【光伏驱动逻辑】
韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-15 11:00:37
在12月末，光伏板块启动一轮行情，由交易层面的调仓和出口数据催化，机构参与度有所提升。
逆变器出口数据显示需求开始改善，11月份环比增速转正，为行业带来积极信号。
预计2024年下半年光伏行业总利润增速将逐步转正，标志着行业周期结束并开启新一轮向上周期。逆变器和光伏辅材领域短期表现强劲，中期供需良好且估值具有吸引力，值得投资者关注。
光伏产业成本与盈利趋势
光伏产业整体行业成本曲线陡峭，供给层面存在出清迹象，开工率分化对成本影响重大。
当前价格尚未稳定，组件、电池片等原材料价格呈现小幅下调趋势，行业底部区间显现，期待价格修复反弹。
盈利层面，尽管面临压力，但一线公司仍能维持盈利，美国市场表现稳健；随着供需边际改善，拐点临近。
1、关注N型产业链龙头企业：钧达股份、帝科股份、聚和材料、晶科能源、通威股份；
2、进步较快的N型电池企业：仕净科技；
3、成本优势领先、逻辑较好的辅材环节：福莱特、福斯特、通灵股份；
4、美国大储优质标的：阳光电源、阿特斯；
5、新技术环节：迈为股份、帝尔激光、奥特维；
6、库存有望见底的户储环节：固德威、德业股份。
逆变器出口数据显示需求开始改善，11月份环比增速转正，为行业带来积极信号。
预计2024年下半年光伏行业总利润增速将逐步转正，标志着行业周期结束并开启新一轮向上周期。逆变器和光伏辅材领域短期表现强劲，中期供需良好且估值具有吸引力，值得投资者关注。
光伏产业成本与盈利趋势
光伏产业整体行业成本曲线陡峭，供给层面存在出清迹象，开工率分化对成本影响重大。
当前价格尚未稳定，组件、电池片等原材料价格呈现小幅下调趋势，行业底部区间显现，期待价格修复反弹。
盈利层面，尽管面临压力，但一线公司仍能维持盈利，美国市场表现稳健；随着供需边际改善，拐点临近。
1、关注N型产业链龙头企业：钧达股份、帝科股份、聚和材料、晶科能源、通威股份；
2、进步较快的N型电池企业：仕净科技；
3、成本优势领先、逻辑较好的辅材环节：福莱特、福斯特、通灵股份；
4、美国大储优质标的：阳光电源、阿特斯；
5、新技术环节：迈为股份、帝尔激光、奥特维；
6、库存有望见底的户储环节：固德威、德业股份。
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S
德业股份
S
阳光电源
S
通威股份
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2.07
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无用
真知无价，用钱说话
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