收入:(1)21Q3公司收入3.29亿元/-5.27%,但20Q3免征了增值税,扣除这一因素后收入实际上升0.39%。(2)7月南京乃至江苏疫情非常严重,政府全面进行管控,小区进行封锁。疫情对江苏区域门店经营影响很大,江苏区域Q3营收下降了33.91%。安徽区域业绩也受到了一定影响,但Q3收入依然上升13.04%。(3)今年新增3家门店,但也有3家门店在租期到期续签之后重新装修,门店数量差别不大,同店基本持平。
利润:21Q3净利润846万/-68.11%,比去年下降了1800万,如果剔除新开门店、食品投入等新增费用2000万,老门店利润略有上升。
恢复情况:9月份业绩较去年同期上升10%~20%。国庆节营收已经恢复到疫情前水平。营收较2020年增长10%,较2019年增长41.33%。去年国庆节是疫情之后业绩大幅度反弹的阶段,但今年的业绩甚至要比去年还高10%。目前账面上其他应付款中的订单押金较去年同期增长15%~20%,这是大致的运营情况。
开店情况:今年新开3家门店,正在建设6家门店(1家富茂,1家同庆楼,2家川菜店,2家富茂的客房部),签约门店共4家,11-12月有可能签约的门店有16个(上海、北京、滁州、淮北、合肥、南京、苏州、杭州、武汉等地,面积有9.2万平方米)。明年新开门店预计在10-15家。
食品:接下来的工作重点在于不断开发新品、开发经销商自营渠道、加大促销推广力度。线上会让金星、李好等主播等进行直播带货,线下拓展经销商渠道,目前有30多个专柜。计划春节前销售额做到2000-3000万元,明年收入超过1亿。今年投入较高,预计贡献不了多少利润,明年计划做到5%的净利率,未来净利率目标做到10%。