猪价右侧反转刚开始
夜长梦山
2024-03-31 22:53:30
【生猪养殖板块】猪价右侧反转刚开始，价格看到18-20，持续时间一年，超配生猪养殖板块+后周期邦基科技（至少40亿）
此次推荐分近期推荐及猪2006-2008复盘两部分
1）超配生猪：2024年价格看到18-20，推荐标的，大猪推牧原，3500亿（出7000万头，一头赚400-500元，给10-15倍）；小猪推华统、巨星，300亿（出400-450万头，一头赚500元，给15-20倍）；后周期链条推邦基科技（高端饲料，猪价涨，公司量价齐升，1.5-2亿利润，25-30倍，40亿往上）
跟踪+往期复盘，复盘主要目的聚集到猪价及股价两个维度，分析催化、幅度及原因
2）06-08猪复盘：蓝耳病催化，猪价涨一倍，股价平均5倍，上涨周期慢（8个月），下跌周期快（4个月）
① 股价上涨催化点低点：高热病刚爆发，2006年6月； 股价下跌催化点高点：蓝耳疫苗研制成功上市，猪价开始跌。
② 强势个股：中牧股份（15个月，涨10倍，疫苗研制单位）；顺鑫农业 新希望（8个月，涨7倍）；通威股份、新五丰、生物股份、罗牛山（8-10个月，4-5倍）
③ 其他：股价平均上涨时间2006.8至2007.9，此段时间猪价涨，豆粕玉米价格暴涨；猪价2008.3后开始大跌，推断是2007.5疫苗上市后，病防住，才开始大面积上产能。
复盘的原因是借鉴，历史相似，但并不完全相似。看催化、幅度、持续时间。目前本轮周期产业深亏，猪价超预期提前涨，反转信号，价格上来后，手上有猪的就是王者，大猪推牧原，小猪结合估值推华统、巨星；加后周期饲料邦基科技（神农集团的质地叠加猪价行业周期弹性催化）
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巨星农牧
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