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行业挖掘机
满仓搞
2023-06-15 20:32:58
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机器人概念大全!
一、机器人/减速器 逻辑:人形机器人产业链中部分旋转关节或存在方案变动的可能性(行星减速器替代谐波减速器), 长期逻辑:TeslaBot商业化持续推进,马斯克预计人形机器人的长期需求量会有所增长。 民生电新表示:机器人赛道具备高成长性。 成长性一:自动化率提升。我国低成本劳动力供给减少,国内人口红利逐步消失,依靠人口红利来发展制造业的现状势必需要扭转,叠加产业升级转型下,高端&先进制造业对产线自动化水平的要求更高,自动化率需求提升具备必然性。 成长性二:机器代人已具备较高性价比。工业机器人成本持
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-22 17:01:10
黄金跌了!
一、军工 1、据新h社,4月19日,中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举 行。 2、天风证券:2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 3、当前军工板块机构配置比例处于过去三年内低位,板块估值目前处于历史PE 0.78%分位值。 4、中兵红箭2023年四季度单季度营收利润均创历史新高,今日股价一字涨停,带动军工板块情绪。 中邮证券指出,军工行业经过了2020—2022年的较快增长后,2023年细分领域业绩差异显
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宝明科技
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-21 16:34:34
美股AI泡沫?
一、美股AI 科技股遭遇"黑色星期五",超微电脑暴跌超过23%,英伟达重挫10%、创四年最大跌幅,Arm跌近17%,奈飞惨跌9%。 英伟达本周市值蒸发3000亿美元,刷新公司历史纪录,七大巨头本周市值蒸发近1万亿美元。 回调原因: 先是最近的美股AI业绩都不及预期,比如阿斯麦不及预期,新订单环比减少61%,同时台积电也下调了除了AI以外的其他需求。 紧接着超威电脑作为美股这轮AI的涨幅和弹性王,基本上宣布业绩预告日期的时候都会给业绩提前指引。 但这次竟然没有,前段时间还有机构给了1500的目标价
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紫金矿业
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-18 17:10:29
银行大涨?
一、大金融 市场人士表示,从2023年年底以来,在宏观环境以及企业盈利预测持续调整的过程中,高股息策略受到市场持续关注,其中,长端利率的下行是推动高股息资产价格表现的重要因素。银行股较高的股息率以及极低的估值成为资金的优选,叠加市场防御需求上升,助推银行板块市场表现。 展望后市,中信证券表示,2024年银行业整体业绩承压,一季度或为全年低点。存款市场在总量增速放缓的同时,也呈现出明显的结构性分化,大型银行依然保持稳健,而中小银行面临更大的揽储压力。 三个方向: 一是大型银行等防御标的,看重其稳定
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紫金矿业
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-17 17:29:49
小盘股错杀了!
昨晚监管连续发文安抚情绪: 1、本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”,并非针对“小盘股”。在标准设置、过渡期安排等方面均做了稳妥安排,短期内不会对市场造成冲击。 2、市值指标方面,沪深两市当前仅4家主板公司市值低于5亿元,科创板、创业板暂无公司接近3亿元市值退市指标。 从目前市值退市两市仅4家符合标准,小盘股存在错杀! 昨天746家跌停,连续两天跌停的有两百多家,就连连续三天跌停的几十家。小盘股杀的太狠了,不管你业绩财报,只需要是小盘股无一幸免。 3、分红不达标实施其他风险
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紫金矿业
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-15 16:56:07
“牛灾”
A股又出新词“牛灾”。大盘指数是涨的,但是跌停数量高达317。 盘面上,中字头、证券、银行、高股息等板块涨幅居前。股息、国企改革等绩优股较为符合第三个“国九条,较受资金青睐。相反的,低价股、壳资源、微盘股、亏损股等板块受资金大幅抛售。 另外,周末受外围局势冲突缓和影响,黄金股大幅低开。 一、中字头 此次发布的“国九条”中,特别强调了对上市公司现金分红的监管,对于那些多年未进行分红或分红比例较低的公司,将采取限制大股东减持和实施风险警示的措施。这一政策旨在增强上市公司分红的稳定性、持续性和可预测性
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紫金矿业
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-14 16:15:35
新国九条能带飞吗?
一、黄金概念 市场人士表示,昨晚公布的美国PPI数据略低于市场预期,美联储年内降息预期有所提振,以及地缘局势可能是贵金属大涨的主要“导火索”。 花旗银行表示,在未来12个月-18个月的时间内,金价可能飙升至每盎司3000美元,最有可能令金价升至每盎司3000美元的情形是新兴市场经济体的央行加速去美元化,在全球央行加速购买黄金的情况下,黄金购买量可能会增加一倍。按照花旗的预测,结合汇率测算,未来黄金价格或超过750元/克。 业绩催化。 山东黄金上午上涨4.51%,最新市值为1462亿元。昨日晚间,
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紫金矿业
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-11 16:59:29
一一重工重会三一重工?
一、工程机械 逻辑:业绩预增+更新周期。 一一重工 重回 三一重工? 工程机械是什么? 工程机械主要是建筑工程所需的机械装备。就是我们常见的挖掘机、推土机、搅拌车等等。 目前,我国的工程机械市场规模在4000~5000亿之间,其中土方机械超过30%、起重机械约占20%、混凝土机械约占20%。另外,叉车占比15%左右、高空作业平台占5%左右。 复苏: 据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计数据,2024年3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.34%,月度同比降幅大幅收窄。分析人士表示
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三一重工
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-10 17:15:17
行情难做!
一、工程机械 逻辑:业绩预增。 据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计数据,2024年3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.34%,月度同比降幅大幅收窄。分析人士表示,随着节后复工复产推进、气温改善施工条件转好等因素,下游开工持续向好,3月挖机内销呈现出复苏态势。 龙头股业绩提振。柳工4月9日晚间发布一季度业绩预告,公司预计2024年1-3月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为4.57亿至5.36亿元,净利润同比增长45.00%至70.00%,预计基本每股收益为0.2341至
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紫金矿业
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-08 17:25:12
金价屡创历史新高!
一、黄金有色 国际、国内金价屡创历史新高。 周四,美国发布的非农就业数据超预期,降低了美联储短期内降息的必要性,那么降息时点会进一步往后推,6月不降息已经是大概率事件,并且全年降息次数的预期也降低了。 受此影响,美股周四晚上一度大跌,美元指数也一度上涨,说明市场对这个是有反应的,而黄金基本跟美元指数挂钩,所以按照以往的剧本,贵金属应该应声下跌,但实际上资源方向在假期依然强势,现货黄金继续创历史新高,白银期货涨停。 而导致出现这种偏离的核心原因就是地缘事件的升级,全球避险情绪升温。 另外,昨日央行
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白银有色
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-07 15:22:55
又是有色的天下!
一、黄金 国际、国内金价续创历史新高,美联储流动性预期转松,美债利率下行推升黄金投资需求。 相关:晓程科技、中润资源、莱绅通灵、四川黄金、盛达资源 二、铜 1、据SMM上海有色网报道,3月28日,CSPT中国铜原料联合谈判小组召开2024年第一季度总经理办公会议,倡议联合减产,建议减产幅度5-10%。 2、中信建投发布研报称,美联储加息周期终结,降息周期即将开启,美元的弱势预期激发有色金属“金融属性”。国内外需求修复,推动有色商品消费增长,有望开启部分商品需求新一轮周期。以铜铝为代表的供给受限资
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紫金矿业
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2.19
行业挖掘机
满仓搞
2024-04-02 16:09:32
大宗商品的天下!
一、能源金属 逻辑:降息预期,需求回暖。 美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示,制造业指数上升2.5点至50.3。虽然只是刚刚越过50这一荣枯分界线,但终结了连续16个月的萎缩趋势。 3月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比上月上升1.7个百分点,高于临界点,制造业景气回升。随着中美制造业PMI指数都重回50上方,预示着全球前两大原油消费国的原油需求也将出现攀升,这就给原油市场带来了新驱动。 近两年主导有色金属行业下行的关键宏观因素有望在今年逆转。一方面国内经济在政策催化
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金浦钛业
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-01 17:15:07
面板涨价超预期!
一、面板 逻辑:涨价超预期。 群智咨询发布3月下旬面板报价,3月份32/50/55/65/75寸TV面板价格比2月份分别上涨1/2/4/5/5美金,其中55/65/75等大尺寸面板价格涨幅更大,并且超过2023年9月价格高点,比市场预期提前一个季度。 供给:面板厂“以需定产”策略坚决,海外产能退出+并购整合落地 2月份春节+岁修影响下稼动率显著下降,3月份随着品牌积极备货,面板厂稼动率已普遍回升至7-8成以上,预计Q2稼动率将继续提升,二三季度面板厂将迎来量价齐升; 此外,近期两个重要事件值得关
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北汽蓝谷
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行业挖掘机
满仓搞
2024-03-28 21:18:56
3.28板块复盘
一、低空经济 3月27日晚间,工信部等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》(下称《方案》),加快通用航空技术和装备迭代升级,建设现代化通用航空先进制造业集群,打造中国特色通用航空产业发展新模式,为培育低空经济新增长极提供有力支撑。 此外,民航局定于3月29日15:00举行新闻发布会,邀请相关负责人介绍民航局落实中央经济工作会议和政府工作报告精神推进低空经济发展所做工作及下一步考虑、近年来通用航空改革发展情况、近年来无人机发展情况及民航局开展的相关工作,并答记者问
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北汽蓝谷
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行业挖掘机
满仓搞
2024-03-27 19:48:13
调整原因是?
调整原因是? 一跌各种妖魔鬼怪就出来了,其实就是前期市场累积较多获利盘,到了行情后期,抛压较大,市场是一个周期,有涨就有跌。 另外,4月市场进入业绩披露期,主题、赛道投资与业绩披露、业绩真空期有一定的规律,即,与主题投资接近的一些指数,在业绩披露期的1月和4月容易跑输市场。 板块动向: 一、NMN概念 1、有消息称在卫健委最新的食品添加剂受理名单中,出现了被坊间称为“长寿酶”的β-烟酰胺的身影。经查实该事件发生时间为2023年1月,并已于去年5月被否决,目前卫健委官网无最新相关消息披露。 2、3
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黄金跌了!
一、军工 1、据新h社,4月19日,中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举 行。 2、天风证券:2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 3、当前军工板块机构配置比例处于过去三年内低位,板块估值目前处于历史PE 0.78%分位值。 4、中兵红箭2023年四季度单季度营收利润均创历史新高,今日股价一字涨停,带动军工板块情绪。 中邮证券指出,军工行业经过了2020—2022年的较快增长后,2023年细分领域业绩差异显
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美股AI泡沫?
一、美股AI 科技股遭遇"黑色星期五",超微电脑暴跌超过23%,英伟达重挫10%、创四年最大跌幅,Arm跌近17%,奈飞惨跌9%。 英伟达本周市值蒸发3000亿美元,刷新公司历史纪录,七大巨头本周市值蒸发近1万亿美元。 回调原因: 先是最近的美股AI业绩都不及预期,比如阿斯麦不及预期,新订单环比减少61%,同时台积电也下调了除了AI以外的其他需求。 紧接着超威电脑作为美股这轮AI的涨幅和弹性王,基本上宣布业绩预告日期的时候都会给业绩提前指引。 但这次竟然没有,前段时间还有机构给了1500的目标价
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银行大涨?
一、大金融 市场人士表示,从2023年年底以来,在宏观环境以及企业盈利预测持续调整的过程中,高股息策略受到市场持续关注,其中,长端利率的下行是推动高股息资产价格表现的重要因素。银行股较高的股息率以及极低的估值成为资金的优选,叠加市场防御需求上升,助推银行板块市场表现。 展望后市,中信证券表示,2024年银行业整体业绩承压,一季度或为全年低点。存款市场在总量增速放缓的同时,也呈现出明显的结构性分化,大型银行依然保持稳健,而中小银行面临更大的揽储压力。 三个方向: 一是大型银行等防御标的,看重其稳定
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小盘股错杀了!
昨晚监管连续发文安抚情绪: 1、本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”,并非针对“小盘股”。在标准设置、过渡期安排等方面均做了稳妥安排,短期内不会对市场造成冲击。 2、市值指标方面,沪深两市当前仅4家主板公司市值低于5亿元,科创板、创业板暂无公司接近3亿元市值退市指标。 从目前市值退市两市仅4家符合标准,小盘股存在错杀! 昨天746家跌停,连续两天跌停的有两百多家,就连连续三天跌停的几十家。小盘股杀的太狠了,不管你业绩财报,只需要是小盘股无一幸免。 3、分红不达标实施其他风险
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“牛灾”
A股又出新词“牛灾”。大盘指数是涨的,但是跌停数量高达317。 盘面上,中字头、证券、银行、高股息等板块涨幅居前。股息、国企改革等绩优股较为符合第三个“国九条,较受资金青睐。相反的,低价股、壳资源、微盘股、亏损股等板块受资金大幅抛售。 另外,周末受外围局势冲突缓和影响,黄金股大幅低开。 一、中字头 此次发布的“国九条”中,特别强调了对上市公司现金分红的监管,对于那些多年未进行分红或分红比例较低的公司,将采取限制大股东减持和实施风险警示的措施。这一政策旨在增强上市公司分红的稳定性、持续性和可预测性
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新国九条能带飞吗?
一、黄金概念 市场人士表示,昨晚公布的美国PPI数据略低于市场预期,美联储年内降息预期有所提振,以及地缘局势可能是贵金属大涨的主要“导火索”。 花旗银行表示,在未来12个月-18个月的时间内,金价可能飙升至每盎司3000美元,最有可能令金价升至每盎司3000美元的情形是新兴市场经济体的央行加速去美元化,在全球央行加速购买黄金的情况下,黄金购买量可能会增加一倍。按照花旗的预测,结合汇率测算,未来黄金价格或超过750元/克。 业绩催化。 山东黄金上午上涨4.51%,最新市值为1462亿元。昨日晚间,
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一一重工重会三一重工?
一、工程机械 逻辑:业绩预增+更新周期。 一一重工 重回 三一重工? 工程机械是什么? 工程机械主要是建筑工程所需的机械装备。就是我们常见的挖掘机、推土机、搅拌车等等。 目前,我国的工程机械市场规模在4000~5000亿之间,其中土方机械超过30%、起重机械约占20%、混凝土机械约占20%。另外,叉车占比15%左右、高空作业平台占5%左右。 复苏: 据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计数据,2024年3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.34%,月度同比降幅大幅收窄。分析人士表示
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一、工程机械 逻辑:业绩预增。 据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计数据,2024年3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.34%,月度同比降幅大幅收窄。分析人士表示,随着节后复工复产推进、气温改善施工条件转好等因素,下游开工持续向好,3月挖机内销呈现出复苏态势。 龙头股业绩提振。柳工4月9日晚间发布一季度业绩预告,公司预计2024年1-3月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为4.57亿至5.36亿元,净利润同比增长45.00%至70.00%,预计基本每股收益为0.2341至
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2024-04-08 17:25:12
金价屡创历史新高!
一、黄金有色 国际、国内金价屡创历史新高。 周四,美国发布的非农就业数据超预期,降低了美联储短期内降息的必要性,那么降息时点会进一步往后推,6月不降息已经是大概率事件,并且全年降息次数的预期也降低了。 受此影响,美股周四晚上一度大跌,美元指数也一度上涨,说明市场对这个是有反应的,而黄金基本跟美元指数挂钩,所以按照以往的剧本,贵金属应该应声下跌,但实际上资源方向在假期依然强势,现货黄金继续创历史新高,白银期货涨停。 而导致出现这种偏离的核心原因就是地缘事件的升级,全球避险情绪升温。 另外,昨日央行
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又是有色的天下!
一、黄金 国际、国内金价续创历史新高,美联储流动性预期转松,美债利率下行推升黄金投资需求。 相关:晓程科技、中润资源、莱绅通灵、四川黄金、盛达资源 二、铜 1、据SMM上海有色网报道,3月28日,CSPT中国铜原料联合谈判小组召开2024年第一季度总经理办公会议,倡议联合减产,建议减产幅度5-10%。 2、中信建投发布研报称,美联储加息周期终结,降息周期即将开启,美元的弱势预期激发有色金属“金融属性”。国内外需求修复,推动有色商品消费增长,有望开启部分商品需求新一轮周期。以铜铝为代表的供给受限资
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大宗商品的天下!
一、能源金属 逻辑:降息预期,需求回暖。 美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示,制造业指数上升2.5点至50.3。虽然只是刚刚越过50这一荣枯分界线,但终结了连续16个月的萎缩趋势。 3月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比上月上升1.7个百分点,高于临界点,制造业景气回升。随着中美制造业PMI指数都重回50上方,预示着全球前两大原油消费国的原油需求也将出现攀升,这就给原油市场带来了新驱动。 近两年主导有色金属行业下行的关键宏观因素有望在今年逆转。一方面国内经济在政策催化
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面板涨价超预期!
一、面板 逻辑:涨价超预期。 群智咨询发布3月下旬面板报价,3月份32/50/55/65/75寸TV面板价格比2月份分别上涨1/2/4/5/5美金,其中55/65/75等大尺寸面板价格涨幅更大,并且超过2023年9月价格高点,比市场预期提前一个季度。 供给:面板厂“以需定产”策略坚决,海外产能退出+并购整合落地 2月份春节+岁修影响下稼动率显著下降,3月份随着品牌积极备货,面板厂稼动率已普遍回升至7-8成以上,预计Q2稼动率将继续提升,二三季度面板厂将迎来量价齐升; 此外,近期两个重要事件值得关
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一、低空经济 3月27日晚间,工信部等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》(下称《方案》),加快通用航空技术和装备迭代升级,建设现代化通用航空先进制造业集群,打造中国特色通用航空产业发展新模式,为培育低空经济新增长极提供有力支撑。 此外,民航局定于3月29日15:00举行新闻发布会,邀请相关负责人介绍民航局落实中央经济工作会议和政府工作报告精神推进低空经济发展所做工作及下一步考虑、近年来通用航空改革发展情况、近年来无人机发展情况及民航局开展的相关工作,并答记者问
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调整原因是?
调整原因是? 一跌各种妖魔鬼怪就出来了,其实就是前期市场累积较多获利盘,到了行情后期,抛压较大,市场是一个周期,有涨就有跌。 另外,4月市场进入业绩披露期,主题、赛道投资与业绩披露、业绩真空期有一定的规律,即,与主题投资接近的一些指数,在业绩披露期的1月和4月容易跑输市场。 板块动向: 一、NMN概念 1、有消息称在卫健委最新的食品添加剂受理名单中,出现了被坊间称为“长寿酶”的β-烟酰胺的身影。经查实该事件发生时间为2023年1月,并已于去年5月被否决,目前卫健委官网无最新相关消息披露。 2、3
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2024-04-22 17:01:10
黄金跌了!
一、军工 1、据新h社,4月19日,中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举 行。 2、天风证券:2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 3、当前军工板块机构配置比例处于过去三年内低位,板块估值目前处于历史PE 0.78%分位值。 4、中兵红箭2023年四季度单季度营收利润均创历史新高,今日股价一字涨停,带动军工板块情绪。 中邮证券指出,军工行业经过了2020—2022年的较快增长后,2023年细分领域业绩差异显
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宝明科技
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0.64
行业挖掘机
满仓搞
2024-04-21 16:34:34
美股AI泡沫?
一、美股AI 科技股遭遇"黑色星期五",超微电脑暴跌超过23%,英伟达重挫10%、创四年最大跌幅,Arm跌近17%,奈飞惨跌9%。 英伟达本周市值蒸发3000亿美元,刷新公司历史纪录,七大巨头本周市值蒸发近1万亿美元。 回调原因: 先是最近的美股AI业绩都不及预期,比如阿斯麦不及预期,新订单环比减少61%,同时台积电也下调了除了AI以外的其他需求。 紧接着超威电脑作为美股这轮AI的涨幅和弹性王,基本上宣布业绩预告日期的时候都会给业绩提前指引。 但这次竟然没有,前段时间还有机构给了1500的目标价
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紫金矿业
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1.98
行业挖掘机
满仓搞
2024-04-18 17:10:29
银行大涨?
一、大金融 市场人士表示,从2023年年底以来,在宏观环境以及企业盈利预测持续调整的过程中,高股息策略受到市场持续关注,其中,长端利率的下行是推动高股息资产价格表现的重要因素。银行股较高的股息率以及极低的估值成为资金的优选,叠加市场防御需求上升,助推银行板块市场表现。 展望后市,中信证券表示,2024年银行业整体业绩承压,一季度或为全年低点。存款市场在总量增速放缓的同时,也呈现出明显的结构性分化,大型银行依然保持稳健,而中小银行面临更大的揽储压力。 三个方向: 一是大型银行等防御标的,看重其稳定
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紫金矿业
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1.94
行业挖掘机
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2024-04-17 17:29:49
小盘股错杀了!
昨晚监管连续发文安抚情绪: 1、本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”,并非针对“小盘股”。在标准设置、过渡期安排等方面均做了稳妥安排,短期内不会对市场造成冲击。 2、市值指标方面,沪深两市当前仅4家主板公司市值低于5亿元,科创板、创业板暂无公司接近3亿元市值退市指标。 从目前市值退市两市仅4家符合标准,小盘股存在错杀! 昨天746家跌停,连续两天跌停的有两百多家,就连连续三天跌停的几十家。小盘股杀的太狠了,不管你业绩财报,只需要是小盘股无一幸免。 3、分红不达标实施其他风险
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紫金矿业
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-15 16:56:07
“牛灾”
A股又出新词“牛灾”。大盘指数是涨的,但是跌停数量高达317。 盘面上,中字头、证券、银行、高股息等板块涨幅居前。股息、国企改革等绩优股较为符合第三个“国九条,较受资金青睐。相反的,低价股、壳资源、微盘股、亏损股等板块受资金大幅抛售。 另外,周末受外围局势冲突缓和影响,黄金股大幅低开。 一、中字头 此次发布的“国九条”中,特别强调了对上市公司现金分红的监管,对于那些多年未进行分红或分红比例较低的公司,将采取限制大股东减持和实施风险警示的措施。这一政策旨在增强上市公司分红的稳定性、持续性和可预测性
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紫金矿业
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2024-04-14 16:15:35
新国九条能带飞吗?
一、黄金概念 市场人士表示,昨晚公布的美国PPI数据略低于市场预期,美联储年内降息预期有所提振,以及地缘局势可能是贵金属大涨的主要“导火索”。 花旗银行表示,在未来12个月-18个月的时间内,金价可能飙升至每盎司3000美元,最有可能令金价升至每盎司3000美元的情形是新兴市场经济体的央行加速去美元化,在全球央行加速购买黄金的情况下,黄金购买量可能会增加一倍。按照花旗的预测,结合汇率测算,未来黄金价格或超过750元/克。 业绩催化。 山东黄金上午上涨4.51%,最新市值为1462亿元。昨日晚间,
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紫金矿业
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行业挖掘机
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2024-04-11 16:59:29
一一重工重会三一重工?
一、工程机械 逻辑:业绩预增+更新周期。 一一重工 重回 三一重工? 工程机械是什么? 工程机械主要是建筑工程所需的机械装备。就是我们常见的挖掘机、推土机、搅拌车等等。 目前,我国的工程机械市场规模在4000~5000亿之间,其中土方机械超过30%、起重机械约占20%、混凝土机械约占20%。另外,叉车占比15%左右、高空作业平台占5%左右。 复苏: 据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计数据,2024年3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.34%,月度同比降幅大幅收窄。分析人士表示
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三一重工
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-10 17:15:17
行情难做!
一、工程机械 逻辑:业绩预增。 据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计数据,2024年3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.34%,月度同比降幅大幅收窄。分析人士表示,随着节后复工复产推进、气温改善施工条件转好等因素,下游开工持续向好,3月挖机内销呈现出复苏态势。 龙头股业绩提振。柳工4月9日晚间发布一季度业绩预告,公司预计2024年1-3月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为4.57亿至5.36亿元,净利润同比增长45.00%至70.00%,预计基本每股收益为0.2341至
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紫金矿业
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-08 17:25:12
金价屡创历史新高!
一、黄金有色 国际、国内金价屡创历史新高。 周四,美国发布的非农就业数据超预期,降低了美联储短期内降息的必要性,那么降息时点会进一步往后推,6月不降息已经是大概率事件,并且全年降息次数的预期也降低了。 受此影响,美股周四晚上一度大跌,美元指数也一度上涨,说明市场对这个是有反应的,而黄金基本跟美元指数挂钩,所以按照以往的剧本,贵金属应该应声下跌,但实际上资源方向在假期依然强势,现货黄金继续创历史新高,白银期货涨停。 而导致出现这种偏离的核心原因就是地缘事件的升级,全球避险情绪升温。 另外,昨日央行
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白银有色
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-07 15:22:55
又是有色的天下!
一、黄金 国际、国内金价续创历史新高,美联储流动性预期转松,美债利率下行推升黄金投资需求。 相关:晓程科技、中润资源、莱绅通灵、四川黄金、盛达资源 二、铜 1、据SMM上海有色网报道,3月28日,CSPT中国铜原料联合谈判小组召开2024年第一季度总经理办公会议,倡议联合减产,建议减产幅度5-10%。 2、中信建投发布研报称,美联储加息周期终结,降息周期即将开启,美元的弱势预期激发有色金属“金融属性”。国内外需求修复,推动有色商品消费增长,有望开启部分商品需求新一轮周期。以铜铝为代表的供给受限资
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紫金矿业
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-02 16:09:32
大宗商品的天下!
一、能源金属 逻辑:降息预期,需求回暖。 美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示,制造业指数上升2.5点至50.3。虽然只是刚刚越过50这一荣枯分界线,但终结了连续16个月的萎缩趋势。 3月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比上月上升1.7个百分点,高于临界点,制造业景气回升。随着中美制造业PMI指数都重回50上方,预示着全球前两大原油消费国的原油需求也将出现攀升,这就给原油市场带来了新驱动。 近两年主导有色金属行业下行的关键宏观因素有望在今年逆转。一方面国内经济在政策催化
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金浦钛业
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-01 17:15:07
面板涨价超预期!
一、面板 逻辑:涨价超预期。 群智咨询发布3月下旬面板报价,3月份32/50/55/65/75寸TV面板价格比2月份分别上涨1/2/4/5/5美金,其中55/65/75等大尺寸面板价格涨幅更大,并且超过2023年9月价格高点,比市场预期提前一个季度。 供给:面板厂“以需定产”策略坚决,海外产能退出+并购整合落地 2月份春节+岁修影响下稼动率显著下降,3月份随着品牌积极备货,面板厂稼动率已普遍回升至7-8成以上,预计Q2稼动率将继续提升,二三季度面板厂将迎来量价齐升; 此外,近期两个重要事件值得关
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北汽蓝谷
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行业挖掘机
满仓搞
2024-03-28 21:18:56
3.28板块复盘
一、低空经济 3月27日晚间,工信部等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》(下称《方案》),加快通用航空技术和装备迭代升级,建设现代化通用航空先进制造业集群,打造中国特色通用航空产业发展新模式,为培育低空经济新增长极提供有力支撑。 此外,民航局定于3月29日15:00举行新闻发布会,邀请相关负责人介绍民航局落实中央经济工作会议和政府工作报告精神推进低空经济发展所做工作及下一步考虑、近年来通用航空改革发展情况、近年来无人机发展情况及民航局开展的相关工作,并答记者问
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北汽蓝谷
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行业挖掘机
满仓搞
2024-03-27 19:48:13
调整原因是?
调整原因是? 一跌各种妖魔鬼怪就出来了,其实就是前期市场累积较多获利盘,到了行情后期,抛压较大,市场是一个周期,有涨就有跌。 另外,4月市场进入业绩披露期,主题、赛道投资与业绩披露、业绩真空期有一定的规律,即,与主题投资接近的一些指数,在业绩披露期的1月和4月容易跑输市场。 板块动向: 一、NMN概念 1、有消息称在卫健委最新的食品添加剂受理名单中,出现了被坊间称为“长寿酶”的β-烟酰胺的身影。经查实该事件发生时间为2023年1月,并已于去年5月被否决,目前卫健委官网无最新相关消息披露。 2、3
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行业挖掘机
满仓搞
2023-06-15 20:32:58
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机器人概念大全!
一、机器人/减速器 逻辑:人形机器人产业链中部分旋转关节或存在方案变动的可能性(行星减速器替代谐波减速器), 长期逻辑:TeslaBot商业化持续推进,马斯克预计人形机器人的长期需求量会有所增长。 民生电新表示:机器人赛道具备高成长性。 成长性一:自动化率提升。我国低成本劳动力供给减少,国内人口红利逐步消失,依靠人口红利来发展制造业的现状势必需要扭转,叠加产业升级转型下,高端&先进制造业对产线自动化水平的要求更高,自动化率需求提升具备必然性。 成长性二:机器代人已具备较高性价比。工业机器人成本持
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*ST人乐
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行业挖掘机
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2024-04-22 17:01:10
黄金跌了!
一、军工 1、据新h社,4月19日,中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举 行。 2、天风证券:2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 3、当前军工板块机构配置比例处于过去三年内低位,板块估值目前处于历史PE 0.78%分位值。 4、中兵红箭2023年四季度单季度营收利润均创历史新高,今日股价一字涨停,带动军工板块情绪。 中邮证券指出,军工行业经过了2020—2022年的较快增长后,2023年细分领域业绩差异显
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美股AI泡沫?
一、美股AI 科技股遭遇"黑色星期五",超微电脑暴跌超过23%,英伟达重挫10%、创四年最大跌幅,Arm跌近17%,奈飞惨跌9%。 英伟达本周市值蒸发3000亿美元,刷新公司历史纪录,七大巨头本周市值蒸发近1万亿美元。 回调原因: 先是最近的美股AI业绩都不及预期,比如阿斯麦不及预期,新订单环比减少61%,同时台积电也下调了除了AI以外的其他需求。 紧接着超威电脑作为美股这轮AI的涨幅和弹性王,基本上宣布业绩预告日期的时候都会给业绩提前指引。 但这次竟然没有,前段时间还有机构给了1500的目标价
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银行大涨?
一、大金融 市场人士表示,从2023年年底以来,在宏观环境以及企业盈利预测持续调整的过程中,高股息策略受到市场持续关注,其中,长端利率的下行是推动高股息资产价格表现的重要因素。银行股较高的股息率以及极低的估值成为资金的优选,叠加市场防御需求上升,助推银行板块市场表现。 展望后市,中信证券表示,2024年银行业整体业绩承压,一季度或为全年低点。存款市场在总量增速放缓的同时,也呈现出明显的结构性分化,大型银行依然保持稳健,而中小银行面临更大的揽储压力。 三个方向: 一是大型银行等防御标的,看重其稳定
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小盘股错杀了!
昨晚监管连续发文安抚情绪: 1、本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”,并非针对“小盘股”。在标准设置、过渡期安排等方面均做了稳妥安排,短期内不会对市场造成冲击。 2、市值指标方面,沪深两市当前仅4家主板公司市值低于5亿元,科创板、创业板暂无公司接近3亿元市值退市指标。 从目前市值退市两市仅4家符合标准,小盘股存在错杀! 昨天746家跌停,连续两天跌停的有两百多家,就连连续三天跌停的几十家。小盘股杀的太狠了,不管你业绩财报,只需要是小盘股无一幸免。 3、分红不达标实施其他风险
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“牛灾”
A股又出新词“牛灾”。大盘指数是涨的,但是跌停数量高达317。 盘面上,中字头、证券、银行、高股息等板块涨幅居前。股息、国企改革等绩优股较为符合第三个“国九条,较受资金青睐。相反的,低价股、壳资源、微盘股、亏损股等板块受资金大幅抛售。 另外,周末受外围局势冲突缓和影响,黄金股大幅低开。 一、中字头 此次发布的“国九条”中,特别强调了对上市公司现金分红的监管,对于那些多年未进行分红或分红比例较低的公司,将采取限制大股东减持和实施风险警示的措施。这一政策旨在增强上市公司分红的稳定性、持续性和可预测性
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新国九条能带飞吗?
一、黄金概念 市场人士表示,昨晚公布的美国PPI数据略低于市场预期,美联储年内降息预期有所提振,以及地缘局势可能是贵金属大涨的主要“导火索”。 花旗银行表示,在未来12个月-18个月的时间内,金价可能飙升至每盎司3000美元,最有可能令金价升至每盎司3000美元的情形是新兴市场经济体的央行加速去美元化,在全球央行加速购买黄金的情况下,黄金购买量可能会增加一倍。按照花旗的预测,结合汇率测算,未来黄金价格或超过750元/克。 业绩催化。 山东黄金上午上涨4.51%,最新市值为1462亿元。昨日晚间,
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一一重工重会三一重工?
一、工程机械 逻辑:业绩预增+更新周期。 一一重工 重回 三一重工? 工程机械是什么? 工程机械主要是建筑工程所需的机械装备。就是我们常见的挖掘机、推土机、搅拌车等等。 目前,我国的工程机械市场规模在4000~5000亿之间,其中土方机械超过30%、起重机械约占20%、混凝土机械约占20%。另外,叉车占比15%左右、高空作业平台占5%左右。 复苏: 据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计数据,2024年3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.34%,月度同比降幅大幅收窄。分析人士表示
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一、工程机械 逻辑:业绩预增。 据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计数据,2024年3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.34%,月度同比降幅大幅收窄。分析人士表示,随着节后复工复产推进、气温改善施工条件转好等因素,下游开工持续向好,3月挖机内销呈现出复苏态势。 龙头股业绩提振。柳工4月9日晚间发布一季度业绩预告,公司预计2024年1-3月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为4.57亿至5.36亿元,净利润同比增长45.00%至70.00%,预计基本每股收益为0.2341至
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金价屡创历史新高!
一、黄金有色 国际、国内金价屡创历史新高。 周四,美国发布的非农就业数据超预期,降低了美联储短期内降息的必要性,那么降息时点会进一步往后推,6月不降息已经是大概率事件,并且全年降息次数的预期也降低了。 受此影响,美股周四晚上一度大跌,美元指数也一度上涨,说明市场对这个是有反应的,而黄金基本跟美元指数挂钩,所以按照以往的剧本,贵金属应该应声下跌,但实际上资源方向在假期依然强势,现货黄金继续创历史新高,白银期货涨停。 而导致出现这种偏离的核心原因就是地缘事件的升级,全球避险情绪升温。 另外,昨日央行
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又是有色的天下!
一、黄金 国际、国内金价续创历史新高,美联储流动性预期转松,美债利率下行推升黄金投资需求。 相关:晓程科技、中润资源、莱绅通灵、四川黄金、盛达资源 二、铜 1、据SMM上海有色网报道,3月28日,CSPT中国铜原料联合谈判小组召开2024年第一季度总经理办公会议,倡议联合减产,建议减产幅度5-10%。 2、中信建投发布研报称,美联储加息周期终结,降息周期即将开启,美元的弱势预期激发有色金属“金融属性”。国内外需求修复,推动有色商品消费增长,有望开启部分商品需求新一轮周期。以铜铝为代表的供给受限资
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大宗商品的天下!
一、能源金属 逻辑:降息预期,需求回暖。 美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示,制造业指数上升2.5点至50.3。虽然只是刚刚越过50这一荣枯分界线,但终结了连续16个月的萎缩趋势。 3月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比上月上升1.7个百分点,高于临界点,制造业景气回升。随着中美制造业PMI指数都重回50上方,预示着全球前两大原油消费国的原油需求也将出现攀升,这就给原油市场带来了新驱动。 近两年主导有色金属行业下行的关键宏观因素有望在今年逆转。一方面国内经济在政策催化
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面板涨价超预期!
一、面板 逻辑:涨价超预期。 群智咨询发布3月下旬面板报价,3月份32/50/55/65/75寸TV面板价格比2月份分别上涨1/2/4/5/5美金,其中55/65/75等大尺寸面板价格涨幅更大,并且超过2023年9月价格高点,比市场预期提前一个季度。 供给:面板厂“以需定产”策略坚决,海外产能退出+并购整合落地 2月份春节+岁修影响下稼动率显著下降,3月份随着品牌积极备货,面板厂稼动率已普遍回升至7-8成以上,预计Q2稼动率将继续提升,二三季度面板厂将迎来量价齐升; 此外,近期两个重要事件值得关
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一、低空经济 3月27日晚间,工信部等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》(下称《方案》),加快通用航空技术和装备迭代升级,建设现代化通用航空先进制造业集群,打造中国特色通用航空产业发展新模式,为培育低空经济新增长极提供有力支撑。 此外,民航局定于3月29日15:00举行新闻发布会,邀请相关负责人介绍民航局落实中央经济工作会议和政府工作报告精神推进低空经济发展所做工作及下一步考虑、近年来通用航空改革发展情况、近年来无人机发展情况及民航局开展的相关工作,并答记者问
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调整原因是?
调整原因是? 一跌各种妖魔鬼怪就出来了,其实就是前期市场累积较多获利盘,到了行情后期,抛压较大,市场是一个周期,有涨就有跌。 另外,4月市场进入业绩披露期,主题、赛道投资与业绩披露、业绩真空期有一定的规律,即,与主题投资接近的一些指数,在业绩披露期的1月和4月容易跑输市场。 板块动向: 一、NMN概念 1、有消息称在卫健委最新的食品添加剂受理名单中,出现了被坊间称为“长寿酶”的β-烟酰胺的身影。经查实该事件发生时间为2023年1月,并已于去年5月被否决,目前卫健委官网无最新相关消息披露。 2、3
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