上海谊众
夜长梦山
2023-12-07 12:50:00
【上海谊众】大单品放量拐点的重大变化，看50%以上市值空间
上海谊众昨日大涨10%，有什么变化？基本面的角度，紫杉醇胶束产能释放有望拉动销售放量的拐点。另外叠加688的情绪好，谊众属于反腐受损后没有反弹的票，底部有安全边际。
后续怎么看？但我们认为紫杉醇胶束现在到了放量拐点，目前市场对此有较大分歧。现在产能在快速爬坡，1-10月30万支，年底预计扩到150万支，2024年底再加500万支。紫杉醇胶束还是具备大单品属性，院外自费品种，反腐淡化之后医生有动力继续开。
后续催化：第一看产能爬坡，第二看反腐拐点销售放量，第三看明年盈利，第四看看新适应症乳腺癌获批，第五看明年年底谈医保（能谈进放量空间更大）。
市值空间怎么看？今年3.6-4亿收入，明年翻倍以上增长，净利润率40%+。在当下环境之下，biotech的盈利拐点很重要（参照艾力斯），明年3-4亿利润，现在30多倍PE，但对应的翻倍以上增长，当下这个市值向下有底。后续5年左右时间做到30亿峰值，12-15亿利润，第一目标市值看到150亿。
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