【国金市场热点跟踪230412】之2
夜长梦山
2023-04-12 10:05:58
【国金市场热点跟踪230412】之2
📪 锂价观点
💡【金属宋洋】
❓锂价为何下跌❓
⚡️锂价从1月份50万跌到目前20万，主要原因：
1⃣️需求走弱，下游排产没有明显好转，且终端价格战、c厂20万锂矿返利计划等事件催化，锂价加速下跌。
2⃣️去年四季度下游冲量，成品库存积压较多，目前电池厂、正极厂仍在去库，且锂价波动大，买涨不买跌，采购意愿较弱，锂盐库存目前主要在上游。
❓锂价何时止跌❓
1⃣️关注下游去库进度，尤其是c厂和b厂，产业链反馈c厂去库接近尾声，预计4月末5月，去库完后成交量会提升。
2⃣️矿端价格仍然偏高，无长协用矿石生产的锂盐厂已经亏损停产，部分宜春云母、非洲手抓矿和未投产的高成本项目基本也已经停产。目前行业平均成本在10-15万之间，锂价再跌会导致更多企业停产。
3⃣️c厂推出过20万返利计划，且其在宜春的项目成本15万以上，c厂不会希望价格跌太多，可能提前补库。
⚠️投资观点：目前并没有很明显的供大于求，主要是库存因素，23年供需基本是平衡。锂矿板块从供给主导演变到需求主导，后续依赖新能源产业链情绪改善，锂价止跌企稳、排产回升都可能会催化向上行情。标的上建议关注天齐锂业、中矿资源、永兴材料等。
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天齐锂业
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中矿资源
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永兴材料
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真知无价，用钱说话
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