看，3月PMI新出口订单回落2个点，3月前20日韩国出口-17.4%（2月-2.8%），均指向我国出口压力仍大。继续提示：当前经济仍属“弱现实”，后续复苏还是大方向、但幅度需“边走边看”，近1-2个月是观察期。 ⭕国内政策：近半月有5大看点，1）总理首赴湖南、海南调研，强调自贸港、人口老龄化、高质量发展、高端制造等；2）最高层多次提及改革开放，并会见多家外资企业负责人；3）新一届国务院召开首次全体会议、国常会、廉政工作会议，重点关注“国务院首先是政治机构，当好执行者、行动派、实干家”、“落实全面从严治党战略部署”、二十届第一轮巡视名单发布（重点央企、金融、体育）；4）大兴调查研究方案公布，要求“既报喜又报忧，不唯书、不唯上、只唯实”，广东等地已开展；5）稳信心、稳地产、稳民企仍是当前重点，包括多省近期喊话民企、房产“带押过户”有望全国开展等。 ⭕海外：关注3点，1）海外银行危机演化，当前有所缓解，但倾向于认为，可能并未结束；2）美联储，最多5月再加息一次（5.4开会），下半年大概率会降息；3）俄乌冲突和中美关系进展，当前看利好中国的因素有所增多。

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