2021Q1公募基金军工股持仓分析
居合
一卖就涨
2021-04-26 07:55:02
我们根据公募基金2021 年一季报报整理了前十大重仓股中军工股变动数据，供各位投资者参考。对A 股127 个主要军工标的进行统计，剔除被动指数基金后，公募基金2021Q1 前十大重仓股中军工股市值579.72 亿元，占比2.18%，相比2020Q4 下降0.66 个百分点。
截止2021Q1，A 股总市值83.5 万亿中，127 个军工股市值2.03 万亿元，占比2.43%，相比2020Q4 下降0.34 个百分点。相对A 股总市值中军工股的占比，主动型公募基金前十大重仓股中军工股市值占比自2016Q2 以来一直呈现下降趋势，从2016Q2 的超配2.6%降至2020Q2 的低配1.43%；在2020 年三季度开始的军工行情驱动下，2020Q3、Q4 配置比例大幅提升至超配0.08%，2021Q1 回落至低配0.25%。
截止2021Q1，A 股流通总市值中127 个军工股占比2.81%，环比下降0.36 个百分点。相对A 股流通总市值中军工股占比，主动型公募基金前十大重仓股中军工股市值占比较2020Q4 的低配0.32%下降0.31 个百分点，处于低配0.63%的状态。
主动型公募基金重仓持有的军工股中，国有军工股占比在2020Q4 小幅回升至66.4%之后，2021Q1 回落至63.6%，近两年整体保持下降趋势。反映出公募机构军工持仓虽然仍偏向军工属性更强的国有军工股，但持有民参军的比例在逐步提升。
2021Q1主动公募基金重仓股中加仓市值最多的个股是：振华科技（9.79 亿元）、中航电子（5.58 亿元）、广电计量（5.51 亿元）、宏达电子（3.88 亿元）、中航高科（3.76 亿元）；重仓持有的基金数最多的个股是：振华科技（84 个）、中航光电（76 个）、火炬电子（60 个）、睿创微纳（47 个）、宏达电子（41 个）；重仓持有市值占比最高的个股是：振华科技（16.72%）、火炬电子（10.74%）、航天电器（10.53%）、鸿远电子（9.99%）、中航高科（9.42%）。
2016-2017 年，主动公募基金重仓持有的军工股持仓总市值top10 市值占比基本维持在45%-50%区间。2017Q4 至2018Q4，主动公募基金重仓持有的军工股持仓集中度逐步提升，持仓总市值top10 市值占比从2017Q4 的51.7%上升至2018Q4 的77.2%。2019 年至2020 上半年持仓总市值top10 市值占比下降并维持在60%-70%区间，近3 个季度维持在50%-60%区间，并呈上升趋势。
风险提示：部分公司业绩增长短期难以有效消化较高估值；军工企业改革进程低于预期。
截止2021Q1，A 股总市值83.5 万亿中，127 个军工股市值2.03 万亿元，占比2.43%，相比2020Q4 下降0.34 个百分点。相对A 股总市值中军工股的占比，主动型公募基金前十大重仓股中军工股市值占比自2016Q2 以来一直呈现下降趋势，从2016Q2 的超配2.6%降至2020Q2 的低配1.43%；在2020 年三季度开始的军工行情驱动下，2020Q3、Q4 配置比例大幅提升至超配0.08%，2021Q1 回落至低配0.25%。
截止2021Q1，A 股流通总市值中127 个军工股占比2.81%，环比下降0.36 个百分点。相对A 股流通总市值中军工股占比，主动型公募基金前十大重仓股中军工股市值占比较2020Q4 的低配0.32%下降0.31 个百分点，处于低配0.63%的状态。
主动型公募基金重仓持有的军工股中，国有军工股占比在2020Q4 小幅回升至66.4%之后，2021Q1 回落至63.6%，近两年整体保持下降趋势。反映出公募机构军工持仓虽然仍偏向军工属性更强的国有军工股，但持有民参军的比例在逐步提升。
2021Q1主动公募基金重仓股中加仓市值最多的个股是：振华科技（9.79 亿元）、中航电子（5.58 亿元）、广电计量（5.51 亿元）、宏达电子（3.88 亿元）、中航高科（3.76 亿元）；重仓持有的基金数最多的个股是：振华科技（84 个）、中航光电（76 个）、火炬电子（60 个）、睿创微纳（47 个）、宏达电子（41 个）；重仓持有市值占比最高的个股是：振华科技（16.72%）、火炬电子（10.74%）、航天电器（10.53%）、鸿远电子（9.99%）、中航高科（9.42%）。
2016-2017 年，主动公募基金重仓持有的军工股持仓总市值top10 市值占比基本维持在45%-50%区间。2017Q4 至2018Q4，主动公募基金重仓持有的军工股持仓集中度逐步提升，持仓总市值top10 市值占比从2017Q4 的51.7%上升至2018Q4 的77.2%。2019 年至2020 上半年持仓总市值top10 市值占比下降并维持在60%-70%区间，近3 个季度维持在50%-60%区间，并呈上升趋势。
风险提示：部分公司业绩增长短期难以有效消化较高估值；军工企业改革进程低于预期。
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