6月成功的经验，失败的教训。
叶秋的投资哲学
中线波段的公社达人
2022-07-02 17:05:17
大家好，我是叶秋。
不知不觉，百万实盘已经走了一个月了，是时候做一下6月的总结和7月的投资展望和最新布局。
6月的实盘收益率是20.83%，相当不错的收益，大幅跑赢沪深300，我对这样的业绩是比较满意的。
简单拆分一下收益的来源，主要基于两次关键认知和判断：
1、押注汽车零部件
老粉都知道我长期跟踪智能驾驶的华阳集团、中科创达和德赛西威，以及热管理的三花智控和银轮股份。
在市场底部的时候，顶着压力逆势华阳集团、中科创达、三花智控等汽车零部件股票，让整个组合的收益大幅提升。
2、低位埋伏医药和地产链
随着汽车零部件的不断上涨，整个板块已经脱离业绩，开始炒作各种新兴概念，这个时候赔率已经不足。
于是我根据赔率的原则，逐渐调仓到医药的华兰生物、华兰疫苗、长春高新和康泰生物，同时搭配东方雨虹、三棵树等一系列地产链股票。
这个认知再次领先市场，又收获了明显的超额收益。
6月有成功的经验，也有失败的教训。
1、过早卖出汽车零部件
基于赔率的原则，我判断手里的持仓预期收益率顶多就20%-30%，风险和收益不匹配，提前卖出部分零部件股票。
但是低估了市场的情绪溢价和趋势玩法，在卖出后零部件股迎来一波加速上升的趋势，收益少了不少。
后续的教训是一旦板块效应形成，不要过早卖出，可以适度躺平，享受部分市场的情绪溢价。
2、灯下黑和专家建议
我几乎是最早喊出地产链见底的，理由是6月地产销售数据明显边际改善。
于是我提前建仓了三棵树、科顺股份、顾家家居等一系列的家居建材股。
但随后看了一份克尔瑞会议纪要，他们基本都认为是统计口径问题，地产远未见底，还不能太乐观。
所以后面我思索再三，提前兑现了部分收益，错过了地产链的一波持续上涨行情。
事后想来，专家也有灯下黑，他们天天看着地产的利空，自身已经过度悲观，早已经失去理性，很难客观评价数据的拐点和政策的有效性，陷入自我的信息茧房。
随后就是6月的销售数据出来，部分地产商已经出现同比转正，这是很直接的见底信号，我再次买回了部分地产链。
教训是以后不能过度信任所谓的专家看法，投资和专业是完全不一样的逻辑，不然专家就是全世界最会炒股的人了。
希望大家看完叶秋的文章都能养成阅读三点（点赞、在看、分享）的好习惯来支持叶秋。
特别提示：以上内容仅为个人投资思考和记录，不构成投资建议。
不知不觉，百万实盘已经走了一个月了，是时候做一下6月的总结和7月的投资展望和最新布局。
6月的实盘收益率是20.83%，相当不错的收益，大幅跑赢沪深300，我对这样的业绩是比较满意的。
简单拆分一下收益的来源，主要基于两次关键认知和判断：
1、押注汽车零部件
老粉都知道我长期跟踪智能驾驶的华阳集团、中科创达和德赛西威，以及热管理的三花智控和银轮股份。
在市场底部的时候，顶着压力逆势华阳集团、中科创达、三花智控等汽车零部件股票，让整个组合的收益大幅提升。
2、低位埋伏医药和地产链
随着汽车零部件的不断上涨，整个板块已经脱离业绩，开始炒作各种新兴概念，这个时候赔率已经不足。
于是我根据赔率的原则，逐渐调仓到医药的华兰生物、华兰疫苗、长春高新和康泰生物，同时搭配东方雨虹、三棵树等一系列地产链股票。
这个认知再次领先市场，又收获了明显的超额收益。
6月有成功的经验，也有失败的教训。
1、过早卖出汽车零部件
基于赔率的原则，我判断手里的持仓预期收益率顶多就20%-30%，风险和收益不匹配，提前卖出部分零部件股票。
但是低估了市场的情绪溢价和趋势玩法，在卖出后零部件股迎来一波加速上升的趋势，收益少了不少。
后续的教训是一旦板块效应形成，不要过早卖出，可以适度躺平，享受部分市场的情绪溢价。
2、灯下黑和专家建议
我几乎是最早喊出地产链见底的，理由是6月地产销售数据明显边际改善。
于是我提前建仓了三棵树、科顺股份、顾家家居等一系列的家居建材股。
但随后看了一份克尔瑞会议纪要，他们基本都认为是统计口径问题，地产远未见底，还不能太乐观。
所以后面我思索再三，提前兑现了部分收益，错过了地产链的一波持续上涨行情。
事后想来，专家也有灯下黑，他们天天看着地产的利空，自身已经过度悲观，早已经失去理性，很难客观评价数据的拐点和政策的有效性，陷入自我的信息茧房。
随后就是6月的销售数据出来，部分地产商已经出现同比转正，这是很直接的见底信号，我再次买回了部分地产链。
教训是以后不能过度信任所谓的专家看法，投资和专业是完全不一样的逻辑，不然专家就是全世界最会炒股的人了。
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S
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