1212晨会notes
夜长梦山
2022-12-12 19:24:34
1、策略:全面修复行情进入观察适应期。建议均衡配置逐加仓，从政策驱动向业绩驱动过渡，延续精准防控、地产产业链和全球流动拐点，同时增配“四大安全”（能源、科技、国防、农业）。
2、宏观:中东外交成果斐然，关注油气贸易人民币结算。增加海湾国家对中国资产的需求，中长期推动人民币升值。
3、美妆及商业:23年投资策略，短看疫后复苏，长看成长矩阵。荐珀莱雅/华熙/鲁商等。
4、汽车:电动重卡专题。特斯拉Semi量产交付，电动重卡方兴未艾。电动重卡渗透率未来3-5年快速提升。
5、香山股份:深度报告。内饰产品智能升级，充配电业务加速成长。TP37元。
6、宏观:11月CPI同比或已探至阶段性底部。
7、理想汽车:Q4销量指引积极，启动组织升级。考虑较高销售管理费用率、研发费用率及Q3 计提部分库存准备金和采购承诺损失，22-24年净利向下调整盈预至
-7.4/16.6/125.0 亿。
个股:香山股份 华利集团
会议:中信证券年度策略会ing
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
香山股份
工分
1.29
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（1）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1