目前市场情绪较差,今天也是接近情绪冰点,主板涨停数量只有18个,行情一差资金就容易跑去st板块,大盘也是一路下探,最后三分钟还砸了一下。
题材上,走的也非常乱,什么异动都有,要说整体比较强就XG概念了。
消息面上,5月22日,钟南山表示,根据预测模型,本轮yiqing于4月中旬起峰,5月底出现一个小高峰,波峰感染数量约4000万/周。而到6月底预测将出现本轮疫情的高峰,波峰约6500万/周。不过他也提醒,这是基于模型的计算预测,“可能不准”。
短线上,机器人板块很强,创业板走出4天4板,5天1.2倍,梯队也比较完整,3板,2板都有。
目前,市场也是主板弱,创业板强。5.9号那三天上方套了3000多亿,大盘下跌也没有放量,说明他们都没割,等到,下跌放量企稳,说不定是一个信号。
一、XG特效药
驱动:钟南山的讲话内容催化。
相关企业:翰宇药业、河化股份、特一药业、新华制药、众生药业、森萱医药、拓新药业、广生堂、舒泰神
二、互联网电商
逻辑不变:AI赋能+618预期。
消息面上,据中国新闻网,今年恰逢京东创业二十周年,京东“618”在补贴力度上远超以往,在全场商品价格直降的基础上,用户还有机会每天领取三张“满200减20”补贴券,且除特殊商品外全场所有商品均可使用。
天猫方面表示,今年参加天猫“618”的商家及商品规模再创新高,预计有6000万商品参与打折,300万新品在“618”首发,参与的商家达145万。“618”期间除了满300减50之外,首次推出聚划算直降场,所有商品直接8折降价,消费者无需凑单一件也打折。
AIGC+电商方向,人货场有望全方位升级:
①XGXG关注互联网电商平台的版块机会:本身就是XGAIGC技术赋能下的效率提升受益方,且很多在构建自己的大模型。
②关注跨境电商平台的版块机会:基本可直接接入ChatGPT,能快速受益于XGAIGC落地。
③关注电商SaaS服务商的版块机会:受益于AIGC技术赋能,工具运营效率大幅改善。
相关企业:星徽股份、若羽臣、跨境通、焦点科技、壹网壹创等
三、机器人
逻辑:是AI赋能+重磅玩家入局。
AI赋能,具体体现在:
1)解决力感知问题;
2)加速技术迭代,更快解决运动控制问题:运动控制关键在算法迭代速度;
3)带来高价值的下游场景。
重磅玩家入局:
特斯拉:其优势在于迭代和进化速度惊人(22年9月特斯拉AI日上出现的人形机器人,是特斯拉人形机器人项目正式立项后不到一年的成果,而波士顿动力用十几年换来的如今的顶尖性能)、降本能力强(ASIMO、Atlas单台成本为250、200万美元,而特斯拉的人形机器人直接将目标价格控制在2万美元)、决心和规划宏大。
X1Technologies:人形机器人实现量产:成立于2014年,主要生产两款人形机器人:EVE(双轮)和NEO(双足),其中EVE人形机器人已经实现量产、并成功找到应用场景,于2022年向ADTCommercial交付了140台机器人,应用于夜间巡逻工作,23年1月表示今年目标是部署150到300台机器人(即23年销量)。
OpenAI注资促进研发及扩产:2023年OpenAI于领投1XTechnologies2350万美金,加大NEO的研发力度、并扩产EVE。
领涨:丰立智能、百胜智能、迈赫股份、睿能科技、晋拓股份
相关企业:
【拓普集团】(线性关节)、【三花智控】(旋转关节)、【鸣志电器】(空心杯电机)、【江苏雷利】(滑动丝杠、行星滚柱丝杠、空心杯电机)、【汇川科技】(伺服电机)、【绿的谐波】(谐波减速器)