亿纬锂能23H1业绩预告点评-韭研公社

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亿纬锂能23H1业绩预告点评

夜长梦山

2023-08-06 21:35:25

【招商电新】亿纬锂能23H1业绩预告点评公司公告：2023年H1公司预计实现归母、扣非净利润约20.39~22.42亿元、11.94~13.13亿元，分别同比增长50~65%、0~10%。其中Q2实现归母、扣非净利润8.99~11.03亿元、5.82~7.02亿元，分别同比变化7.28~31.61%、-23~-8%。 1、业绩符合预期其中思摩尔Q2贡献投资收益约1.5亿元，剔除后，公司Q2本部归母净利润的预告中值约8.5亿元，同比增长约50%。其中公司Q2非经常性损益约3.6亿元，数额占比较大主要来自政府、研发项目补贴摊销。公司本部扣非净利润约4.9亿元，同比持平，环比略有下滑主要系Q2投资收益出现明显亏损，预计亏损幅度超过1亿，分别系1、Q2碳酸锂均价下滑，兴华锂盐投资贡献收窄。2、德枋亿纬合资厂Q2产能打满，由于库存损失等原因出现亏损。 2、动力、储能业务快速放量估算公司Q2动力储能业务营收超100亿元，同比增长超90%，主要系动力储能业务继续快速增长。预计软包出货近2GWh，环比持平，估算收入约15亿元。预计铁锂出货约13GWh，环比增长约50%，估算收入约90亿元，其中储能贡献较大预计占比超过一半。此外公司在新客户上持续突破，目前已相继向广汽、小鹏、哪吒等多家车企配套磷酸铁锂电池，估算动力、及储能业务净利率约3-4%，合计贡献超4亿元。锂原、圆柱保持相对稳定。预计Q2消费圆柱出货环比继续增长，锂原电池、消费电池合计贡献利润约2亿元。 3、公司在客户、产品方面都已达到一定高度，管理上也支撑了小型锂电、动力储能大锂电两大差异化业务的并行发展，到目前成功发展成中等规模企业。公司当前仍在快速发展阶段，考虑到其资源端贡献的变化以及考虑激励费用的影响，预计2023年归上净利润约50亿元（已扣除股权激励费用）。

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