周末话题：一字涨跌停背后的AI魅影？
韭菜小妹
中线波段
2020-12-04 15:46:44
周四周五可能很多人的心情并不美丽，市场从周三的所有连扳全部晋级，到迅速进入寒冰周期。
以小康股份、彩虹股份、郑州煤电、华资实业、兰黛科技、丹化科技、扬子新材为代表，缩量涨停时人气爆棚得莫名其妙，稍微遇到风吹草动，一字跌停得让人措手不及。
这背后的原因可能包括：
1、市场自身情绪的周期运动；
2、监管的突然出手，“严肃自查”前所未见；
3、AI量化打板基金的愈演愈烈，以明汯、幻方等千亿规模的量化基金为代表，以每板必打的华鑫上海席位为代表，AI基金可能助长了情绪的非理性；
4、AI大体量资金介入后，对市场的玩法会有哪些冲击？是否会有逆向操作高抛低吸的手法？
5、以小康股份为代表的罕见走势，历史上是否有过类似案例？后续怎么走概率大？
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- 其实蛮简单，和AI量化各走各路，你打你的，我打我的。我本来就不打板，研究基本面就够了，逻辑硬业绩有预期，做好产业投研，这也是我们韭菜公社存在的意义之一。452打赏回复投诉于2021-08-21 06:40:37更新查看2条回复
- 量化交易不是新鲜事，华尔街早已存在，西蒙斯业绩比股神还好，但AI人工智能&高频交易是世界性难题，信息不对称，交易不对称，速度不对称，纯交易人肯定打不过AI，但完全没必要神话AI，AI背后是人，是模型和数据，是游戏规则，量化交易也只不过是一个门派，赚钱的也是少部分，逃不开二八法则，量化交易放大的是杠杆，控制的是贪婪，博弈的是概率，其实跟韭菜也没啥区别，你看美股特斯拉，什么AI量化都白搭，股价直上九天云霄，越量化越智能越赚不到大钱，AI拼不过人性的疯狂和想象。小康股份这种走势在A股太多了，涨停板不都是这样上去的，昨天放量跌停大柚子都跑了，散户高位站岗，今天 一字跌停不是很正常，涨多了就是风险，跌多了就是机会，小康股份后面自然还会有人去博弈，不会连续跌停，只不过人心散了，队伍就不好带了。韭菜，就不要太贪婪，要注意的是高位缩量走加速，你就不要再去接力了，这一点估计AI很厉害，哈。165打赏回复投诉于2020-12-05 15:21:05更新查看1条回复
- 写几个点.
1.今年AI高频基金受益很不错。 2.主板票部分品种日内波动极大，天地天品种变多，这里很多品种跟以前地天起来的品种很大的一个区别是没人气，日内这种品种的数量多，然后一个非常明显的点是盘中倒量过大。
3.看宋庄（带机构席位），上海黄埔湖滨，华泰总部等大t高频席位。 4.近年市场核按钮冲天炮玩法比较多，这俩个点以往流动性比较大，现已被高频机构或部分工作室利用。近几日日内跳脱的票，多为此类风格作品。
5.主动核按，谋求日内跟风盘做t，高频，喜欢半路或者地天大长腿的玩家，容易被消耗掉头寸，成为对手盘。 6.喜大波动，创板20cm是温床，现在此类资金盘踞较多，纯板客难食肉。 7.主板里主动造地天板已很少市场合力，刚性板客在里面反复被收割，一方面造成接力环节资金承接不足，久之造成该接的板，承接资金稀少，总效用看，就反复恶化了短线环境，从而大家都吃不到板肉。
最后厘清的是，作为板客，你的头寸应该打向哪里，20cm或者大波动，在看清日内资金形式的前提下，对于有一定模式跟体量的选手来说，是真的香吗51打赏回复投诉于2020-12-09 19:00:15更新查看5条回复 - 小康历史类似的还是比较多，后面慢慢小阴小阳下跌了。整个汽车板块开始明显退潮---中军长安汽车己经见顶。AI打板市场的还是挺多，但从龙虎榜上看得出上海华鑫证券席位做的挺好---对当日题材热点的把握，以及整体情绪把握很好112打赏回复投诉于2020-12-08 16:10:05更新查看4条回复
- 1、一字跌停本身是因为监管要求不能进行小康股份的买入，所以出现了周四的走弱尾盘跌停，引发了高位股尾盘的抢跑。周五早盘的恐慌性杀跌也是可以预见的，所以我周四尾盘竞价出了蓝黛科技。因为小康周四尾盘的跌停带坏了炒作环境，且指数与情绪背离是肯定要修正的，所以高位个股的抢跑也是可以预见的。
2、AI的打板主要集中在首板，这对首板的打板操作是提高了准入门槛，因为你下单早了，AI万一撤单就会炸板，你排队又可能被堵在了后面。但是市场目前活跃的AI打板资金基本也就是上海分了，其它的估计都亏得差不多了。
3、我的操作基本都是以二板以上为主(含二板)，所以AI的资金对我日常操作几乎没有影响。
4、小康这种走势已经没有再看的价值了，短线还是以主升为主，回避调整。50打赏回复投诉 - 定型化操作，变量过多，准确率也不会过高吧。可以参照下国外资本市场里，也曾出现过AI，但后期准确率的问题，也无法延展。关键影响：资本大小（小规模资金变量小，存在高溢价，但体量变大后变量多了，准确度下降）。仓位分配（AI分配更为系统化，也导致无法规避一些刻意制造的仓位引导）。国内市场情绪化（国内资本市场相对于还是不太成熟，情绪化影响占比很大，例如利空解释为利好等方向，导致AI缺少条件，导致盈亏比差距过大）51打赏回复投诉于2020-12-05 22:16:01更新查看1条回复
- 不可否认，随着自媒体的普及，所谓的周期论、情绪论、逻辑论等越来越被大众熟知，不行你问问身边的小散，基本上无人不知，无人不晓。
这就涉及到一个同质化交易的问题了，情绪好转的时候，一窝蜂的抢筹，情绪差的时候，一窝蜂的抢跑。不管是人还是AI，说到底都是筹码的博弈，两者的差别主要在于，AI速度更快、决策更果断，而这两项对于短线和超短来说至关重要。
如果是中长线投资者，基本不用理会AI带来的影响；短线和超短的选手必须要重视起AI所带来的影响了，AI的快速和果决（不管是打板还是止盈止损），会淘汰一批短线客，同时也会促使剩下的短线客更加完善和更新自己的操作体系。
有人可能会质疑这种说法，那请你去看看围棋比赛，围棋的走法比宇宙中所有原子的总数都要多，且经历了几千年的传承，结果已经被AI打的找不到北。而投资，只需要把原本五五开的概率（假定震荡及中性行情），提高若干个点即可，并不要求百分百的准确率，那对AI可是小菜一碟！
31打赏回复投诉于2020-12-05 23:47:59更新查看1条回复 - 小康股份大概率下周一跳空低开破位继续杀，见顶。即便能收下影线，也不值得去博弈。有二波可能性很小。昨天放量下跌，今天一字跌停。而且它是新能源汽车线，而新能源汽车线已经炒作很久了。整个新能源汽车板块类似于白酒，龙头比亚迪对标白酒里面泸五茅，白酒板块先是拉大盘龙头股，然后龙头滞涨，二三线红白酒嗨一圈，现在汽车线也是类似，接近尾声了。小康股份如果非要对标，参考金徽酒。金徽酒是泸五茅见顶后的补涨龙头，而小康股份则比亚迪见顶后的补涨龙头。逻辑如此，仅供参考。00打赏回复投诉
- 短线操作更适合AI，短线就是把人性和情绪放大，这是人的缺点，但是AI是没有情绪的，这一点就是人比不了的，可能AI无法抓住大牛股，但是AI的特点就是高频操作，争取的是复利，高手可能一年抓住一只大牛股，但是AI可能每天赚几个点，每年下来赚的绝对很多，而且绝对是暴力
最容易赚钱的时期就是一项新模式刚出来的时候，就像股票的预期差一样，当这种模式普及了也就没有暴力机会了，现在AI刚刚小规模的应用，绝对是最暴力的时候，有能力的还是抓住这样的机会，我等小散户肯定是鞭长莫及了
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