欧洲能源危机下最受益的是哪个行业?
LNG运输行业肯定是当中之一。
因为俄罗斯至欧洲的天然气管输被终止、且管道被破坏,导致欧洲的天然气输入方式必须由管输改为船运。船运效率远远低于管输,这大家应该都有一定了解。
所以,现在欧洲能源危机根源还是天然气,而瓶颈就是LNG船运能力。
这一瓶颈的存在,导致欧洲天然气价格和其它地区价格相差10倍。转运1艘船的LNG可以赚1.5亿美元!!!
差价这么大,就是因为LNG运输船只不够。
目前,国际上LNG运费40万美元/天仍一船难求!欧洲LNG运力缺口短期难填:
http://www.nbd.com.cn/articles/2022-10-13/2497517.html
而在今年4月份时,LNG运费还只要约6万美元/天!!!
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1736154140542601936&wfr=spider&for=pc
从4月份到现在的10月份,LNG运费价格已经涨了六、七倍!!!
并且,现在高运费下还是一船难求,随着冬季到来,欧洲对天然气消耗量的增大,可以预见运费还将上涨。
A股中,哪家上市公司LNG船最多?中远海能。
中远海能旗下有38艘LNG船在运,以及18条订单LNG船,全国LNG船绝对明显最多的企业。
中远海能是专门进行LNG和原油运输业务的,其它的如干货等运输业务之前已经摘出去了,是A股中最纯粹的原油和LNG运输公司。公司还有油轮共168艘,油轮运力规模全球第一。
关于公司具体业务网上和券商相关资料很多,在此不做赘述。
本文主要说说,在股价近期大幅调整后,当下中远海能迎来预期拐点的几个催化因素:
(1)前文说的LNG运费价格现在持续上涨,不到半年已经上涨了六、七倍,并且一船难求,加上冬季到来,运费可以预见会继续上涨。
(2)欧洲天然气价格也回调结束、今天继续上涨。
(3)俄近期对乌能源设施进行导弹轰炸,乌已经宣布停止对欧洲输送电力,这更加重了欧洲对天然气的需求,因为欧洲不少电厂是以天然气为原料来生产的。
(4)俄向欧洲输送原油的管道这几天又遭到破坏,导致输油管道漏油,原油海运需求也将增加(且给市场带来了更多能源设施可能被破坏的预期)。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1746535790675223494&wfr=spider&for=pc
(5)前段时间原油运输价格稍有下滑,是正常调整,昨天运价已经止跌小涨,今天涨幅高于昨天,可以说原油运输价格指数已经止跌、回到上涨趋势中。在冲突爆发以来,全球能源输送发生巨大变化,导致原油运价指数从去年的500上涨到现在的约1500,增长了三倍!!!随着冬季需求旺季到来,原油运价指数继续爆发已成定局。
(6)美9月CPI数据已经落地,到底超没超预期(或者说利空落地是利好),反正美股今晚低开高走、原油和天然气期价大涨,已经用实际行动说明了态度。并且,今晚美股的石油和天然气板块股价大涨,海运板块股价大涨。其中,美油运股已经企稳反弹、今晚继昨晚后股价再度大涨。
中远海能股价接下来怎么走,我们拭目以待。