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中信建投:继续推荐中特估等优质国企作为底仓,上调AI产业链评级
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-31 08:03:46

●本月市场表现:截至5月26日,万得全A/沪深300/创业板指/科创50月涨跌幅为-2.9%/-4.4%/-4.1%/-4.5%,宽基指数中代表中小盘风格的中证500/中证1000跑赢代表大盘风格的上证50/沪深300。行业风格中金融/成长板块领先、稳定/消费靠后。行业表现上,涨幅排名前三的申万一级行业为公用事业、环保、电子。

●配置建议:海外风险事件逐步落地,分母端压力进一步缓解,目前对于整体市场我们不悲观;但同时需要注意的是,分子端变化依然不显著,国内整体经济继续磨底,细分行业上,预计二季度业绩依然较好的方向主要包括:1)延续一季度景气度的:公用事业,医药(中药、医疗服务、创新药),半导体(国产设备和材料)等;2)保持稳定且高股息的“中特估”国企,包括运营商、建筑、石化等;3)较一季度边际出现改善的,半导体(存储)、风电、储能等;4)全球产业链业绩、发展超预期的AI产业链,包括AI产业链算力、芯片、服务器,游戏等。

●整体而言,经济去库存阶段,继续推荐中特估等优质国企作为底仓,上调AI产业链评级,优选产业链能有业绩兑现的,算力、芯片、服务器,游戏等,其他建议优选基本面不受经济周期影响、依然稳健甚至快速发展的公用事业,医药(中药、医疗服务、创新药),半导体(国产设备和材料),以及边际出现周期改善的半导体(存储)、风电、储能等。短期可关注旺季即将来临的啤酒、618中低端消费和电商平台。特别提示,若政策发生明显变化,政策受益方向具有较大弹性。

●风险提示:数据统计存在误差、海内外经济出现大幅下行风险、市场流动性风险

作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
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无用
真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2023-05-31 08:13
    船舶业绩最确定,看好中船科技二波
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  • 只看TA
    2023-05-31 08:12
    感谢分享
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  • 割伤的小韭菜
    春风吹又生
    只看TA
    2023-05-31 08:10
    谢谢分享!
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