提纲:
一、公社热议:1、光刻机:2、一带一路:3、氢能源:4、中药:5、农业现代化:
二、涨停解析:
四、机构净买入:
五、行业个股情报:
六、新股研究:
彩蝶实业(603073):涤纶纺织。
正文:
一、公社热议:
1、光刻机:机构表示,若国产光刻机使用多重曝光工艺,构建先进制程产线,其投资规模与经济效益将翻数倍,有望大幅拉动其他国产设备需求。(张江高科、福晶科技、奥普光电、炬光科技、茂莱光学等)
2、一带一路:今年是“一带一路”倡议提出十周年,高端外交活动有望推动更多政府间项目合作落地。中伊俄等国海军将在阿曼湾举行“安全纽带-2023”海上联演。(北方国际、中油资本、中工国际、中成股份、锦州港等)
3、氢能源:华鑫证券研报称,受益于氢能占能源比重提升、绿氢占氢能比重提升双重逻辑,电解水制氢行业将高速增长,目前中国电解槽市场CR3达80%。(昇辉科技、纽威股份、兰石重装、华电重工、华光环能等)
4、中药:佐力药业公告预计2023年一季度归母净利9700万元-1.04亿元,同比增长41.1%-51.28%,印证中药行业业绩有望强劲增长。(佐力药业、盘龙药业、九芝堂、方盛制药、天士力等)
5、农业现代化:《求是》杂志发表总书记重要文章《加快建设农业强国推进农业农村现代化》。(中粮科工、大禹节水、富邦股份、一拖股份、吉峰科技等)
二、涨停解析:
每日涨停简图请至公社异动页面查阅。
三、一字板研究:
(一)新晋一字
(二)T字板
元成股份(首板):半导体抛光片清洗设备
1、23年3月14日盘后调研消息,目前公司持股51%的硅密电子已经可以提供12寸抛光前的清洗工艺设备。12寸抛光后的清洗工艺,现在基本上是海外供应商在做,公司规划在2024年完成12寸的全流程清洗工艺设备的开发。
2、公司目前主要聚焦在半导体材料(抛光片)领域,以槽式湿法清洗设备为主,公司下游主要客户为有研硅、麦斯克、浙大海纳等知名抛光片厂商,并保持长期合作关系。
(三)一字、T字连板
(详情请见前期笔记)
2板:返利科技、ST曙光;
新股:上海建科、宝地矿业、四川黄金。
四、机构净买入:
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考)
九芝堂(3192万,涨停):中药+干细胞产品
1、公司为国家中药重点企业、传承百年的中药老字号,产品覆盖心脑血管、补肾、补血、妇儿、五官科等多个领域,拥有六味地黄丸、安宫牛黄丸、阿胶、驴胶补血颗粒、足光散、疏血通注射液六大过亿单品。另有各类多款产品销售额过千万。
2、23年2月27日盘后调研消息,公司干细胞治疗缺血性脑卒中一期病人全部入组,实验顺利开展。另外干细胞治疗罕见病也在加快推进。
中油工程(2933万,涨停):一带一路+石油工程
1、公司工程包括伊朗北阿扎德甘油田地面设施开发、沙特哈拉德天然气管道工程等,其中中俄东线(北段)工程获得总书记高度赞誉。
2、公司国际业务已拓展到中东、中亚、亚太、非洲、美洲五大区域的66个国家和地区,在阿联酋、哈萨克斯坦、马来西亚等22个国家形成了合同额1亿美元以上的规模市场
维海德(2463万,-1.64%):摄像设备+人工智能
1、公司主要产品包括高清及超高清视频会议摄像机(占比82%)视频会议终端(11%)、会议麦克风等音视频通讯设备(2%)的研产售。
2、公司将人工智能(AI)技术应用于视频会议领域和教育录播领域,实现了基于AI的人形检测算法、多目标跟踪算法、云台稳定控制算法等核心技术,
本川智能(1853万,-0.93%):6G+卫星通信产品
23年3月7日公司动表示,公司紧跟行业发展趋势,积极布局低空卫星等卫星通信产品,并为国内相关企业研发打样,公司已有6G通信用PCB相关方面的技术储备。公司长期聚焦基站天线用PCB技术研发,是业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一。
金海通(1842万,+2.91%):芯片测试设备+次新股
1、公司深耕集成电路测试分选机领域,产品主要技术指标及功能达到国际先进水平,主要应用于集成电路生产流程中的后道工序封装测试。其中EXCEED系列是公司的主要收入来源,占比在90%以上。
2、公司的客户包括安靠、联合科技、嘉盛、南茂科技、长电科技、通富微电等国内外知名芯片设计及信息通讯公司,以及国内知名研究院校和机构。
中润资源(1706万,涨停):金矿+加拿大锌业
1、控股公司斐济瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及成品的销售业务,拥有斐济国最大的在产金金属矿山,共保有资源储量金98.3吨金金属。
2、中润国际矿业参股加拿大锌业公司,持有其1500万股股份。
法尔胜(1129万,+7.63%):光通信+5G
1、公司参股普天法尔胜光通信,该公司主要从事通信用光导纤维、光缆及相关产品的生产、销售和安装。
2、公司金属制品业务主要是生产、销售多种用途、不同规格的钢丝产品,主要有产品规格涵盖0.5mm-12mm的各类钢丝及其制品,按照用途分有弹簧钢丝、打包钢丝、汽车座椅骨架钢丝、软轴软管钢丝、制绳钢丝等系列。
五、行业个股情报:
(特别提示:随缘摘录可能含有价值点的信息,仅供参考)
外围市场:美国国债上涨,货币市场下调美联储加息预期,因市场再度浮现对欧洲银行业的担忧情绪。截至发稿,①美元指数涨0.71%,报104.4。美股期指扩大跌幅,三大股指期货均跌超1%,标普500期货以2%跌幅领跌。②欧股方面,法国、意大利、德国股指跌超3%,英国股指跌超2%。③瑞士信贷美股盘前跌超20%,续创历史新低。此前瑞信一年期CDS报价接近1,000个基点,且最大股东排除向该行提供更多援助。④法国巴黎银行股价一度下挫8%。富时中国A50指数期货也跌近1%。⑤美股第一共和银行也回吐一度高达18%涨幅,现跌3%。
六、新股研究:
彩蝶实业(603073):涤纶纺织
(韭研公社www.jiuyangongshe.com)
1、主营业务:
公司的主要产品为涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝,主要服务为染整受托加工。
2、核心亮点:
(1)涤纶面料是日常生活中常用的一种化纤服装面料,其最大的优点是抗皱性和保形性,广泛的应用于纺织服装业、家纺业,市场需求不断提升。
(2)无缝成衣运用了无缝针织技术。以人体曲线数据库和人体生理机能需求的数字化模型为基础,依托电脑辅助设计工具完成款式设计,采用工业智能数字化控制技术,使纱线以“立体的、一片的”造型结构直接从工业针织机器上成为服装产品。无缝服饰尚处于起步阶段,目前仅占服装行业的5%左右,以运动服饰及内衣为主,需求景气度高,市场空间大。
3、行业概况:
我国现为全球最大的纺织品服装生产国及消费国。服装出口领域,凭借劳动力成本和原材料供应上的优势,我国纺织服装拥有较强的国际竞争力。2001年-2021年,我国服装及衣着附件出口金额由365.62亿美元增长至1,702.63亿美元,年均复合增长率达8.00%。
4、可比公司:宏达高科、台华新材、棒杰股份等。
5、数据一览:
(1)公司2020-2022年分别实现营业收入6.24、8.30、7.35亿元,复合增速8.53%;归母净利润0.93、1.31、1.10亿元,复合增速8.76%。发行价格19.58元/股,发行PE22.99、行业PE18.32,发行流通市值5.76亿,市值23.03亿。
(2)2023年1-3月预计实现营业收入1.60亿元至1.75亿元,同比上升1.99%-11.56%;归母净利润0.19亿元至0.22亿元,同比下降10.65%-上升3.45%。
(部分资料来自公司招股说明书、华金证券、华安证券等)
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