下面这张图是低空经济板块的涨幅:
总结一下各大细分方向:
1. eVTOL:万丰奥威、商络电子、山河智能
2. 无人机: 中信海直、纵横股份、立航科技
3. 空管产品及服务:莱斯信息、四川九州、深城交
4. 飞行器组件配件:卧龙电驱、金盾股份、光洋股份
几个细分方向中,综合各大政策文件、业内人士观点和券商研报来看,其中最核心的方向当属eVTOL无疑了。
反应到盘面上,eVTOL 方向确实也是涨幅最犀利的方向了,万丰奥威累计2.3倍涨幅气势如虹,每日霸占人气榜前十成交金额榜前十,傲视群雄堪比去年的科大讯飞主升浪。
但是,这个,比较尴尬的是:回到基本面,eVTOL龙头万丰目前并没有eVTOL产品落地。
有人不禁要问了,万丰旗下的万丰飞机公司不是通用飞机制造的龙头吗?
但是,彼飞机非此飞行汽车也,彼飞机非此eVTOL也。
看公司官网的介绍,万丰飞机公司是固定翼飞机制造的龙头。那么固定翼飞机属于低空经济核心载体-eVTOL的一种吗?
很明显不是了,一个很明显的区别就是,固定翼飞机通常飞行在管制空域,属于高空飞行,而eVTOL或飞行汽车飞行在非管制空域,属于低空飞行。
所以公司其实在低空经济领域当下并没有业务或布局,正因为没有布局,而低空经济又是最强的风口,所以公司董秘才一个劲得吆喝,我们正在正在正在布局eVTOL,加快加快推进,我们本来就是做飞机的,现在切入这个飞行汽车赛道绝对有先发优势,balabalabala。
好了,当下没有eVTOL业务落地的龙头都已经涨了2.3倍
那正宗点的标的不得3倍起步???
资本市场有没有正宗点的eVTOL公司?当然有,亿航智能,美股上市的,纯正的百分百。
A股里还有没有纯正的?这个,如果退而求其次,矮子里拔高个儿的话,商洛电子可以算一个,因为它参股的亿维特航空应属于eVTOL公司的第一梯队。(亿维特,公司名称很正哦,就是eVTOL的音译词)。
亿维特肯定是第一梯队的成员了,值得一提的是,就在三月底,亿维特航空自主研发的eVTOL产品ET9原型机成功完成首飞,接下来将进入适航验证流程,距离商业化运营可谓近在咫尺。
其实,今年年初央视刚开始报道低空经济写入政府工作报告时,亿维特航空就作为低空经济的示范企业登上了央视的屏幕,实力可见一斑。
对比万丰奥威eVTOL项目的进度,亿维特是不是更正宗,更超前,更值得信赖。
市场一开始选出来的就一定是对的吗?
其实未必,面对市场里的新事物新题材,大伙儿也都是同样的茫然,所以认知也是循序渐进,逐渐修正的。就像21年碳中和的大行情 (也是3月初起涨,也是首次写入政府工作报告,是不是和低空经济有点像?),刚开始大伙以为环保板块受益,于是中材节能成为第一阶段的龙头;之后,各路资金逐渐达成共识,碳交易和碳交易所的股东方公司应该是最受益的,所以出来了深圳能源和华银电力,而长源电力作为更正宗的标的卡位成最后的总龙头也是顺理成章。
过程当中,绿电、光伏、钢铁、有色铝、园林碳汇等各个细分方向轮番交替上场表演,好戏不断。次新方向的十倍涨幅的南网能源和15连板的顺控更是惊为天人。
千错万错,市场当然不错,即使错了,市场大人的厉害之处在于他更善于自我修正,自我纠错。22年地产那波,起初市场选出天保基建是总龙头,可最后更正宗的中交地产走到了最后,市场进行了自我纠偏;2023年AI大行情,资金第一波推举汉王做龙头,最后是鸿博股份走得最远。
如果把低空经济类比碳中和题材的话(当然级别和地位还是差了点),看看各大龙头的涨幅,最大涨幅得南网能源有10倍,顺控开板之后也涨了近5倍,最晚见顶的长源电力也有3.3倍的涨幅,中军大票深圳能源2.16倍涨幅。
或者参考去年人工智能鸿博的6倍涨幅,联特的10倍涨幅,
本轮低空经济总龙,保守点,姑且给个5倍涨幅,次龙给个3倍,不算过分吧?
再来梳理低空经济板块的各个龙头:
1. 金盾股份对标中材节能,朦胧初期的炒作标的,概念不纯正,并非最受益的方向。中材节能最大涨幅2.6倍,目前金盾股份的累计涨幅已经超过2.6倍
2. 万丰奥威可对标深圳能源,涨停的日期最早,中军大票,人气核心,但不是最正宗的标的。深圳能源最大涨幅2.16倍,目前万丰的累计涨幅已超过。
3. 谁能对标总龙头长源电力呢,作为碳中和最核心方向-碳交易最正宗的标的,虽然首次涨停比深圳和华银晚,但是标的最正宗,流通市值适中,所以后期卡位成为总龙,最大涨幅3.3倍,见顶时间也最晚。
回到低空经济这里,如果市场逐渐达成共识,eVTOL是低空经济的核心方向和最受益方向,那这个方向谁是A股里最正宗的标的呢?是还在积极推动eVTOL项目的跃跃欲试中的万丰奥威?还是已经首飞成功,已然位列头部方阵的亿维特?