资金扩散到比次新债low一档的人气转债对板块套利模式
(比如日内涌现了养殖的金农转债和元宇宙的湖广转债)
但也要警惕资金趁着转债氛围起来,开始玩套路,个股脉冲转债收割(今天出现回盛生物/回盛转债的恶例),这些资金通常都找没什么成交量的咸鱼股,悄悄吸筹其转债,花很小代价就能把正股脉冲拉起,然后N倍收割转债(以回盛生物为例,正股才7000多万成交,转债就11亿)最恶劣的就是引诱资金去打临停货都出给傻钱,临停关半个小时,期间正股早就掉下去了。
转债炒作扩散到更low的模式,代表转债整体炒作的含金量从最良好的状态慢慢退化。
热度则是另一回事,热度是折腾的欲望,热度今天全天都没降低过,且会有惯性,不可能突然就消失不炒。只不过热度高但炒的太low,各种套路人的话,生态最后会搞坏。
对把持不住自己交易欲的资金很容易在这个阶段失控陷入爆亏。
转债启动的周期,就会有周期惯性、反复的过程和炒作形式的逐渐劣化、套路化。
核心问题是转债的整个周期,不同阶段的机会表现形式会不同,含金量有高低,参与到什么阶段为止主动退出,把握哪些,回避哪些形式的机会。
贴主自己的熟悉模式主要参与次新债,板块和转债联动,妖股和转债联动。
但几乎不会轻易参与纯粹的咸鱼股的脉冲去做陌生的转债套利
比起股票市场,转债里更加是一大堆咸鱼,大多数没有激活的债,都是没有参与价值的,真的建议不要把埋伏咸鱼股的习惯带到转债里去。
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曾经市场存在绝对价格高(基本200以上),转债溢价长期离谱(基本100%以上),走势完全不跟正股的转债,就是赤裸裸的拉转债,我就叫它们裸债,曾经经典的有正元转债、蓝盾转债、模塑转债、盛路转债等等,最近算是渐渐的边缘化。
次新债可以说就是新的裸债形式,只是它进化了,对我来说参与性也变好了。
曾经很多人习惯了迷茫炒次新,如今次新股环境那么糟糕谁轻易还迷茫炒次新。机缘巧合地,也就被上市时间不长的次新转债给取代了,有人牵头打出赚钱效应慢慢大家就认可了。最早是在2月底,打起来的就是泰林转债、卡倍转债、城市转债,感谢那个引导模式形成的资金,感恩的心。
市场进入连续杀高标按跌停的4天,也是转债抢银行的四天。最早是发行转债的过程中正股暴涨的盘龙转债形成了一定氛围,而发动加速周期的功臣不用说,就是周四的泰林转债。
从上周四到今天幸运的完整深入参与了整个转债周期的行情。以泰林转债(上周四全天、周五上午,和今天上午),卡倍转债(上周五下午、周一全天、今天早上)为主。
其它也有参与了盘龙转债(上周五上午)、天地转债+城市转债(今天上午)
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顺便看了下其它板块,农业、农化与食品消费这两天比较活跃,多地爆发禽流感,引发鸡蛋慌的刺激,同时这块也是之前讲到,规避主线板块内卷,个股遍地天地会兄弟的囧况。
但投机的资金容量上,真正在牌桌上的,还是地产基建+医药(物流零售我觉得都勉强)。转债疯狂吸金的来源就是这些板块。随着转债的演变吸引力如果下降,也存在资金回流的可能。
至于汽车之类的复工复产逻辑周五下午开仓参与(常熟汽饰和纽泰格),昨天主动砸板常熟汽饰,抛弃所有10cm,完全集中套着汽车的壳炒作的转债和次新20cm。
这块的具体后续看法,昨天在回复粉丝也有讲到不少。简单总结就是:
1.定位补涨地产基建的过渡性板块(不是同级别炒几周的新板块)
2.核心并不在汽车,而是转债、20cm次新+,这些实际是20cm+套利全市场的逻辑,具体到周一套着汽车热点的壳炒作而已。
3.至于那些死抠汽车逻辑的标的(主要是10cm连板和机构股),没有持续看的兴趣,如果弹性投机品种褪去,那它就是风格和食品、芯片等差不多的存在。
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交易上:竞价天地转债引导次新债铺开成片炒作的意图实在过于明显,而且也具备发酵的市场条件。
老仓:竞价后套现纽泰格/+19%,早盘冲高止盈中捷精工/+20%,南威软件(融)
纽泰格周五下午低吸昨天留着没出实在是蠢,哎
新开:早盘批发扫次新转债竞价开盘追击了引领的天地转债;
紧接着批发开仓了老情人泰林转债、城市转债。
加上过夜的卡倍转债,现金往次新转债里堆满,求个同方向平均收益的做法。
(随着市场开始有地板翘板如步步高、以岭药业,主观的认为对高潮的次新转债属于对手盘反扑信号,开始陆续的了结了手里的次新债。)
过夜的卡倍转债+15离场,泰林转债+14离场(卖飞)、城市转债+16离场(卖飞)。
最后天地转债+29接近二次临停离场(卖飞)
结果而言次新转债持仓过重导致对市场异动过敏——反扑不等于足以摧毁转债啊!
发现地产相对低位品种,有摆脱高标的核按钮,独立推升的动作,比如光大嘉宝、大龙地产、光明地产等,循着筹码状态相对安稳,区域偏重一线城市,跟随低吸了信达地产。
之所以会开仓地产股,大概是一种转债回流地产的主观吧(结果当然是并没有)。
对自己盘感开始不放心,所以开始谨慎,10:40之后一直到收盘都没有操作了。。
目前只持有信达地产,仓位约2成。